キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,624 | 21,050 | 22,108 | 21,094 | 19,203 | 14,323 | 20,501 | 22,638 | 20,239 | 21,383 |
| 減価償却費 | 2,644 | 2,825 | 3,186 | 3,251 | 3,802 | 4,007 | 3,679 | 3,822 | 4,520 | 5,090 |
| 減損損失 | 482 | - | 27 | 66 | - | 88 | 9 | - | - | 110 |
| のれん償却額 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 32 |
| 退職給付費用 | 336 | -177 | -397 | -324 | -33 | 78 | -66 | -196 | 134 | -215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3 | 42 | -2 | 2 | -8 | 102 | -210 | 29 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 | 0 | 2 | 1 | -13 | 23 | 2 | -13 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -43 | -1 | 96 | -66 | 36 | -53 | -17 | -9 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | -193 | -156 | -158 | -496 | 25 | 31 | 3 | 18 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -479 | -585 | -460 | -373 | -192 | -266 | -591 | -908 | -1,238 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 |
| 支払利息 | 169 | 159 | 196 | 188 | 224 | 142 | 105 | 110 | 202 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -126 | -23 | -27 | -19 | -517 | -13 | -491 | -385 | -79 |
| 固定資産除却損 | 20 | 32 | 13 | 22 | 44 | 24 | 10 | 117 | 248 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 113 | - | 408 | - | - | - | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -37 | -396 | -12 | - | 0 | -1 | -286 | -480 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | - |
| 環境対策引当金戻入額 | - | - | -32 | - | - | - | - | - | -141 | -42 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 906 | - | - | - | - | - | - | -889 |
| 土壌改良費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 合弁契約解消に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,363 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | -1,625 | 402 | 337 | 120 | 4,302 | -2,913 | 1,403 | 275 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436 | -3,011 | 510 | -2,567 | -819 | 679 | -2,168 | -4,632 | -1,462 | 3,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 730 | -1,278 | -257 | -31 | -3,666 | 4,406 | 50 | -3,910 | -2,372 |
| その他 | -232 | -1,779 | 484 | -307 | 108 | 265 | -602 | -132 | -486 | 1,308 |
| 小計 | 20,419 | 17,256 | 22,804 | 20,549 | 21,533 | 19,891 | 22,683 | 22,261 | 19,391 | 25,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 482 | 589 | 460 | 373 | 189 | 256 | 607 | 908 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -172 | -159 | -192 | -189 | -224 | -143 | -106 | -109 | -204 | -149 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - | 0 |
| 土壌改良費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 合弁契約解消による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,363 | - |
| 法人税等の支払額 | -6,444 | -7,827 | -5,325 | -6,705 | -6,493 | -4,798 | -3,018 | -8,950 | -8,753 | -4,119 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | 45 | - | 5 | - | - | 28 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 137 | 88 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -74 | -38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,195 | 9,752 | 17,875 | 14,116 | 15,189 | 15,137 | 19,815 | 13,753 | 10,175 | 22,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -551 | -72 | -649 | -96 | -491 | -292 | -180 | -10,380 | -10,516 | -10,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 71 | 644 | 192 | 470 | 233 | 130 | 10,380 | 10,380 | 10,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -3,481 | -4,890 | -3,628 | -5,197 | -4,719 | -3,313 | -4,316 | -8,986 | -11,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 941 | 98 | 39 | 38 | 642 | 26 | 657 | 436 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -664 | -492 | -197 | -289 | -335 | -262 | -197 | -301 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -32 | -21 | - | - | - | - | -1,411 | -1,732 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 83 | 785 | 37 | - | 0 | 5 | 667 | 689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -220 | - | - | - | - | - | - | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - |
| その他 | 38 | 28 | 27 | -15 | -20 | 10 | 0 | -87 | -857 | 840 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | -222 | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -3,208 | -5,642 | -2,920 | -5,481 | -4,461 | -3,598 | -5,350 | -10,707 | -11,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | 292 | 472 | 143 | 1,653 | -219 | -2,304 | 1,350 | -3,076 | -1,692 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -269 | -331 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | 15,200 | - | 400 | 100 | 40 | - | 718 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,745 | -1,968 | -472 | -5,449 | -2,250 | -2,674 | -3,173 | -6,667 | -712 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 | -33,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -812 | -1,024 | -1,048 | -1,516 | -1,672 | -1,971 | -2,264 | -2,760 | -3,941 | -4,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -38 | -41 | -39 | -29 | -288 | -30 | -35 | -37 | -16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -486 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 1,917 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -4 | -5 | -4 | -189 | -180 | -231 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -163 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | 1,174 | -19,739 | -6,866 | -2,089 | -5,397 | -7,965 | -8,370 | -7,380 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 129 | -159 | -5 | 84 | -43 | -131 | -430 | 796 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,320 | 7,847 | -7,665 | 4,323 | 7,703 | 5,235 | 8,119 | -399 | -7,115 | 783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,279 | 28,127 | 20,461 | 24,785 | 32,488 | 37,724 | 45,844 | 45,444 | 38,329 | 39,112 |