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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 758 | 940 | 3,456 | 4,484 | 3,756 | 10,548 | 13,297 | 12,383 | 10,690 | 9,214 | 24,458 |
| 減価償却費 | 564 | 515 | 425 | 429 | 461 | 646 | 773 | 931 | 1,263 | 1,289 | 1,277 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 205 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 44 | 26 | 18 | 24 | 62 | 54 | 118 | 409 | 905 | 1,245 | 937 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -38 | -15 | -13 | 6 | -56 | 161 | -6 | 7 | -2 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 3 | - | - | - | - | -929 | 77 | -743 | 1,719 | -1,439 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -798 | -1,040 | -760 | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | -852 | -241 | 575 | -561 | -2,420 | 163 | 426 | -1,356 | 2,655 | -4,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -189 | 399 | -8,504 | -229 | -14,432 | -11,682 | -14,744 | -14,153 | -12,179 | -9,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,960 | 212 | 67 | 2,006 | -933 | 5,931 | 5,737 | 3,567 | 6,864 | 550 | 11,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 | 1,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 326 | -213 | - | 260 | 122 | -2,085 | 889 | -370 | 1,500 | 42 | -4,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,180 | -568 | -245 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | - | - | - | -938 | -665 | -1,030 | -5,084 | -499 | -1,613 | -300 | -1,384 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | 98 | 189 | 630 | 2,183 | 1,885 | 403 | 468 |
| その他 | - | - | -542 | 103 | 156 | 453 | 544 | 120 | 433 | 251 | 319 |
| 小計 | 1,157 | 520 | 3,567 | -1,571 | 2,275 | -2,203 | 4,620 | 3,681 | 5,825 | 4,314 | 18,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -44 | -26 | -18 | -24 | -60 | -52 | -120 | -410 | -725 | -1,109 | -1,003 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 805 | 663 | 1,122 | 545 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -118 | -532 | -902 | -1,617 | -1,194 | -5,725 | -4,538 | -2,551 | -3,415 | -2,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 69 | 41 | 36 | 33 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | 423 | 3,053 | -2,465 | 664 | -3,450 | -1,225 | -461 | 3,213 | 921 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 | - | - | - | -184 | -130 | -765 | -865 | -1,005 | -776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -129 | -455 | -667 | -969 | -1,922 | -1,628 | -1,546 | -1,266 | -3,909 | -3,010 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| その他 | - | - | -2 | -80 | -17 | -2 | -27 | -17 | -60 | -20 | -162 |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の増加による支出 | -5 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -109 | -458 | -748 | -987 | -2,109 | -1,786 | -2,328 | -2,192 | -4,935 | -3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300 | - | 8,000 | -100 | 3,100 | 2,500 | 4,500 | - | 700 | -13,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 | 900 | 800 | 3,840 | 6,580 | 3,800 | 2,800 | 3,300 | 11,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,384 | -1,095 | -985 | -892 | -930 | -9,059 | -2,514 | -2,999 | -3,496 | -4,391 | -4,704 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | -5,300 | -1,730 | -1 | - | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -358 | -358 | -358 | -718 | -432 | -458 | -1,041 | -1,771 | -1,774 | -2,351 | -2,357 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -29 | -26 | -442 | -271 | -171 | -129 |
| その他 | - | - | 0 | - | -23 | -61 | 0 | -65 | - | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,384 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 7,413 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -253 | -743 | 1,889 | 623 | 7,682 | 2,717 | 2,019 | 8,140 | 4,785 | -17,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 89 | -110 | 26 | 22 | -31 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 58 | 1,851 | -1,320 | 302 | 2,212 | -405 | -743 | 9,184 | 739 | -5,444 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027 | 1,086 | 3,068 | 1,748 | 2,050 | 4,262 | 3,857 | 3,114 | 12,298 | 13,044 | 7,600 |