キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 53,018 | 369,326 | 392,866 | 379,810 | 81,203 | 197,507 | 759,477 | 902,745 | 269,380 | 559,127 | 220,184 |
| 減価償却費 | 105,635 | 91,804 | 85,773 | 91,810 | 93,377 | 86,444 | 91,321 | 106,863 | 120,618 | 126,369 | 140,364 |
| 保険解約返戻金 | -57,886 | -6,299 | -4,234 | -3,367 | -49,909 | -1,274 | -4,203 | -6,301 | -33,115 | -1,049 | -2,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | 215 | -24 | -46 | -80 | 283 | -56 | 91 | -297 | 22 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,378 | 13,788 | 15,065 | 17,390 | 12,381 | 18,503 | 19,420 | 20,950 | 19,602 | 21,781 | 21,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | -2,839 | 3,404 | -277 | -130 | 149 | 5,548 | 10,019 | 676 | -4,896 | -1,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | 3,125 | -2,168 | 1,698 | 12,581 | 3,213 | 8,258 | 10,982 | 18,078 | 8,002 | 10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -2,361 | -1,961 | -3,277 | -2,608 | -1,298 | -1,175 | -2,456 | -6,215 | -10,641 | -16,503 |
| 支払利息 | 5,228 | 3,486 | 3,094 | 2,688 | 2,621 | 2,562 | 2,538 | 2,581 | 2,663 | 4,010 | 11,105 |
| 為替差損益（△は益） | 19,539 | 2,383 | 11,672 | -4,961 | 4,871 | 20,161 | -23,158 | -54,478 | -46,862 | 4,292 | -22,413 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,732 | -2,003 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -620 | -776 | - | -1,824 | -714 | -1,334 | -1,556 | -679 | -5,488 | -1,759 |
| 固定資産除却損 | 0 | 225 | 984 | 154 | 11 | 186 | 3,385 | 168 | 664 | 6,132 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,618 | -235,900 | 33,910 | 48,301 | 79,841 | -297,197 | 67,016 | -92,581 | 300,339 | -21,497 | 4,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,750 | 125,376 | 75,668 | -3,040 | -6,589 | -74,216 | 45,362 | -174,609 | -48,375 | -22,468 | -145,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,811 | 25,766 | -2,429 | -53,090 | -51,192 | 154,010 | -62,896 | 27,257 | -87,252 | 16,059 | -32,714 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -13,330 | 4,592 | 1,707 | 2,710 | 6,957 | -8,138 | 2,123 | 12,656 | -17,766 | 14,663 | 8,318 |
| その他 | -106,852 | 94,825 | -17,935 | -42,982 | 45,468 | -10,038 | 25,154 | -57,634 | 68,020 | -55,103 | -132,567 |
| 小計 | 339,203 | 486,895 | 605,990 | 433,520 | 258,356 | 90,143 | 936,781 | 704,699 | 552,746 | 637,313 | 61,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 2,361 | 1,961 | 3,275 | 2,608 | 1,299 | 1,175 | 2,456 | 6,215 | 10,641 | 16,503 |
| 利息の支払額 | -5,132 | -3,442 | -3,034 | -2,707 | -2,548 | -2,560 | -2,593 | -2,622 | -2,712 | -4,137 | -11,460 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,732 | 2,003 | - |
| 法人税等の支払額 | -449,655 | -11,973 | -193,507 | -132,049 | -131,311 | -21,344 | -103,112 | -341,823 | -318,520 | -47,644 | -257,365 |
| 法人税等の還付額 | - | 134,800 | - | - | - | 29,711 | - | - | - | 61,308 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 31,375 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | - | 11,374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 4,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 45,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,421 | 608,641 | 411,409 | 302,038 | 127,104 | 97,248 | 832,250 | 362,710 | 244,461 | 659,486 | -191,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,338 | -72,458 | -175,574 | -143,315 | -47,181 | -37,960 | -105,466 | -300,273 | -117,444 | -448,764 | -804,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -2,858 | -7,363 | -15,372 | -12,425 | -4,403 | -17,480 | -7,556 | -6,085 | -2,763 | -7,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,810 | 1,361 | - | 2,189 | 714 | 3,181 | 2,789 | 680 | 7,204 | 2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,962 | -9,263 | -9,924 | -9,946 | -9,502 | -9,617 | -9,505 | -9,823 | -10,211 | -10,596 | -10,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,572 | 12,022 | 7,103 | 4,785 | 109,984 | 1,403 | 4,402 | 6,510 | 33,349 | 1,081 | 2,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,111 | 640 | 210 | 336 | 958 | 982 | 1,007 | 1,033 | 701 | - | - |
| その他 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -18,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | -69,057 | -184,187 | -168,511 | 44,071 | -48,879 | -123,859 | -307,320 | -98,980 | -453,838 | -819,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,100 | 78,333 | -95,333 | 60,000 | - | -22,567 | -29,100 | 80,000 | 10,000 | -20,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,836 | -26,684 | - | - | - | - | - | - | - | -16,700 | -136,872 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -19 | -28 | - | - | - | -18 |
| 配当金の支払額 | -128,536 | -128,381 | -128,819 | -147,920 | -160,740 | -129,251 | -129,531 | -290,712 | -387,561 | -226,950 | -194,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,472 | -76,732 | -224,152 | -87,920 | -160,740 | -151,838 | -158,659 | -210,712 | -377,561 | 136,349 | 178,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,539 | -2,383 | -11,672 | 4,961 | -4,871 | -20,161 | 23,158 | 54,478 | 46,862 | -4,292 | 22,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,785 | 460,467 | -8,601 | 50,567 | 5,564 | -123,629 | 572,890 | -100,844 | -185,216 | 337,704 | -809,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,958,515 | 3,418,983 | 3,410,381 | 3,460,949 | 3,466,513 | 3,342,883 | 3,915,774 | 3,814,929 | 3,629,712 | 3,967,417 | 3,157,578 |