キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 471,369 | 97,455 | 431 | -212 | -499 | -35 | 281 | 141 | -216 | -430 | -928 |
| 減価償却費 | 393,205 | 406,901 | 488 | 528 | 497 | 458 | 443 | 419 | 364 | 232 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,678 | 32,893 | 19 | 33 | -5 | 4 | 16 | -24 | 11 | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,790 | 26,022 | 39 | 11 | 1 | 11 | -20 | -23 | -4 | -21 | -59 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 工場再編関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,518 | -17,399 | -23 | -26 | -22 | -25 | -23 | -26 | -27 | -33 | -20 |
| 支払利息 | 43,748 | 58,906 | 80 | 86 | 75 | 57 | 49 | 45 | 41 | 35 | 30 |
| 支払手数料 | - | 66,717 | 13 | 20 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 91 |
| 上場契約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,675 | -36,592 | -120 | -146 | 0 | -9 | -3 | - | - | -152 | -360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -103,497 | -1 | 0 | -17 | 10 | -9 | -14 | 0 | 3 | -76 |
| 減損損失 | 36,960 | - | 8 | - | 156 | 23 | - | - | - | 78 | 463 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,288 | 369,428 | 45 | -26 | 121 | 292 | 402 | 577 | -73 | 140 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,570 | -34,697 | -104 | -51 | -123 | 176 | 24 | -23 | 139 | 32 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,301 | -492,232 | -184 | -63 | 149 | -310 | -222 | -462 | 30 | 201 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -617 | -121 |
| その他 | 81,676 | 244,952 | 163 | 154 | 63 | 7 | -41 | -67 | 37 | 43 | 85 |
| 小計 | 873,564 | 669,899 | 482 | 406 | 156 | 559 | 909 | 544 | 305 | -162 | -444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,377 | 17,984 | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 27 | 27 | 34 | 21 |
| 利息の支払額 | -42,135 | -60,578 | -81 | -83 | -78 | -55 | -49 | -46 | -42 | -35 | -32 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 工場再編に伴う費用支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | -13 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 109 | 16 | 36 | 37 | 6 | 21 | 4 | 17 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -54,092 | -155,566 | -75 | -95 | -78 | -35 | -47 | -33 | -49 | -23 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,739 | -2,904 | -17 | -8 | -16 | -22 | -11 | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -32 | -130 | -174 | -62 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,939 | 355 | 20 | 73 | 22 | 58 | 84 | 2 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 3 | -27 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,718 | -30,494 | -20 | -24 | -33 | 29 | -5 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5,488 | 6,832 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | -66,600 | -13 | -18 | -4 | -6 | -1 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 6,000 | 13 | 25 | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -2,014 | 53,242 | 6 | 4 | -35 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | - | 18,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 104,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,714 | 405,139 | 444 | 627 | 57 | 527 | 814 | 513 | 245 | -481 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,397 | -349,492 | -1,043 | -111 | -128 | -123 | -68 | -102 | -130 | -646 | -164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 136,796 | 360 | 310 | 544 | 6 | 26 | 33 | 0 | 74 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -4,807 | -47 | -41 | -13 | -36 | -18 | -47 | -72 | -193 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,155 | -167,428 | -231 | -229 | - | - | - | - | - | - | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,062 | 145,472 | 494 | 256 | 2 | 59 | 12 | - | - | 251 | 917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -241,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 貸付けによる支出 | -1,713 | -153,689 | -9 | -323 | -10 | - | - | - | - | - | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,838 | 271,949 | 13 | 57 | 35 | 11 | 7 | 5 | - | - | 50 |
| その他 | -31,534 | -62,825 | -52 | 22 | -11 | -25 | -5 | -13 | -4 | -48 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -106 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 255,156 | - | - | - | 324 | - | 51 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2,467 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 442 | 2 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 503,599 | 15 | 2 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,184 | -172,297 | - | -10 | -224 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,850 | -97,079 | -501 | -63 | 592 | 360 | -98 | -124 | -206 | -563 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,139 | -640,644 | -710 | -903 | -1,220 | -1,053 | -719 | -769 | -800 | -593 | -524 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | - |
| リース債務の返済による支出 | -115,849 | -104,292 | -140 | -205 | -204 | -209 | -207 | -216 | -166 | -164 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -980 |
| 配当金の支払額 | -48,730 | -81,084 | -73 | -98 | -49 | -49 | 0 | -48 | -49 | -48 | 0 |
| 割賦未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 | 1,200 | 1,050 | 1,000 | 580 | 300 | 1,000 | 600 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 133,453 | -54 | -130 | -67 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,634 | 57,431 | 220 | -291 | -541 | -732 | -626 | -34 | -416 | -583 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,352 | -50,505 | -2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,850 | 314,985 | 161 | 275 | 148 | 155 | 89 | 357 | -377 | -1,628 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,502,516 | 2,817,501 | 2,978 | 3,253 | 3,402 | 3,557 | 3,647 | 4,005 | 3,627 | 1,999 | 604 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |