キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 266,357 | 371,008 | 397,827 | 576,613 | 675,627 | 262,228 | 917,239 | 1,691,443 | 2,366,538 | 2,529,644 |
| 減価償却費 | 138,385 | 142,354 | 145,372 | 142,169 | 138,576 | 131,035 | 124,935 | 84,588 | 70,946 | 68,953 |
| 固定資産除却損 | 3,429 | 29,677 | 38,299 | 11,507 | 4,424 | - | 8,341 | 8,200 | 964 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,916 | -14,879 | -1,603 | -2,029 | -663 | -981 | -321 | 461 | -37 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,800 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | -3,300 | 2,600 | 800 | 3,200 | 3,800 | 3,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 100 | 1,900 | 1,500 | 10,200 | -7,500 | - | 23,000 | -15,500 | 55,000 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 575,125 | 270,011 | -59,094 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | 4,700 | -1,035 | -19,101 | -10,414 | -3,279 | 23,436 | 46,985 | 53,714 | -8,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,293 | -47,279 | -67,853 | -70,303 | -90,217 | -86,375 | -96,327 | -104,363 | -86,784 | -94,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,242 | -109,362 | -102,493 | -230,283 | 68,106 | 77,054 | -264,763 | -588,471 | -278,096 | 225,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,393 | -18,430 | -33,815 | 2,051 | -36,903 | 40,450 | -24,961 | -28,367 | 18,985 | -7,880 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -44,371 | -66,552 | -59,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,784 | 11,733 | -6,466 | -9,318 | 14,409 | -236,878 | 209,291 | -5,262 | -27,162 | -44,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,023 | -57,929 | 8,769 | 102,708 | -22,164 | 59,230 | 66,305 | 112,533 | 41,849 | -46,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,243 | -7,755 | 12,975 | -6,898 | -686 | -175 | 30,067 | 37,586 | 18,383 | -67,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,605 | 664 | -15,944 | 44,959 | -15,424 | -20,778 | 75,461 | 34,287 | -21,710 | -52,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,009 | 31 | 1,801 | -13,347 | 14,160 | -13,328 | -6,160 | 141,913 | -131,238 | 12,938 |
| その他 | -1,025 | 5,706 | 8,461 | -2,768 | -90 | -5,690 | 11,746 | 16,816 | 6,507 | 18,076 |
| 小計 | 544,911 | 387,644 | 377,454 | 585,271 | 705,552 | 192,727 | 1,158,465 | 1,628,490 | 2,224,620 | 2,384,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,304 | 47,279 | 67,853 | 70,303 | 90,217 | 86,375 | 96,327 | 104,363 | 86,784 | 94,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -43,219 | -487,179 | -612,489 | -793,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,783 | -11,062 | -3,248 | - | 3,051 | 9,588 | 3,671 | -16,311 | - | - |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -10,700 | -10,492 | -14,212 | -6,834 | -10,245 | -30,348 | 3,164 | -56,617 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,403 | 77,453 | 3,804 | 61,446 | -34,295 | 15,877 | 76,539 | -303,887 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -21,423 | 18,304 | 1,715 | - | 1,403 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -70,641 | -134,820 | -155,396 | -122,196 | -294,565 | -217,263 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,574 | 300,102 | 289,911 | 533,378 | 501,205 | 61,839 | 1,211,574 | 1,245,674 | 1,698,915 | 1,686,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,050 | -2,879 | -17,160 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,915 | -274 | -17,415 | -5,832 | -5,017 | -20,154 | -1,759 | -43,893 | -8,586 | -3,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,952 | -193,707 | -247,137 | -67,461 | -69,549 | -77,395 | -44,320 | -50,973 | -60,878 | -50,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -2,715 | -2,715 | -3,286 | -3,286 | -3,011 | -3,011 | -3,011 | -3,705 | -3,093 |
| その他 | -2,977 | - | - | - | - | - | - | -2,888 | -2,196 | 946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -100 | -5,371 | -992 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 900 | 1,092 | - | - | - |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | - | -400,000 | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 6,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,435 | -190,343 | -667,268 | -76,680 | -383,225 | -100,654 | -54,049 | -103,646 | -92,526 | 33,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -57,010 | -58,046 | -57,683 | -57,669 | -67,094 | -67,294 | -67,122 | -76,660 | -115,564 | -344,758 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -153 | -184 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | -160 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,010 | -58,046 | -57,683 | -57,829 | -67,094 | -67,294 | -67,122 | -76,660 | -115,718 | -344,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,128 | 51,712 | -435,040 | 398,868 | 50,885 | -106,108 | 1,090,402 | 1,065,368 | 1,490,670 | 1,374,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,814 | 1,289,527 | 854,486 | 1,253,355 | 1,304,240 | 1,198,132 | 2,288,534 | 3,353,902 | 4,844,573 | 6,219,450 |