キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,232,507 | 3,467,791 | 3,747,305 | 4,180,232 | 4,747,975 | 6,093,974 | 8,503,570 | 9,859,169 | 10,473,778 | 8,883,978 |
| 減価償却費 | 614,820 | 605,586 | 952,668 | 868,192 | 907,341 | 1,091,510 | 1,014,123 | 1,486,429 | 1,737,346 | 1,464,386 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,650 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 367 | 1,638 | -1,678 | -595 | -2,881 | 57 | 2,188 | -660 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 9,200 | 15,100 | 2,500 | 13,700 | 34,600 | 33,500 | 50,700 | -14,600 | 15,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,998 | 48,957 | 49,684 | 74,133 | 53,856 | -24,134 | -47,888 | -69,810 | -87,019 | -77,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,374 | -900 | -1,786 | -2,435 | -1,607 | -296 | -2,773 | -8,819 | -8,618 | -22,165 |
| 受取保険金 | - | - | -3,499 | -1,045 | -839 | -2,301 | -20 | - | -20 | - |
| 補助金収入 | - | - | -4,919 | -7,146 | -13,831 | -12,125 | -10,365 | -10,631 | -10,108 | -11,127 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,234 |
| 支払利息 | 37 | 374 | 39 | 77 | 6,019 | 6,806 | 7,218 | 8,944 | 23,079 | 21,540 |
| 為替差損益（△は益） | 8,413 | 15,456 | 25,799 | -3,966 | -25,792 | -15,037 | -155,397 | -183,186 | 16,879 | -40,635 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,999 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,410 | - |
| 固定資産除却損 | 12,401 | 13,653 | - | - | - | - | - | - | 12,143 | 17,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -1,593 | -1,912 | -830 | -1,531 | -1,703 | -51 | -1,013 | -779 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,916 | -479,915 | -384,848 | -96,011 | 290,293 | -361,660 | -743,114 | 743,933 | -249,560 | -93,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,298 | -312,213 | -291,113 | -149,038 | -1,627,485 | 670,424 | -1,120,948 | -1,081,709 | -33,343 | 1,337,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,555 | -53,502 | 50,034 | -141,758 | 1,168,499 | -1,018,145 | 564,660 | -970,079 | 539,740 | -164,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,017 | -109,550 | -8,812 | -124,682 | -131,845 | -128,314 | -159,393 | -211,947 | 388,875 | 337,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 212,153 | -55,845 | 111,569 | 110,676 | 328,604 | 523,171 | 293,974 | -385,605 | 462,454 | 388,657 |
| その他 | 17,655 | 20,869 | 2,088 | -99,737 | 10,689 | -16,563 | 23,160 | 119,814 | 29,840 | -9,763 |
| 小計 | 4,131,572 | 2,970,303 | 4,280,165 | 4,643,847 | 5,709,687 | 6,828,020 | 8,118,983 | 9,348,378 | 13,310,487 | 12,040,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 900 | 1,786 | 2,435 | 1,607 | 296 | 2,773 | 8,819 | 277,862 | 22,165 |
| 保険金の受取額 | - | - | 3,499 | 1,045 | 839 | 2,301 | 20 | - | 20 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 4,919 | 7,146 | 13,831 | 12,125 | 10,365 | 10,631 | 10,108 | 11,127 |
| 訴訟和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,234 |
| 利息の支払額 | -37 | -374 | -39 | -77 | -6,019 | -6,806 | -7,218 | -8,944 | -23,079 | -21,540 |
| 法人税等の支払額 | -968,259 | -1,224,712 | -1,007,866 | -1,275,399 | -1,181,211 | -1,620,172 | -2,097,660 | -3,004,117 | -3,855,916 | -2,301,879 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 128,674 | -81,329 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,317 | -198,432 | 21,131 | 36,367 | -13,764 | -137,978 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,240 | 12,515 | 21,750 | 3,737 | 3,280 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,890 | 1,758,631 | 3,304,214 | 3,382,735 | 4,542,016 | 5,215,764 | 6,027,263 | 6,354,767 | 9,719,481 | 9,757,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,168 | -1,003,981 | -1,114,341 | -990,121 | -1,230,634 | -1,169,674 | -1,637,994 | -2,237,150 | -3,155,113 | -1,316,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 784 | 2,593 | 2,377 | 1,698 | 1,531 | 1,703 | 310 | 2,037 | 780 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,493 | -29,522 | -31,499 | -19,418 | -41,423 | -69,507 | -64,662 | -59,520 | -75,888 | -57,568 |
| その他 | -7,593 | -8,996 | -71,493 | -42,335 | -8,190 | -117,312 | -143,368 | -55,873 | -45,512 | -21,521 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -81,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,471 | -1,039,906 | -1,214,956 | -1,050,177 | -1,359,716 | -1,354,791 | -1,845,714 | -2,350,506 | -3,275,733 | -1,394,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -30 | -952 | -415 | -1,293,176 | -386,168 | -261 | -353,599 | -2,000,288 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,999 | - |
| 配当金の支払額 | -991,240 | -1,087,773 | -1,169,954 | -1,282,240 | -1,457,330 | -1,666,193 | -2,198,662 | -3,002,990 | -3,533,596 | -3,676,077 |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,914 | -2,088 | -2,088 | -44,602 | -59,419 | -71,973 | -105,272 | -114,033 | -97,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,348 | -1,089,717 | -1,172,995 | -1,284,743 | -2,795,109 | -2,111,781 | -2,270,898 | -3,461,862 | -5,653,918 | -3,773,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601,701 | 404,857 | -31,975 | -144,569 | -22,277 | 274,546 | 502,642 | 337,666 | 115,944 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,368 | 33,864 | 884,286 | 903,244 | 364,912 | 2,023,738 | 2,413,292 | 880,064 | 905,774 | 4,589,507 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,633 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,196,827 | 7,230,692 | 8,114,979 | 9,018,224 | 9,383,136 | 11,426,062 | 13,887,217 | 14,767,282 | 15,352,423 | 19,941,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 19,187 | 47,862 | - | - | - |