キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 421,199 | 384,521 | 95,303 | 251,315 | 377,833 | 58,458 | 585,663 | 551,187 | 598,792 | 437,740 | 288,696 |
| 減価償却費 | 76,832 | 77,744 | 95,508 | 90,414 | 82,995 | 176,373 | 167,110 | 174,550 | 202,578 | 296,866 | 289,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 31,625 | -10,517 | 1,628 | -6,518 | -6,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,931 | 7,569 | -7,000 | -18,100 | 14,627 | 37,595 | 69,624 | -41,421 | 10,979 | -36,866 | 11,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,469 | -12,266 | 12,690 | -38,429 | -27,653 | -20,014 | 10,377 | -28,532 | -12,912 | -9,770 | -10,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,273 | -7,893 | -9,602 | -9,310 | -9,263 | -9,371 | -13,105 | -16,016 | -18,419 | -18,885 | -26,163 |
| 支払利息 | 9,173 | 4,931 | 4,182 | 2,881 | 3,173 | 10,547 | 9,712 | 8,976 | 5,587 | 5,970 | 8,835 |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -81 | - | - | - | -219 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 111 | 1,934 | 921 | 0 | 5,675 | 238 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,902 | 227,722 | 365,509 | -135,661 | 174,266 | -141,832 | -166,423 | 52,027 | -237,689 | 204,432 | 141,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,743 | 22,602 | 12,675 | -27,481 | 41,110 | -26,430 | 11,610 | -38,057 | 3,382 | -41,489 | -11,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,741 | -165,530 | -79,526 | 145,854 | -33,867 | -79,801 | 233,721 | 142,065 | 231,943 | -194,298 | -248,591 |
| その他 | -43,539 | 13,961 | -50,869 | 69,978 | -104,353 | 768,168 | -632,280 | -52,692 | -28,435 | 90,334 | -6,413 |
| 小計 | 319,456 | 552,076 | 112,150 | 344,574 | 449,910 | 708,978 | 307,179 | 716,099 | 723,930 | 727,754 | 429,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,273 | 7,893 | 9,602 | 9,310 | 9,263 | 9,371 | 13,105 | 13,558 | 15,593 | 18,885 | 26,163 |
| 利息の支払額 | -9,467 | -4,488 | -4,204 | -2,877 | -2,399 | -10,975 | -9,888 | -8,706 | -5,379 | -5,999 | -9,287 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -5,799 | -6,523 | -71,985 | -250,617 | -134,030 | -192,138 | -94,033 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | -1,296 | -25,471 | -39,181 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,378 | -4,636 | -283,715 | -70 | -150 | -2,490 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -64,159 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 59,508 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -114,435 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | 42,373 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 3,139 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 114,435 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補填金 | 4,650 | 4,600 | 550 | 650 | 28,299 | - | - | - | - | - | - |
| 火災による支払額 | - | - | - | - | -42,373 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 14,514 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品評価損 | - | - | - | 3,684 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,653 | - | -43,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 806 | 352 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -5,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 51,141 | -132,609 | -86,324 | -1,665 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,054 | 424,472 | 31,773 | 349,991 | 551,336 | 760,359 | 238,411 | 470,334 | 600,113 | 548,502 | 352,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,247 | -97,032 | -66,521 | -41,105 | -301,345 | -417,986 | -512,981 | -136,894 | -383,578 | -522,592 | -279,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 12 | - | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,534 | -5,034 | -5,378 | -5,503 | -56,013 | -5,594 | -6,663 | -8,256 | -11,217 | -11,511 | -15,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,354 | 1,256 | 445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,836 | - | 48,846 | - | - | - | 2,457 | 51,916 | 50,379 | - | - |
| その他 | -459 | -288 | -89 | 678 | 15,140 | 750 | -1,164 | 8 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | - | -700 | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,612 | 2,948 | 3,857 | 349 | 365 | 136 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 217 | - | 0 | 170,438 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,224 | -99,407 | -19,985 | 124,857 | -341,853 | -422,694 | -518,270 | -93,226 | -343,050 | -532,847 | -293,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,000 | - | -50,000 | -50,000 | - | 1,000,000 | -500,000 | -280,000 | - | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -40,512 | -44,956 | -436,068 | -40,512 | -40,512 | -40,512 |
| 配当金の支払額 | -29,553 | -55,151 | -55,236 | -73,562 | -55,239 | -43,178 | -52 | -39,240 | -85,620 | -115,216 | -114,526 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | - | - | -1 | -397,355 | - | -101 | - | -38 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 395,000 | - | 400,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -70,000 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,569 | -125,151 | -145,236 | -163,563 | -57,594 | 916,309 | -145,110 | -755,308 | -126,171 | -205,728 | 23,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,709 | 199,914 | -133,449 | 311,286 | 151,889 | 1,253,974 | -424,969 | -378,200 | 130,892 | -190,073 | 82,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,867 | 1,534,781 | 1,401,332 | 1,712,618 | 1,864,507 | 3,118,481 | 2,693,512 | 2,315,311 | 2,446,203 | 2,256,130 | 2,338,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |