キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -114,156 | 26,268 | 10,705 | 5,257 | -205,066 | 13,867 | -70,129 | 10,827 | 104,559 | 231,320 | 216,414 |
| 減価償却費 | 60,696 | 65,367 | 68,650 | 57,462 | 52,190 | 33,498 | 35,935 | 49,366 | 57,905 | 61,361 | 71,783 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 44,652 | 107,164 | 107,164 | 107,164 | 107,164 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 0 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -586 | -180 | -153 | -24 | 115 | 146 | 581 | -938 | 3 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28,734 | -3,125 | 5,198 | 8,069 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -83 | -106 | -141 | -140 | -142 | -153 | -1,419 | -1,475 | -1,964 | -2,370 |
| 支払利息 | 10,500 | 8,763 | 8,347 | 7,539 | 9,251 | 9,276 | 6,528 | 8,255 | 8,099 | 4,980 | 5,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,198 | 1,058 | 1,746 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | -2,200 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,599 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,720 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,204 | -79,804 | 41,784 | 2,114 | 6,709 | -160,596 | -191,631 | -826,667 | 417,110 | -265,452 | -149,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,128 | 42,652 | 32,199 | 8,933 | 24,638 | -110,386 | 108,485 | -131,674 | 24,809 | -173,982 | -32,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,807 | 26,465 | -28,769 | 30,784 | -26,098 | 163,832 | -29,343 | 156,731 | -91,765 | 265,450 | 215,352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -103,678 | -42,295 | -113,696 | 79,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,841 | -64,097 |
| その他 | -21,027 | -20,805 | 5,832 | -8,757 | 7,086 | 10,769 | 86,971 | 79,835 | 34,189 | -25,370 | 2,784 |
| 小計 | -12,825 | 102,707 | 138,463 | 103,038 | -78,447 | -37,915 | 18,541 | -503,803 | 617,547 | 237,662 | 449,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 83 | 106 | 141 | 140 | 142 | 153 | 1,419 | 275 | 1,364 | 2,370 |
| 利息の支払額 | -11,496 | -9,615 | -8,145 | -7,572 | -9,563 | -9,395 | -6,340 | -8,232 | -7,756 | -4,921 | -5,959 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | - | -304 | -480 | -496 | -496 | -496 | -3,247 | -6,981 | -15,425 | -47,987 |
| 法人税等の還付額 | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | 1,112 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -583 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -1,072 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 48,006 | 951 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,740 | - | - | - | 899 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,999 | - | - | 4,999 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア償却費 | 5,434 | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,211 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,833 | 6,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -557 | 1,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,987 | 12,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,477 | 93,511 | 130,120 | 95,127 | -88,366 | -47,664 | 11,858 | -513,864 | 603,084 | 219,792 | 398,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,308 | -7,112 | -20,029 | -65,159 | -27,176 | -17,418 | -45,784 | -72,757 | -41,315 | -67,003 | -76,167 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,796 | -3,275 | - | - | - | - | - | -24,914 | -1,203 | -5,895 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,400 | -1,228 | -6,256 | -1,281 | -1,306 | -1,307 | -1,327 | -31,379 | -1,428 | -1,462 | -1,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,299 | -3,181 | -856 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,653 | 101 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,501 | - |
| その他 | -2,740 | -2,683 | -871 | -6,199 | -3,035 | -2,235 | -14,977 | -67 | - | -30 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,970 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,137 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,968 | -14,299 | -27,158 | -72,640 | -31,518 | -20,961 | -60,951 | -129,118 | -38,563 | -55,970 | -78,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,736 | -203,480 | -237,566 | -267,492 | -321,293 | -292,331 | -304,036 | -292,810 | -265,817 | -199,730 | -143,825 |
| リース債務の返済による支出 | -13,069 | -12,045 | -14,287 | -15,460 | -19,298 | -18,121 | -19,546 | -17,636 | -14,482 | -5,141 | -3,232 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 260,000 | 150,000 | 300,000 | 200,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -3,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 61,927 | 19,550 | - | 65,435 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 87,064 | - | - | 19,994 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,989 | 500 | 17,314 | 25,477 | 39,083 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,815 | -85,680 | 80,388 | 32,075 | 168,486 | 14,982 | -183,582 | 189,553 | -283,299 | -204,871 | 152,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,261 | -6,468 | 183,350 | 54,562 | 48,600 | -53,643 | -232,675 | -453,430 | 281,222 | -41,049 | 472,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,948 | 674,480 | 857,830 | 912,392 | 960,993 | 907,349 | 874,674 | 421,244 | 702,466 | 661,416 | 1,134,314 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |