キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,901 | 8,437 | 15,274 | -73,156 | -653,962 | 104,212 | 11,471 | -128,260 | -104,319 | 108,796 | 76,050 |
| 減価償却費 | 145,139 | 148,404 | 122,882 | 85,725 | 119,542 | 32,010 | 45,220 | 97,877 | 124,275 | 101,246 | 107,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,185 | -1,834 | -5,408 | 2,874 | -2,578 | 5,198 | -1,131 | -686 | 1,533 | 6,057 | -4,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | 5,185 | -7,932 | 1,038 | 2,477 | 945 | -72 | 1,509 | -1,397 | 147 | 742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,465 | 9,967 | 10,717 | 8,134 | 7,435 | -7,399 | -43,267 | 6,818 | 6,079 | 2,104 | -11,169 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,795 | 16,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,369 | -5,871 | -6,190 | -6,473 | -6,485 | -4,805 | -5,936 | -7,835 | -10,075 | -17,396 | -19,451 |
| 支払利息 | 6,518 | 4,940 | 3,790 | 3,977 | 8,314 | 8,417 | 7,372 | 7,855 | 11,262 | 9,950 | 8,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,831 | - | - | -5,868 | 6,402 | - | -16,088 | -3,720 | 555 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,175 | 24,631 | 16,317 | 31,421 | 76,255 | -30,744 | 41,472 | 4,551 | 18,848 | -51,143 | 56,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,740 | 8,743 | -6,164 | -20,735 | 74 | 9,513 | 1,463 | -6,189 | 9,458 | -8,310 | -4,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,998 | -24,498 | -19,343 | -5,507 | -26,860 | 9,404 | -16,386 | -1,390 | -23,455 | 19,048 | -2,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -50,498 | 60,078 | -24,951 | -24,079 |
| その他 | -45,303 | 1,141 | 22,740 | -3,604 | 523 | 27,038 | 35,285 | 30,904 | 33,419 | -34,140 | 43,040 |
| 小計 | 141,735 | 179,670 | 130,392 | 33,472 | 41,364 | 77,377 | 112,519 | 51,737 | 207,987 | 123,760 | 242,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,377 | 5,870 | 6,193 | 6,461 | 6,487 | 4,806 | 5,825 | 7,966 | 9,361 | 17,585 | 19,407 |
| 利息の支払額 | -6,460 | -4,956 | -3,616 | -3,935 | -8,384 | -8,401 | -7,361 | -7,877 | -11,232 | -10,626 | -8,614 |
| 法人税等の支払額 | -28,603 | -15,615 | -11,605 | -3,583 | -8,627 | -9,726 | -9,574 | -6,840 | -9,031 | -9,824 | -8,931 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,000 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,000 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 517,766 | 22,456 | - | 16,695 | 86,000 | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -67,888 | -125,863 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,000 | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -35,060 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -16,532 | - | - | -8,455 | - | -2,313 | - | - | - |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | 46,000 | 129,488 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -10,878 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13,352 | 1,908 | - | - | - | - |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | - | 4,358 | - | - | - |
| 敷金償却戻入益 | - | - | - | - | - | -8,714 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -101,455 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 101,455 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,704 | 41 | - | 4,942 | 4,728 | - | - | - | - | - | - |
| 原状回復費用 | - | - | 7,200 | 4,836 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -7,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 143 | 2,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,690 | 164,969 | 121,364 | 32,414 | 30,840 | 165,510 | 101,408 | -22,902 | 166,221 | 120,895 | 243,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,427 | -162,087 | -45,055 | -21,207 | -53,410 | -63,326 | -23,442 | -281,457 | -104,736 | -16,178 | -58,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -3,458 | -3,686 | -29,370 | -25,978 | -13,086 | -15,182 | -4,014 | -5,590 | -1,410 | -9,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -31,382 | -1,284 | -1,336 | -1,150 | -35,695 | -102,421 | -1,311 | -269,337 | -78,525 | -838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,418 | - | - | 11,641 | 34,753 | - | 18,402 | 5,920 | 347 | 1,729 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,062 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,176 | -41,935 | -41,668 | -41,539 | -39,925 | -30,349 | -22,111 | -21,540 | -31,154 | -32,589 | -29,154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,921 | 25,162 | 17,914 | 5,010 | 29,261 | - | - | - | 6,523 | 9,918 | 6,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 39,891 | 41,141 | - | 175,913 | 33,967 | 4,801 | 3,234 | 12,140 | 8,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -31,264 | -88 | -8,319 | -48 | -129 | -793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 22,270 | 427 | 2,007 | 22,521 | 12,652 | 52 | 107 | 285 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,700 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,108 | 10,000 | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,358 | -40 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 4,500 | - | - | 481 | 19,384 | - | - | - | - |
| その他 | 691 | 365 | 4,116 | -235 | -272 | 2,227 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | 50,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,911 | -208,916 | 24,727 | 4,733 | -79,407 | 41,662 | -87,371 | -231,037 | -385,177 | -28,556 | -81,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 | 70,000 | -42,000 | -38,000 | 107,200 | -87,200 | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | -18,420 | -3,405 | -15,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,720 | -6,640 | -6,640 | -6,720 | - | - | -4,166 | -16,664 | -16,664 | -12,506 |
| リース債務の返済による支出 | -46,902 | -49,263 | -24,219 | -9,549 | -34,605 | -41,475 | -39,627 | -52,705 | -85,226 | -85,753 | -86,623 |
| 配当金の支払額 | -47,285 | -47,311 | -47,316 | -47,263 | -47,254 | -18 | -14,132 | -14,133 | -14,151 | -13,951 | -23,466 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 29,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,849 | -73,495 | -8,175 | -105,454 | -126,579 | 65,706 | -140,960 | -41,004 | -134,462 | -129,774 | -148,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 61 | -203 | 205 | -98 | 173 | 987 | 234 | 3,369 | -315 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | -117,381 | 137,713 | -68,100 | -175,245 | 273,052 | -125,935 | -294,709 | -350,048 | -37,750 | 14,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,870,422 | 1,753,041 | 1,890,754 | 1,822,653 | 1,647,407 | 1,920,460 | 1,794,524 | 1,499,814 | 1,149,766 | 1,112,016 | 1,126,280 |