キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,938 | 3,640 | 6,445 | 5,390 | 684 | 19,515 | 2,231 | 4,651 | 2,764 | 3,762 | 4,927 |
| 減価償却費 | 3,300 | 3,623 | 4,109 | 3,385 | 3,292 | 2,888 | 2,170 | 2,346 | 1,772 | 1,607 | 1,442 |
| 減損損失 | 199 | 649 | - | 496 | 1,253 | 1,863 | 174 | 851 | 132 | 496 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,233 | -790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -341 | 207 | 331 | -760 | -5 | 72 | 316 | -328 | -249 | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -626 | 129 | -782 | -55 | 106 | 243 | -214 | -36 | 201 | -85 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 | -21 | -29 | -30 | -26 | -36 | -27 | -35 | -70 | -130 |
| 支払利息 | 40 | 28 | 72 | 76 | 74 | 88 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -492 | -2,043 | -88 | -1,390 | -1,675 | 90 | -1,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,158 | 1,198 | 538 | 540 | 813 | 337 | 218 | 20 | -13 | -310 | -502 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,965 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,520 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 105 | 17 | 10 | 385 | 391 | 10 | -734 | -174 | 246 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | 1,150 | 239 | 2,162 | -183 | 3,991 | 295 | -10,300 | -416 | -448 | -2,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 3,076 | -187 | -431 | 583 | -785 | -215 | 1,181 | -305 | -1,025 | -930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83 | -424 | -80 | -64 | -213 | 289 | -211 | 248 | -355 | -3 | -471 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | 336 | -1,826 | -319 | 622 | 396 | 1,307 | 658 | -637 | -149 | -445 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | 174 | -489 | -367 | 35 | -18 | 1,057 | 868 | -1,708 | 1,539 | -225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,594 | 1,923 | -832 | 1,782 | -1,992 | 995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,775 | -4,524 | 9,644 | -3,976 | -3,873 | -4,658 | -2,885 | 11,955 | 5,672 | -1,224 | 599 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -409 | -663 | 922 | -1,508 | -878 | 951 | -685 | -211 | -1 | 76 | 1,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,203 | -1,840 | -1,608 | 870 | -513 | -1,049 | 2,242 | 1,872 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -446 | -277 | -463 | -382 | -159 |
| その他 | 137 | 2,313 | -1,037 | 3,819 | -1,699 | -205 | -3,187 | 1,694 | 307 | -2,360 | 1,060 |
| 小計 | 7,919 | 9,641 | 18,246 | 12,939 | -1,775 | -7,115 | 1,876 | 9,243 | 6,240 | -3,626 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 149 | 73 | 63 | 43 | 25 | 53 | 45 | 250 | 79 | 154 |
| 利息の支払額 | -41 | -29 | -75 | -72 | -74 | -89 | -10 | -10 | -6 | -5 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 1,553 | 1,218 | 62 | 1,676 | 987 | 1,335 | 46 | 514 | 109 | 1,122 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -3,328 | -2,812 | -4,877 | -3,602 | -3,240 | -636 | -6,430 | -600 | -2,780 | -2,246 | -3,795 |
| 株式報酬費用 | 300 | 298 | 269 | 193 | 141 | 109 | 142 | 156 | 156 | 155 | - |
| 受取補償金 | - | -51 | - | - | -26 | - | - | - | -38 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 51 | - | - | 26 | - | - | - | 38 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 455 | -230 | -130 | -95 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 534 | 1,311 | 233 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -329 | -14 | -88 | -235 | -89 | -142 | -114 | - | - | - | - |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -83 | 165 | 9 | -510 | -583 | -351 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 45 | 4 | 5 | -12 | -5 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 178 | 23 | -339 | 93 | 123 | 28 | 13 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -28,757 | -2 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 783 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | 763 | -763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 126 | -126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約金 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建替関連費用 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約金の受取額 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,169 | 8,219 | 13,429 | 11,003 | -4,032 | -6,480 | -4,464 | 9,192 | 3,691 | -4,675 | 2,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -8,201 | -9,376 | -1,881 | -332 | -2,055 | -659 | -1,131 | -2,293 | -2,694 | -1,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -2,550 | -2,534 | -1,961 | -2,880 | -2,311 | -2,297 | -2,452 | -1,265 | -2,132 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -888 | -519 | -2,445 | -1,038 | -240 | -424 | -391 | -1,534 | -1,603 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 305 | 1,021 | 2,244 | 99 | 1,498 | 1,906 | 729 | 1,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -266 | -77 | -46 | -19 | -67 | -729 | -48 | -228 | -105 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 39 | 1,163 | 117 | 9 | 207 | 41 | 29 | 3 | 3 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 141 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,650 | 180 |
| その他 | -230 | -78 | -231 | 27 | -3 | -42 | 579 | 10 | -111 | -58 | 4 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,271 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -646 | -8 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 72,001 | 2 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -500 | -900 | -900 | -700 | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -443 | -422 | -172 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,778 | -11,845 | -12,919 | -6,381 | -3,444 | 70,041 | -3,387 | -3,131 | -2,399 | 928 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 | 7,290 | - | - | 90 | - | - | - | - | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | - | -1,604 | -3,168 | -3,093 | -7,658 | -54 | -7 | -3 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -98 | -92 | -50 | -58 | -45 | -41 | -58 | -75 | -92 | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2,899 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,201 | 0 | -290 | 0 | 0 | -2,587 | 0 | 0 | 0 | -4,358 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -60 | - | - | - | -65 | -8 | -337 | -665 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -2,153 | -2,158 | -2,166 | -2,174 | -2,179 | -5,094 | -2,254 | -2,258 | -2,206 | -2,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -762 | -347 | -715 | -700 | -623 | -604 | -331 | -106 | -13 | -13 | -88 |
| 自己株式の処分による収入 | 229 | 112 | 48 | 81 | 67 | 57 | 5,208 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,000 | 1,000 | -4,000 | 8,500 | -16,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -360 | -720 | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | 6,792 | 3,476 | -10,014 | 2,659 | -28,928 | -314 | -2,493 | -2,360 | -4,111 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 26 | -101 | 41 | -58 | 64 | 183 | -95 | -142 | 55 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,592 | 3,191 | 3,885 | -5,351 | -4,876 | 34,698 | -7,983 | 3,472 | -1,210 | -7,803 | -1,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,439 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,107 | 24,298 | 28,184 | 22,832 | 17,956 | 52,654 | 44,671 | 48,143 | 46,933 | 35,690 | 34,305 |