キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 168,385 | 93,745 | -239,847 | -455,880 | 32,125 | -86,667 | 31,676 | 417,169 | 3,277,999 | 806,171 | -843,270 |
| 減価償却費 | 53,055 | 52,607 | 70,423 | 83,899 | 73,180 | 79,905 | 71,761 | 131,151 | 138,356 | 236,429 | 308,518 |
| 減損損失 | - | - | 138,620 | 224,846 | - | 82,960 | 73,859 | 154,881 | 51,417 | 40,768 | 31,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 742 | -10,701 | 18 | -89 | 9,200 | 5,180 | 1,173 | 1,644 | -5,833 | -23,260 | 14,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | -10,660 | 9,535 | -6,448 | 1,085 | 1,634 | 13,616 | 8,990 | 199,819 | -212,435 | -28,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,966 | 1,641 | -8,370 | -22,663 | -21,227 | -6,940 | 4,286 | 2,037 | 4,153 | -129 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,846 | -2,999 | -3,765 | -2,741 | -3,529 | -3,035 | -2,723 | -1,930 | -9,070 | -5,971 | -9,362 |
| 支払利息 | 8,004 | 8,602 | 9,248 | 8,070 | 3,711 | 2,820 | 3,265 | 5,822 | 5,976 | 7,767 | 6,892 |
| 為替差損益（△は益） | -8,544 | -25,191 | -8,006 | -8,450 | -7,865 | -14,014 | -46,977 | -24,720 | -37,217 | -4,723 | -45,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,975 | -93,078 | -363 | - | -30 | -112 | - | 2,411 | -620 | -929 | 30,073 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 32,847 | 20,391 | 11,999 | 743,792 | 19,179 | 1,506 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -38,981 | -28,512 | -21,009 | -746,661 | -31,297 | -6,538 |
| 事業撤退損 | 15,665 | - | - | - | - | - | - | - | 61,106 | 43,272 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 1,461 | 2,233 | - | 565 | 1,996 | 7,367 | 1,484 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,289 | 78,888 | -199,316 | -55,691 | 157,199 | -210,887 | -311,645 | -476,798 | -581,114 | 132,540 | 1,146,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,771 | -114,436 | 241,391 | -7,007 | 37,319 | 13,618 | -194,459 | -212,650 | -304,418 | 628,333 | 98,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,602 | -32,568 | 51,082 | 8,904 | -104,872 | 58,108 | 30,816 | 190,004 | -363,762 | 23,920 | -71,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 98,749 | 300,907 | -344,223 | -225,739 | -34,538 |
| その他 | -72,678 | -6,792 | -79,559 | -33,809 | 27,012 | 127,204 | -30,278 | 39,211 | -115,669 | -34,052 | -26,022 |
| 小計 | 274,568 | -5,849 | 95,994 | -48,012 | 224,138 | 49,660 | -260,139 | 535,468 | 2,041,495 | 1,401,329 | 573,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 | 2,999 | 3,748 | 2,758 | 3,775 | 3,035 | 2,723 | 1,930 | 9,070 | 5,966 | 9,361 |
| 利息の支払額 | -7,941 | -8,678 | -9,237 | -7,895 | -3,943 | -2,819 | -3,260 | -5,870 | -5,912 | -7,969 | -6,899 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 38,981 | 28,512 | 21,009 | 746,661 | 31,297 | 6,538 |
| 法人税等の支払額 | -33,222 | -47,200 | -40,345 | -52,241 | -41,284 | -43,641 | -48,554 | -104,687 | -541,547 | -564,170 | -81,336 |
| 固定資産除却損 | 86 | 15,842 | 1,001 | 1,647 | 4,260 | 5,528 | 393 | 4,790 | 38,187 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 10,695 | - | 8,452 | - | - | - | - | 21,131 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -546 | - | - | -440 | -3,243 | - | - |
| 新株予約権発行費 | 3,090 | - | 4,966 | - | 6,293 | - | 3,901 | - | 4,023 | - | - |
| 退職特別加算金 | - | 5,930 | 2,722 | 25,590 | 8,918 | 490 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,798 | - | - | - | -332 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 22,474 | 22,474 | 108,307 | 40,105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 149 | -2,094 | -764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 142,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,251 | -58,729 | 50,160 | -105,390 | 182,686 | 45,216 | -280,717 | 447,850 | 2,249,768 | 866,454 | 501,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -225,627 | -175,318 | -200,156 | -232,280 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -257,060 | -718,440 | -308,350 | -759,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,849 | 150,000 | 280,191 | 200,000 | 231,360 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 658,620 | 330,020 | 535,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,421 | -644,135 | -121,331 | -134,643 | -68,374 | -135,827 | -338,671 | -987,371 | -1,070,472 | -687,580 | -544,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,975 | 587,614 | 367 | - | 462,532 | 112 | - | 1,498 | 620 | 1,000 | 24,620 |
| その他 | -14,600 | -24,666 | -36,502 | -33,251 | -4,862 | 451 | -8,386 | -6,116 | 655 | -33,809 | -469 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,042 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,675 | - | - | - | 1,955 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -162,950 | - | -450,000 | -107,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ビデオグラム権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,736 | -106,504 | -527,431 | -228,014 | 422,610 | -135,263 | -347,057 | -1,049,049 | -1,283,059 | -698,720 | -744,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 169,636 | 144,500 | 491,630 | -541,721 | - | -72,823 | -29,181 | 147,645 | 137,555 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,008 | -192,048 | -193,944 | -626,008 | -76,008 | -41,008 | -16,008 | -15,968 | -516,008 | -16,008 | -16,008 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,448 | - |
| その他 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -810 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 345,668 | 437,236 | - | 135,234 | 404,155 | 1,738,632 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6,073 | - | - | - | 1,493 | - | 32,876 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 80,000 | 530,000 | 100,000 | - | - | 500,000 | 80,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -152 | - | - | - | -2,213 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,475 | 510 | 25,063 | - | 1,029 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -21,842 | -22,258 | -23,533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,625 | 35,839 | 488,159 | 311,290 | -181,677 | -41,008 | 547,895 | 439,005 | 1,403,146 | -76,711 | -366,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,029 | 22,504 | 10,510 | 9,088 | 11,319 | 14,612 | 70,217 | 31,739 | 55,401 | 67,811 | 47,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,919 | -106,890 | 21,399 | -13,026 | 434,939 | -116,442 | -9,663 | -130,453 | 2,425,257 | 158,834 | -561,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,006 | 1,071,116 | 1,092,515 | 1,079,489 | 1,514,429 | 1,397,986 | 1,388,323 | 1,257,870 | 3,683,128 | 3,841,962 | 3,280,096 |