キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 741,825 | 561,736 | 534,925 | -601,788 | 151,896 | -500,778 | -359,005 | -1,761,333 | 3,419,105 | -479,382 | -798,730 |
| 減価償却費 | 194,034 | 174,213 | 159,707 | 237,337 | 270,936 | 295,204 | 267,985 | 319,369 | 90,791 | 61,602 | 28,792 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 43,233 | - | 673,763 | 239,871 | 140,270 | 290,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -285 | -285 | -285 | -285 | 124,704 | -22,057 | 113,377 | 81,418 | 13,471 | -64,751 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,429 | 9,813 | 14,051 | -3,520 | -7,315 | 6,867 | 2,996 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24,733 | 28,364 | 31,910 | 21,690 | -31,890 | -54,125 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -827 | 10,182 | -971 | 5,005 | 12,597 | 20,847 | 835 | -3,287 | -12,124 | 1,249 | 5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,076 | 1,447 | 4,643 | 2,180 | -2,326 | 1,450 | 5,009 | -18,090 | 9,787 | 2,024 | 7,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,322 | -7,651 | -7,562 | -6,470 | -7,694 | -4,260 | -3,997 | -3,270 | -2,518 | -3,448 | -4,536 |
| 支払利息 | 37,497 | 31,025 | 24,332 | 21,999 | 28,916 | 44,657 | 49,348 | 50,620 | 14,847 | 10,552 | 8,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,568 | -4,163,610 | -6,398 | -7,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,016 | -238,635 | -267,703 | -238,298 | -676,758 | 1,232,773 | -353,745 | 523,049 | 54,518 | 134,000 | 18,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,687 | 76,594 | -97,044 | -366,852 | 5,519 | 52,168 | -596,881 | 162,295 | 654,027 | 37,505 | -142,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,716 | 77,700 | 198,022 | 257,341 | 583,611 | -721,556 | 568,802 | -718,540 | -437,117 | 57,523 | -60,835 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 48,578 | -47,621 | 22,030 | 189,745 | -211,585 | 309,926 | -160,294 | 148,942 | -426,912 | 327,898 | 203,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 364,179 | -313,975 | 156,209 | -83,099 | 154,150 | -110,430 | -15,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 189,878 | 97,112 | -100,271 | -13,709 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 171,200 | -4,008 | - | 48,550 | -14,324 | -35,309 | - | -111,708 | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -66,037 | 11,391 | 11,506 | 11,621 | 11,738 | -340,643 | -222,773 | 392,652 |
| その他 | -113,829 | 89,234 | -19,156 | 36,358 | -13,946 | -80,460 | -189,410 | -10,060 | 346,445 | 117,973 | -77,544 |
| 小計 | 815,792 | 865,765 | 543,722 | -492,937 | 422,509 | 634,584 | -593,941 | -424,043 | -260,055 | -177,598 | -225,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 7,639 | 6,938 | 6,741 | 8,060 | 4,260 | 3,997 | 3,270 | 3,071 | 3,930 | 4,550 |
| 利息の支払額 | -37,272 | -31,264 | -24,462 | -22,643 | -29,444 | -46,065 | -46,172 | -51,129 | -14,405 | -11,003 | -8,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 68,090 | -67,611 | 1,976 | -685,486 | -35,474 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - |
| 点検費用引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 96,580 | - | - | - | - | - |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 14,040 | 15,692 | 9,915 | 2,802 | 1,350 | -2,858 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,119 | 3,904 | 21,795 | 83,455 | -22,650 | -60,058 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | -27,496 | -948 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -79,754 | -79,000 | -77,307 | -299 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | 27,496 | 948 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -169,283 | -232,285 | -138,122 | -181,500 | 80,212 | -172,067 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,113 | 889 | -168,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,614 | 8,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,844 | 24,988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 115,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,559 | 609,855 | 388,075 | -690,340 | 508,834 | 421,660 | -568,026 | -539,514 | -269,412 | -870,157 | -265,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,072 | -64,482 | -360,322 | -163,914 | -210,550 | -476,212 | -283,173 | -104,869 | -160,426 | -42,502 | -33,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | - | - | - | 52,268 | 1 | 16,903 | 595,593 | 5,894,441 | 40,611 | 9,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,848 | -15,492 | -83,979 | -92,983 | -93,820 | -72,211 | -46,849 | -54,337 | -10,123 | -78,881 | -134,019 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,253 | -2,250 | -2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,836 | 1,857 | 1,843 | 1,598 | 1,637 | 888 | 911 | 935 | 1,678 | 5,578 | 6,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,164 | -6,243 | -47,911 | -31,511 | -8,722 | -2,799 | -7,143 | -89,480 | -599 | -4,741 | -6,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 263 | 133 | 4,587 | 244 | 249 | 3,494 | 5,722 | 1,119 | 1,572 | 303 | 182 |
| その他 | -25,628 | -54,038 | -10,296 | -21,794 | -50,514 | -30,664 | -48,357 | 11,038 | -13,546 | 149,080 | -12,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 91,224 | 84,000 | 122,236 | 300 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 83,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,595 | -54,457 | -404,854 | -254,361 | -187,216 | -577,203 | -361,986 | 359,998 | 5,657,741 | 67,198 | -173,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -429,076 | -844,320 | -654,956 | -570,078 | -641,124 | -581,832 | -1,211,671 | -846,257 | -1,541,363 | -126,846 | -86,689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,088 | -14,744 | -10,920 | -14,667 | -18,894 | -16,064 | -14,471 | -44,550 | -41,363 | -50,821 | -47,599 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 127,923 | 36,263 | 3,531 | 47,651 | - |
| 配当金の支払額 | -194,496 | -204,652 | -215,967 | -220,964 | -225,483 | -157,692 | -113,460 | -216 | -11 | -1 | -5 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -27 | -63,917 | 569 | 2,769 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 250,000 | 582,400 | 1,667,600 | -1,500,000 | 1,094,400 | -2,894,400 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 830,012 | 800,000 | 1,300,000 | 400,000 | 920,000 | 1,600,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -339,728 | -43 | - | -28,857 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,329 | 21,210 | 12,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,331 | 37,504 | -359,331 | 744,246 | 96,897 | 1,803,154 | -1,111,680 | 239,611 | -4,537,524 | -129,447 | -131,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,380 | -31,273 | 17,889 | -2,579 | -62 | 4,578 | -4,042 | 10,150 | 35,852 | -46,002 | 32,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,748 | 561,629 | -358,221 | -203,034 | 418,453 | 1,652,188 | -2,045,736 | 70,246 | 886,657 | -978,410 | -537,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,089,296 | 3,650,925 | 3,292,704 | 3,089,669 | 3,522,688 | 5,174,877 | 3,129,140 | 3,199,386 | 4,086,043 | 3,107,633 | 2,569,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 14,564 | - | - | - | - | - | - |