キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,172 | 5,792 | 5,034 | 4,634 | 2,222 | 4,454 | 5,065 | 2,932 | -656 | 1,648 | 2,558 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,586 | 1,461 | 1,454 | 1,499 | 1,015 | 1,353 | 2,569 | 1,193 | 1,345 | 2,349 |
| 減損損失 | - | 40 | 99 | - | - | 186 | - | - | 113 | 156 | 298 |
| 映像コンテンツ償却額 | 220 | 199 | 136 | 465 | 116 | 223 | 99 | 165 | 221 | 472 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 0 | 9 | -8 | -4 | -12 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 | 78 | 26 | 19 | 372 | -189 | -98 | -26 | 1 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 | -7 | 16 | -25 | 130 | -61 | -82 | 13 | -2 | -11 |
| 受取利息 | -10 | -25 | -18 | -40 | -84 | -59 | -57 | -184 | -264 | -220 | -202 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,253 | -1,013 | -10 | 1,376 | 410 | 60 | -694 | 864 | 165 | -502 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 280 | -653 | -362 | -530 | -1,389 | -2,012 | -3,593 | -755 | -2,564 | 4,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 20 | 151 | -116 | 67 | 74 | 479 | 91 | 898 | -413 | -386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -966 | 289 | -489 | -777 | 436 | -822 | -328 | 132 | 123 | -79 | 1 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -52 | 277 | 85 | -111 | 302 | -161 | -198 | -231 | 471 | -470 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | -243 | 39 | 66 | -139 | -26 | -18 | 70 | -6 | -77 | 385 |
| その他 | 961 | 764 | 416 | 157 | -269 | 16 | 506 | -427 | -677 | 341 | 678 |
| 小計 | 8,624 | 7,987 | 6,311 | 7,005 | 4,307 | 4,054 | 4,030 | 2,176 | 4,399 | -283 | 10,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 20 | 20 | 30 | 87 | 68 | 63 | 120 | 280 | 248 | 202 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -16 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,647 | -1,305 | -1,823 | -935 | -2,130 | 260 | -1,272 | -1,317 | -1,786 | -49 | 436 |
| ゲーム開発資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,545 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 10 | 41 | 41 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 29 | 61 | -33 | -9 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | 42 | 26 | -42 | -94 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 46 | 21 | - | - | - | 85 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 公演中止損失清算益 | - | - | - | - | - | -124 | - | - | - | - | - |
| 公演中止損失等 | - | - | - | - | 225 | 42 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 112 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -105 | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発中止損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,986 | 6,701 | 4,506 | 5,994 | 2,233 | 4,382 | 2,820 | 976 | 2,892 | -101 | 11,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,573 | -146 | -109 | -236 | -1,441 | -214 | -310 | -1,795 | -2,172 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 | 12 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 43 | 5 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -1,720 | -954 | -1,169 | -1,011 | -1,009 | -856 | -1,731 | -1,225 | -1,282 | -963 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 569 | 333 | 127 | - | - | - | - | 400 | 1,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,040 | -1,434 | -3,476 | -132 | - | - | -2,032 | - | - | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -95 | -35 | -43 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | -1 | -29 | -49 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| その他 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -7 | - | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,279 | 1,455 | 2,678 | 1,769 | - | - | 677 | 1,445 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -134 | -80 | -2,460 | -2,000 | - | -3 | - | -86 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,532 | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -3,609 | -822 | -4,410 | -1,597 | -2,448 | -1,094 | -3,457 | -1,288 | -2,540 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,069 | -1,551 | -1,566 | -1,723 | -1,723 | -1,723 | -2,007 | -2,007 | -2,007 | -2,007 | -608 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,033 | -428 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100 | -100 | - | 40 | -40 | - | - | -160 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,967 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,086 | -1,451 | -1,666 | -1,723 | -1,686 | 3,203 | -2,007 | -2,007 | -2,167 | -2,007 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -89 | -48 | 50 | 1 | 95 | 310 | 610 | 688 | -148 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 1,551 | 1,968 | -87 | -1,048 | 5,233 | 28 | -3,878 | 124 | -4,797 | 9,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,786 | 10,337 | 12,305 | 12,217 | 11,169 | 16,403 | 16,431 | 12,553 | 12,677 | 7,880 | 17,488 |