キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,985 | 2,758 | 1,860 | -2,608 | -892 | 934 | 354 | -1,576 | 2,220 | -392 | -4,624 |
| 減価償却費 | 1,369 | 1,415 | 1,516 | 1,592 | 1,753 | 1,823 | 1,829 | 2,559 | 3,148 | 3,412 | 3,489 |
| 減損損失 | - | - | 537 | 255 | 9 | 3 | 1 | - | 52 | 28 | 5,171 |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,219 | - | - | - | - | -3,250 | -70 | -81 |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -123 | -89 | -38 | -22 | -51 | -17 | -23 | -22 | -17 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 21 | 30 | -60 | -83 | -15 | 8 | 47 | 99 | 39 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 65 | 77 | 63 | 88 | 51 | 25 | 53 | -19 | -47 | -50 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 29 | 53 | 53 | 21 | 47 | 67 | 59 | 68 | 78 | 128 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -131 | -178 | -162 | -162 | -144 | -141 | -154 | -160 | -168 | -191 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 51 | 99 | 223 | 359 | 367 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 38 | 1 | -1 | 0 | 0 | -8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -2 | 0 | -10 | -5 | 0 | -297 | -3 | -3 | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 55 | 113 | 9 | 43 | 9 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 29 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | 128 | 10 | 33 | 7 | 3 | 28 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -1,351 | -962 | 5,097 | -1,142 | -81 | 855 | -3,375 | 1,155 | 1,065 | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,186 | -1,333 | 585 | -3,847 | 1,583 | 1,979 | -2,004 | -3,580 | 1,670 | -542 | -561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 288 | -332 | -139 | 91 | -474 | -549 | -1,916 | 1,727 | 250 | 304 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 1,397 | 620 | -1,004 | 564 | 362 | 742 | 1,565 | -1,452 | 339 | 317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | 83 | 79 | -30 | -193 | 30 | -33 | 39 | 61 | -34 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,540 | 1,114 | 1,415 | 2,374 | 1,374 | -4,644 | -2,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -175 | 743 | 1,451 | -247 | 548 | -215 | 502 | 317 | 684 | -855 | 363 |
| 小計 | 4,891 | 3,153 | 5,426 | 21 | -1,742 | 4,069 | 1,443 | 648 | 7,524 | -1,083 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 141 | 190 | 174 | 174 | 156 | 153 | 154 | 160 | 168 | 193 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -48 | -94 | -213 | -359 | -358 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -510 | -794 | -877 | -62 | -141 | -295 | -326 | -179 | -1,040 | -226 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 289 | - | - | - | 126 | - | 116 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -1,305 | -161 | - | - | - | -573 | -61 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,208 | - | - | - | - | 3,250 | 70 | 81 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289 | - | - |
| 借入手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,320 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,315 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 291 | - | 252 | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -233 | - | - | - | -1,206 | -36 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -350 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -82 | -1 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 149 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 82 | 1 | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -41 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 2,008 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 2,784 | 4,822 | -758 | -1,520 | 4,118 | 1,208 | 263 | 9,948 | -2,305 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -400 | -1,300 | -4,000 | -4,055 | -1,955 | -1,508 | -1,240 | -1,240 | -1,240 | -1,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 400 | 500 | 3,000 | 3,900 | 3,155 | 1,680 | 1,404 | 1,240 | 1,240 | 1,376 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -2,132 | -1,525 | -1,684 | -8,585 | -12,908 | -11,155 | -1,937 | -1,519 | -1,908 | -2,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 534 | 5 | 16 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -184 | -240 | -247 | -188 | -143 | -176 | -241 | -274 | -218 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,223 | -7 | 0 | -6 | -16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | - | -42 | -220 | -191 | -92 | - | - | - | - | -40 |
| その他 | -44 | -44 | 4 | -47 | -140 | 0 | 0 | 1 | 2 | -31 | 3 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,320 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 283 | - | - | - | 1,431 | 63 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -85 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -2,083 | -2,604 | -3,197 | -9,271 | -10,593 | -9,561 | -662 | -1,775 | -2,145 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 4,802 | 8,932 | 1,471 | 23,155 | 350 | 1,015 | 735 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,466 | -1,466 | -1,466 | -1,466 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | - | - | - | - | - | -26 | -145 | -316 | -333 | -330 |
| 配当金の支払額 | -643 | -729 | -770 | -770 | -770 | -596 | -530 | -486 | -441 | -441 | -441 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,668 | 4,952 | 15,918 | 9,762 | 175 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -283 | 0 | 0 | -379 | - | - | - | 0 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,700 | -10,028 | -18,572 | - | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -172 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,840 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,012 | -770 | -770 | 5,390 | 9,587 | 6,803 | 915 | -1,700 | -1,227 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -6 | -3 | -2 | -6 | -36 | 3 | -2 | -3 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | -317 | 1,444 | -4,728 | -5,408 | 3,076 | -1,545 | 513 | 6,469 | -5,677 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,293 | 12,976 | 14,420 | 9,691 | 4,283 | 7,360 | 5,814 | 6,328 | 12,797 | 7,120 | 4,857 |