キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,308,808 | 2,269,779 | 1,343 | 3,000 | 2,567 | 1,647 | 2,322 | 3,173 | 1,786 | 1,499 | 3,034 |
| 減価償却費 | 1,237,653 | 1,267,522 | 1,179 | 975 | 970 | 937 | 911 | 902 | 1,096 | 1,164 | 1,292 |
| 減損損失 | 98,395 | 609,450 | 1,266 | 307 | 438 | 359 | 545 | 360 | 856 | 750 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,021 | -3,916 | -8 | 5 | -1 | 178 | 157 | 153 | 39 | 47 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 164,915 | -134 | 32 | 75 | 42 | 57 | 199 | -192 | 43 | 120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -37,000 | -3 | 22 | -32 | 30 | 15 | - | -10 | 7 | 8 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,656 | -1,430 | -5 | -3 | 2 | -6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 516,645 | 268,747 | 279 | 225 | 280 | 201 | 185 | 132 | 276 | 182 | 80 |
| 受取利息 | -117,311 | -110,603 | -75 | -78 | -70 | -53 | -46 | -53 | -39 | -54 | -82 |
| 固定資産除却損 | 50,508 | 45,024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -811 | -269 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,222 | 243,596 | -137 | -217 | 313 | -27 | -147 | 28 | -57 | 24 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501,038 | 348,120 | 468 | 93 | -562 | -100 | -754 | -493 | -205 | -61 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,288 | -72,911 | -77 | 61 | -7 | 109 | -9 | -4 | -29 | 45 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -297,108 | 241,130 | 46 | 194 | 499 | 1,194 | 37 | -317 | -148 | 133 | 1 |
| その他 | -112,415 | -172,262 | 2,266 | 97 | -351 | -26 | 377 | 154 | 223 | -651 | 698 |
| 小計 | 5,004,982 | 5,472,608 | 4,859 | 4,719 | 4,217 | 4,508 | 3,871 | 4,336 | 3,711 | 3,133 | 5,591 |
| 利息の受取額 | 115,679 | 116,512 | 73 | 77 | 72 | 55 | 48 | 54 | 40 | 55 | 82 |
| 法人税等の支払額 | -2,001,827 | -1,278,043 | -1,240 | -415 | -1,772 | -539 | -1,433 | -1,464 | -1,614 | -607 | -473 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 90 | 172 | 172 | 93 | 36 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,144 | 11,506 | - | - | - | - | 171 | - | 8 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 168 | 19 | 1 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,182 | 10,948 | 0 | 0 | 2 | 11 | -107 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 71 | - | 48 | 0 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 12,087 | 9,381 | 6 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -168 | -19 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -11,892 | -9,186 | -6 | -3 | -1 | -8 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,643 | 380,878 | -1,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,941 | 4,301,891 | 3,686 | 4,449 | 2,516 | 4,232 | 2,505 | 2,927 | 2,137 | 2,580 | 5,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -214,730 | -384 | -334 | -323 | -111 | -116 | -126 | -136 | -191 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 113,610 | 217 | 275 | 268 | 374 | 115 | 125 | 132 | 169 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453,070 | -877,468 | -874 | -1,112 | -787 | -720 | -787 | -1,000 | -1,134 | -1,768 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | 269 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,155 | -377,259 | -324 | -151 | -154 | -134 | -96 | -217 | -855 | -825 | -322 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -225 | -50 | -150 | -100 | - | -50 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 440 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,348 | -70,777 | -80 | -81 | -114 | -78 | -170 | -125 | -74 | -110 | -184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,779 | 67,820 | 55 | 91 | 55 | 37 | 70 | 131 | 41 | 32 | 78 |
| その他 | -5,121 | -76,361 | -84 | -20 | 36 | -76 | -50 | -107 | -138 | -169 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -2,000,000 | -53 | - | - | -180 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,055 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,665 | -3,434,477 | -1,000 | -1,333 | -2,299 | -885 | -1,183 | -1,417 | -2,165 | -2,909 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -331 | -147 | -146 | -206 | - | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -957,871 | -926,521 | -993 | -914 | -910 | -905 | -898 | -903 | -909 | -911 | -910 |
| リース債務の返済による支出 | -190,020 | -50,257 | -30 | -19 | -7 | - | -26 | -20 | -10 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,364 | -401,364 | -401 | -400 | -398 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 7,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,516 | -1,378,142 | -1,756 | -1,481 | -1,463 | -1,112 | -924 | -924 | -919 | -911 | -910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,950 | -46,359 | -43 | -49 | -3 | 12 | 70 | 43 | 74 | 57 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,190 | -557,087 | 885 | 1,585 | -1,249 | 2,247 | 468 | 629 | -873 | -1,183 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,072,409 | 15,515,321 | 16,401 | 17,986 | 16,736 | 18,984 | 19,452 | 20,082 | 19,208 | 18,025 | 19,840 |