キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,464 | 2,846 | 2,791 | 4,175 | 2,361 | 3,508 | 3,883 | 4,366 | 4,708 | 4,599 | 4,253 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,730 | 3,886 | 4,190 | 4,518 | 4,931 | 5,468 | 5,562 | 5,363 | 5,094 | 5,033 |
| 減損損失 | 18 | 381 | - | 762 | 10 | 75 | 10 | 26 | - | 14 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 22 | 105 | 237 | 237 | 234 | 234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 | -160 | -60 | -133 | -4 | -147 | 6 | -8 | 44 | 0 |
| 固定資産除却損 | 29 | 18 | 21 | 61 | 19 | 32 | 37 | 23 | 170 | 7 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 | 44 | -15 | -37 | -15 | 37 | -46 | -1 | -30 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -48 | 10 | -4 | -16 | 132 | -27 | 114 | 28 | 75 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 10 | -449 | 10 | -53 | 14 | 14 | -46 | 8 | -59 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -25 | 7 | -7 | -35 | -73 | -42 | 5 | -61 | -40 | 22 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 3,144 | -219 | 5,136 | -451 | -346 | -440 | -398 | -362 | -539 | -464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 | -50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4 | -45 | - | 0 | -264 | -10 | -1 | -214 | 4 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 55 | - | 50 | 174 | - | - | 219 | 0 | 16 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 | -23 | -22 | -27 | -21 | -15 | -19 | -21 | -42 | -77 |
| 支払利息 | 75 | 79 | 67 | 56 | 59 | 64 | 74 | 91 | 83 | 76 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | 1 | -4 | -34 | -22 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | 3 | -278 | 735 | 441 | -194 | 194 | -325 | -499 | 205 | -465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 826 | -395 | -154 | -589 | 556 | -678 | 20 | -52 | -851 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -99 | 1,642 | 1 | -213 | 253 | -586 | -322 | 319 | -161 | -1,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | -68 | 22 | 37 | -204 | 105 | 67 | 241 | 59 | -131 | 59 |
| その他 | -129 | 59 | 156 | -99 | -302 | 384 | -221 | 398 | -146 | -87 | 254 |
| 小計 | 6,143 | 9,222 | 5,155 | 12,140 | 5,519 | 8,932 | 7,912 | 9,993 | 9,579 | 8,403 | 8,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 | 22 | 22 | 27 | 21 | 15 | 19 | 20 | 34 | 76 |
| 利息の支払額 | -78 | -78 | -64 | -56 | -60 | -65 | -75 | -89 | -82 | -89 | -80 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | 1,296 | -1,841 | -1,042 | -1,688 | -900 | -2,555 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -101 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -227 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 40 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | -872 | - | -2,733 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -404 | -814 | -439 | -2,319 | -4,321 | - | - | - | - | - | - |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 58 | 21 | -2,287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 421 | -86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -690 | -617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | 8,373 | 4,674 | 9,786 | 1,164 | 10,408 | 6,011 | 8,928 | 7,829 | 7,448 | 6,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -3,489 | -3,598 | -4,836 | -5,249 | -6,575 | -6,403 | -4,438 | -4,546 | -4,736 | -5,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 27 | 249 | 167 | 350 | 4 | 170 | 183 | 9 | 319 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -600 | -1,300 | -1,300 | -5,700 | -7,000 | -7,500 | -4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 600 | - | - | - | 1,300 | 1,400 | 3,700 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | -106 | -251 | 0 | -99 | -199 | - | - | - | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 183 | 289 | - | 1 | 661 | 12 | 1 | 234 | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -28 | -59 | - | - | - | -54 | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 | 6 | 45 | 28 | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -1,345 | -291 | -176 | -370 | -159 | -176 | -361 | -218 | -214 | -289 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -5 | -37 | - | -72 | -71 | - | -14 |
| その他 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | -133 | -68 | - | - | - | - | -31 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | 0 | - | -83 | - | -145 | - | -34 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -586 | -1,285 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -4,004 | -3,582 | -7,147 | -3,826 | -6,995 | -7,778 | -6,691 | -5,616 | -4,929 | -4,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 600 | 600 | -1,425 | -480 | -530 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,200 | - | - | - | -307 | -262 | -200 | -290 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,826 | -627 | 0 | -987 | -495 | -1,118 | -990 | -382 | -2,004 | 0 | -1,503 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,764 | 3,135 | 1,898 | 2,621 | 3,317 | 3,135 | 3,828 | 2,980 | 2,188 | 2,661 | 3,175 |
| リース債務の返済による支出 | -1,527 | -1,687 | -1,845 | -2,036 | -2,408 | -2,851 | -3,361 | -3,703 | -3,460 | -2,995 | -2,899 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,019 | -1,003 | -992 | -1,150 | -1,083 | -1,152 | -1,230 | -1,330 | -1,344 | -1,359 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | - | - | - | - | 2,300 | 2,000 | 1,200 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -400 | - | -800 | -3,450 | -600 | -600 | -600 | -2,100 | -300 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,021 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 1,464 | 2,938 | - | - | - | 1,465 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 100 | - | 200 | 650 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -300 | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -98 | -1,487 | -1,905 | -688 | -1,918 | 316 | -2,659 | 633 | -2,498 | -2,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | 4,270 | -394 | 733 | -3,351 | 1,494 | -1,449 | -422 | 2,846 | 20 | -867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,378 | 13,648 | 13,254 | 13,988 | 10,636 | 12,202 | 10,778 | 10,355 | 13,202 | 13,223 | 12,355 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |