キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,346,718 | 2,835,938 | 2,766,372 | 2,779,968 | 2,850,272 | 2,820,536 | 2,379,704 | 1,333,682 | 4,498,788 | 2,189,942 | 2,616,549 |
| 減価償却費 | 884,980 | 888,514 | 897,352 | 1,054,129 | 1,197,553 | 1,210,995 | 1,288,097 | 1,371,555 | 1,503,707 | 1,709,571 | 2,111,533 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -800,000 |
| のれん償却額 | - | - | - | 80,407 | 126,830 | 120,498 | 102,192 | 113,951 | 64,433 | 24,999 | 24,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -187 | 28 | -84 | 2,283 | -1,618 | 458 | 1,571 | 12,666 | 9,589 | 33,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,808 | 27,785 | -29,503 | -121,181 | 21,672 | -31,250 | -46,674 | -248,515 | -110,797 | 15,132 | -57,861 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 22,500 | 30,000 | 21,001 | 30,000 | 30,000 | -65,876 | 17,500 | 311 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -169,539 | - | -5,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,366 | -6,957 | -6,004 | -6,873 | -8,791 | -7,775 | -9,518 | -14,125 | -45,216 | -25,754 | -31,277 |
| 支払利息 | 15,909 | 16,164 | 18,841 | 26,500 | 35,912 | 19,697 | 9,435 | 17,628 | 68,211 | 52,749 | 45,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -12,560 | -6,505 | - | -52,998 | - | -28,023 | - | 7,848 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 30,546 | - | 6,749 | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,495 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,724 | 985,968 | -150,137 | -181,835 | 346,878 | 302,111 | -1,333,932 | 25,640 | -8,869 | -341,669 | 1,403,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,570 | 163,231 | -207,371 | -567,140 | 384,502 | -113,901 | 212,954 | -1,307,533 | -169,519 | 628,140 | 72,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,946 | -247,082 | -88,659 | -325,637 | -643,355 | -267,088 | 93,173 | -528 | -14,399 | 444,174 | -623,077 |
| その他 | -39,264 | 148,242 | 246,022 | 71,974 | 126,482 | 181,731 | -361,405 | -434,770 | 908,554 | 558,149 | -134,148 |
| 小計 | 2,601,610 | 4,551,793 | 3,445,350 | 2,831,381 | 4,470,241 | 4,275,107 | 2,364,484 | 1,236,420 | 4,224,094 | 5,282,628 | 4,656,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,342 | 6,939 | 5,966 | 6,818 | 8,811 | 7,846 | 9,318 | 12,813 | 32,493 | 28,179 | 30,415 |
| 利息の支払額 | -15,988 | -16,649 | -18,560 | -23,085 | -39,237 | -19,667 | -9,699 | -12,443 | -66,037 | -53,156 | -46,705 |
| 法人税等の支払額 | -829,170 | -960,127 | -897,261 | -805,617 | -835,376 | -947,752 | -778,909 | -810,794 | -1,027,619 | -841,651 | -473,478 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,417 | - | 320,000 |
| 収用補償金 | - | -322,629 | - | - | - | - | - | - | -2,022,422 | - | - |
| 減損損失 | - | 9,776 | - | 7,840 | - | 73,167 | - | - | 24,823 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,450 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 322,629 | - | - | - | - | - | 626,936 | 1,395,486 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 345,339 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,124 | 53,029 | 10,968 | -2,680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,794 | 3,904,585 | 2,535,495 | 2,009,497 | 3,604,438 | 3,315,534 | 1,585,194 | 1,052,932 | 4,579,834 | 4,415,999 | 4,486,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96,470 | -94,999 | - | - | - | - | - | 110,240 | -100,000 | - | -253,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,097 | -1,184,999 | -844,969 | -998,101 | -2,261,517 | -1,300,133 | -1,435,794 | -4,711,536 | -4,410,322 | -3,334,507 | -2,447,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,094 | 53,538 | 22,968 | 22,835 | 7,139 | 330,614 | 3,206 | 128,739 | 834 | 217,240 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,116 | - | 3,612 | 30,296 | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 90,643 | -73,956 | 1,376 | -2,829 | 149,518 | 363,875 | 9,037 | 372,144 | 15,054 | 30,937 | 50,544 |
| その他 | -72,742 | -19,869 | -27,867 | -59,022 | -197,086 | -64,999 | -205,677 | -66,376 | -163,084 | -96,652 | -122,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,304,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,572 | -1,320,285 | -848,492 | -3,341,740 | -1,801,946 | -670,643 | -1,613,112 | -4,166,789 | -4,653,905 | -3,152,685 | -2,773,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -487,296 | -853 | 80,048 | -68,404 | 484,818 | -430,016 | 367,205 | -376,012 | -439,333 | -588,752 | -107,443 |
| 長期借入れによる収入 | 481,540 | - | - | - | - | - | - | 2,379,240 | 2,800,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,768 | -341,056 | -267,924 | -292,214 | -426,863 | -275,693 | -157,104 | -208,614 | -178,417 | -728,108 | -839,418 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,277 | 172,947 |
| 配当金の支払額 | -372,055 | -397,323 | -469,530 | -477,190 | -465,495 | -522,825 | -523,669 | -523,576 | -603,865 | -692,204 | -910,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 149,998 | - | - | - | - | 99,989 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -393,181 | -216 | -934 | -150,186 | -57 | - | - | -564,500 | -636,259 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,548 | - | - | - | - |
| その他 | -22,080 | - | 331,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,843 | -739,451 | -326,677 | -837,997 | -407,598 | -1,228,535 | -311,020 | 706,535 | 1,042,113 | -1,730,789 | -1,684,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,932 | -56,396 | 33,582 | 20,809 | -5,934 | -32,747 | 94,919 | 384,296 | -243,802 | -70,454 | -26,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,554 | 1,788,451 | 1,393,906 | -2,149,431 | 1,388,959 | 1,383,608 | -244,019 | -2,023,025 | 724,239 | -537,929 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,134,842 | 4,923,294 | 6,317,200 | 4,167,769 | 5,556,728 | 6,940,336 | 6,696,316 | 4,673,291 | 5,397,530 | 4,859,601 | 4,861,533 |