キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 593,911 | 590,359 | 675,325 | 838,473 | 864,158 | 700,000 | 728,176 | 834,389 | 680,669 | 679,394 |
| 減価償却費 | 56,973 | 62,256 | 59,988 | 55,029 | 53,035 | 59,154 | 55,995 | 55,836 | 81,366 | 75,507 |
| のれん償却額 | 6,481 | 30,945 | 58,412 | 58,412 | 57,974 | 57,828 | 42,594 | 34,776 | 34,776 | 47,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 3,309 | -189 | 21,446 | -22,996 | -1,056 | 3,526 | 417 | 6,578 | -18,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 697 | -1 | 1,798 | -3,749 | 2,361 | 2,815 | 5,150 | 2,533 | 3,411 | 4,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,481 | -2,160 | -1,675 | -1,533 | -933 | -804 | -834 | -614 | -194 | -571 |
| 支払利息 | 44 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,631 | -3,405 | -1,319 | -2,592 | -2,627 | -1,597 | -827 | -986 | -418 | 412 |
| 固定資産除却損 | 186 | 144 | 150 | 30 | 95 | 25 | 1,969 | 524 | 1,840 | 154 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,183 | -92,770 | 17,815 | -50,021 | 4,602 | -38,673 | 31,710 | 49,540 | 23,401 | 6,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,625 | 9,332 | -1,737 | -3,092 | -12,073 | 2,753 | -13,341 | -13,570 | 14,301 | -42,258 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,771 | 6,483 |
| その他 | 10,511 | 32,178 | 23,491 | -1,153 | -13,722 | 41 | -48,110 | -1,572 | 65,699 | -5,344 |
| 小計 | 691,358 | 582,498 | 861,640 | 932,857 | 906,190 | 830,700 | 816,284 | 994,182 | 883,646 | 754,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 3,425 | 2,506 | 2,374 | 1,309 | 1,178 | 1,205 | 788 | 194 | 571 |
| 利息の支払額 | -44 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | -18 |
| 法人税等の支払額 | -127,646 | -230,068 | -321,524 | -211,633 | -332,120 | -233,979 | -250,077 | -234,554 | -277,437 | -172,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,218 | -30,565 | 12,413 | 4,264 | -19,757 | 33,692 | 11,132 | 20,850 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,133 | - | - | 20,184 | - | 12,749 | 2,870 | 373 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 19,835 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,925 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 2,925 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,044 | -19,119 | 8,206 | 12,883 | 534 | 16,522 | -20,693 | 12,055 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,925 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,460 | -4,460 | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 11,712 | 8,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -8,737 | -6,496 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -9,715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 4,935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,659 | 352,052 | 536,116 | 743,783 | 575,379 | 610,648 | 573,207 | 760,789 | 606,403 | 582,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,813 | -27,201 | -49,620 | -10,338 | -18,693 | -17,192 | -16,660 | -15,561 | -109,721 | -32,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | 80,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,398 | 10,360 | 23,017 | 50,160 | 83 | 74 | 38 | 20,174 | 37 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,726 | -26,953 | -30,579 | -38,980 | -58,005 | -31,405 | -33,204 | -53,052 | -52,078 | -73,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -1,500 | -600 | -502 | -502 | -502 | -301 | -301 | -301 | -442 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 79,711 | 890 | - | 1,102 | 8,000 | 1,808 | - | - | 135,670 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,202 | -1,201 | -1,201 | -1,201 | -1,201 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -19,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 118,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -44,060 | -1,400 | - | - | - | - | - | -104,834 | -7,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 2,346 | 13,112 | 100 | - | - | - | 294 | 94,113 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,711 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -266,707 | - | - | - | - | - | - | - | -1,278,758 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | -34,538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受契約前渡金の支出 | -70,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,178 | -309,746 | -46,381 | 41,238 | -77,216 | -42,226 | -49,520 | -49,647 | -233,126 | -1,043,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -46 | - | - | - | -14,625 | - |
| 配当金の支払額 | -67,618 | -53,128 | -62,788 | -67,618 | -77,278 | -173,874 | -130,405 | -144,895 | -178,704 | -178,242 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -649 |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,618 | -53,128 | -62,788 | -67,619 | -77,324 | -173,874 | -130,405 | -144,895 | -193,329 | -178,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,862 | -10,822 | 426,946 | 717,401 | 420,838 | 394,547 | 393,281 | 566,246 | 179,946 | -639,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,982,360 | 1,971,537 | 2,398,484 | 3,115,886 | 3,536,725 | 3,931,273 | 4,324,555 | 4,890,801 | 5,070,748 | 4,431,094 |