キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 407,608 | 622,516 | 187,978 | 982,946 | 448,831 | 251,317 | 164,978 | 793,103 | 973,546 | 660,394 | 635,330 |
| 減価償却費 | 128,073 | 223,773 | 316,902 | 546,672 | 720,939 | 711,445 | 702,299 | 680,399 | 646,169 | 625,323 | 615,694 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,492 | 2,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,252 | -3,064 | -380 | -1,286 | -56 | 49 | 363 | 3,115 | -772 | -3,515 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | 13,048 | -24,818 | 8,095 | 418 | 6,823 | -403 | 24,831 | 18,201 | 14,494 | 11,043 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | 5,389 | -5,399 | 1,737 | -1,816 | 22 | -13 | -40 | 194 | 1,075 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,542 | -3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,474 | -2,997 | -2,047 | -1,696 | -1,519 | -1,711 | -2,303 | -3,202 | -3,962 | -4,536 | -5,859 |
| 支払利息 | 50,219 | 44,838 | 49,832 | 63,081 | 65,994 | 58,844 | 51,725 | 43,834 | 36,778 | 30,961 | 30,988 |
| 補助金収入 | - | - | - | -943,478 | -162,907 | - | -51,408 | -38,857 | -23,417 | -15,827 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,169 | - | -23,324 | -26,395 | - | - | - | - | - | - | -11,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,889 | -504 | -278 | -199 | -261,505 | -184 | -95 | -866 | -276,764 | -82,277 | 19,474 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,098 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907,836 | 560,391 | -369,906 | -416,207 | -543,510 | -319,042 | -325,555 | 207,453 | 1,185 | -331,421 | -244,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,841 | 565,188 | 31,212 | -89,458 | -202,834 | 291,743 | 18,178 | -426,607 | -34,725 | -165,917 | -33,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,025 | -327,821 | 179,229 | 186,887 | -23,681 | -79,091 | 117,559 | 57,232 | -239,583 | 202,696 | -223,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,056 | 91,784 |
| その他 | 229,723 | -162,652 | -365,193 | 336,538 | -37,673 | 227,913 | -104,910 | 327,724 | 41,243 | -22,853 | 42,169 |
| 小計 | -56,487 | 1,709,623 | 61,182 | 628,201 | 182,305 | 1,033,478 | 784,907 | 1,652,356 | 1,328,151 | 830,671 | 925,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 2,468 | 1,620 | 1,242 | 1,004 | 1,092 | 1,273 | 1,591 | 3,341 | 2,053 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -47,275 | -45,055 | -47,085 | -65,621 | -65,895 | -54,607 | -52,813 | -47,485 | -37,038 | -31,030 | -31,044 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 51,408 | 38,857 | 23,417 | 15,827 | - |
| 法人税等の支払額 | -27,137 | -43,468 | -85,425 | -15,576 | -206,982 | -6,001 | -83,649 | -42,202 | -339,978 | -297,592 | -219,000 |
| 減損損失 | 50,425 | - | 1,269 | - | 3,535 | 20,512 | 73,405 | - | 72 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | -4,205 | 6,298 | -3,309 | 490 | -3,281 | 6,488 | -4,148 | 2,114 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -6,652 | -1,965 | -2,206 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,173 | 1,097 | 1,404 | 281 | 140 | 8 | 103 | 300 | 370 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 118,817 | 255,495 | - | -132,996 | 132,996 | -177,197 | -24,713 | -45,404 | 247,316 | - | - |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 16,099 | -17,442 | 68,300 | 111,923 | 45,698 | 102,728 | 161,173 | -82,111 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 117,807 | -59,815 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,652 | 1,965 | 2,206 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,071 | 6,043 | 3,177 | -2,799 | -1,235 | -50,769 | - | - | - | - | - |
| 中古リース用資産の販売、除却に係る原価 | 5,411 | 5,159 | 6,926 | 7,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -74,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,688 | 1,623,567 | -69,707 | 548,246 | -89,567 | 980,614 | 703,090 | 1,605,324 | 977,893 | 519,929 | 678,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,915 | -3,360 | -3,360 | -5,497 | -3,360 | -3,360 | -3,360 | -3,360 | -3,360 | -3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,621 | 10,758 | 41,940 | 41,217 | - | - | - | - | - | - | 16,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,654 | -2,125,652 | -3,545,098 | -1,334,214 | -83,166 | -183,363 | -180,593 | -121,240 | -103,420 | -113,882 | -90,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,152 | 986 | 325 | 235 | 357,179 | 192 | 95 | 866 | 402,950 | 347,936 | 5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -22,115 | -23,951 | -7,375 | - | -2,300 | - | -15,829 | - | -12,638 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,842 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 943,478 | 162,907 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 1,968 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,180 | -2,139,770 | -3,530,073 | -360,019 | 431,422 | -188,831 | -183,857 | -139,562 | 296,170 | 155,213 | -72,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,602,080 | 1,173,000 | 1,135,000 | 4,180,000 | 1,320,000 | 1,020,000 | 450,000 | 500,000 | 590,000 | 740,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138,956 | -942,582 | -1,130,666 | -1,230,983 | -1,291,423 | -1,141,061 | -1,352,224 | -1,333,007 | -1,196,263 | -1,170,286 | -1,321,853 |
| リース債務の返済による支出 | -21,246 | -19,422 | -21,850 | -56,896 | -64,903 | -59,894 | -59,685 | -61,362 | -50,679 | -46,591 | -11,698 |
| 配当金の支払額 | -17,138 | -17,193 | -25,804 | -25,913 | -34,482 | -34,567 | -34,626 | -34,762 | -69,829 | -116,959 | -117,895 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 560,000 | 3,250,000 | -3,350,000 | -325,000 | -400,000 | 375,000 | -250,000 | -550,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -30 | -76 | -122 | -65 | - | - | -87 | -119 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 283,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,739 | 753,771 | 3,206,602 | -200,684 | -395,874 | -615,523 | -621,536 | -1,179,219 | -1,276,891 | -593,836 | -351,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,065 | 237,567 | -393,176 | -12,458 | -54,020 | 176,260 | -102,302 | 286,543 | -2,827 | 81,305 | 254,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601,312 | 806,224 | 413,048 | 400,590 | 346,569 | 522,830 | 420,527 | 707,070 | 704,243 | 785,548 | 1,039,637 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 36,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |