キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,615,921 | 9,683,018 | 9,164,616 | 11,853,892 | 12,573,482 | 11,629,976 | 9,449 | 7,733 | 13,862 | 17,870 | 24,324 |
| 減価償却費 | 7,222,901 | 8,549,078 | 9,234,719 | 8,836,760 | 8,160,637 | 8,056,347 | 8,069 | 7,738 | 8,366 | 8,750 | 8,423 |
| 減損損失 | - | 220,640 | - | 852,954 | 717,433 | 56,788 | - | 38 | 498 | - | 203 |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,984 |
| のれん償却額 | 32,651 | 28,595 | - | - | - | 44,119 | 44 | 49 | 87 | 128 | 109 |
| 組織再編費用 | 181,624 | - | 1,376,566 | - | 39,939 | 145,945 | 982 | 443 | 293 | 247 | 549 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,931 | 48,349 | -48,698 | -54,055 | 46,093 | -60,218 | -53 | -13 | 4 | 193 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,663 | 181,431 | 209,468 | -48,149 | -3,604 | 159,412 | -111 | -83 | 620 | 280 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295,174 | 532,288 | 688,772 | -1,245,593 | 6,657 | -88,793 | 50 | 92 | -181 | 22 | 85 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -26,124 | -19,033 | -16 | -23 | -16 | -16 | -11 |
| 固定資産除売却損 | 202,393 | 232,565 | 277,350 | 406,441 | 205,025 | 354,478 | 431 | 92 | 105 | 295 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -17,392 | - | - | -69,177 | -4 | -107 | - | -36 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 13,909 | - | - | 240 | - | - | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,310 | -52,093 | -65,244 | -74,180 | -85,587 | -78,030 | -94 | -201 | -435 | -394 | -523 |
| 支払利息 | 151,394 | 111,300 | 112,592 | 101,533 | 63,967 | 67,954 | 72 | 100 | 382 | 261 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | 477,351 | 42,052 | -62,473 | 64,093 | 3,922 | 239,946 | 51 | -151 | -275 | 458 | -1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,514,976 | -3,576,209 | -5,947,685 | -2,245,302 | 567,996 | 47,910 | -91 | -3,961 | -4,314 | 241 | -143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239,597 | -478,704 | -1,668,224 | -2,876,222 | 1,258,763 | 844,430 | -748 | -4,232 | 1,571 | -699 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,441,511 | 1,678,806 | 1,742,882 | 535,554 | -135,209 | -870,850 | -223 | 1,961 | 434 | -1,900 | -2,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,030 | -33,460 | 57,869 | -598,774 | 92,032 | 210,598 | -342 | 226 | 25 | 468 | -303 |
| その他 | 1,030,403 | 518,249 | 1,213,620 | -204,595 | 342,007 | 390,448 | 263 | 1,432 | 1,131 | -141 | 459 |
| 小計 | 15,230,989 | 17,168,138 | 16,856,974 | 14,966,712 | 23,018,437 | 20,993,803 | 17,488 | 11,384 | 22,149 | 25,993 | 25,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,894 | 50,569 | 67,614 | 72,869 | 85,343 | 77,997 | 97 | 189 | 441 | 395 | 531 |
| 利息の支払額 | -146,666 | -106,470 | -98,625 | -132,802 | -66,097 | -59,340 | -64 | -104 | -396 | -183 | -293 |
| 組織再編費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,827,994 | -3,615,009 | -4,946,154 | -4,682,373 | -3,951,399 | -3,145,735 | -3,741 | -3,200 | -2,289 | -4,865 | -4,465 |
| 受取保険金 | -3,141,260 | - | - | -245,862 | - | -1,101,108 | -242 | - | -25 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,290 | - | -2 | - | 0 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 848,532 | - | 13 | 40 | 13 | - |
| 補助金収入 | - | -300,000 | -200,000 | -295,845 | -200,000 | -42,504 | - | -13 | -26 | -49 | - |
| 保険金の受取額 | 3,263,212 | 1,687,952 | - | 245,862 | - | 980,983 | 242 | - | 25 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| クレーム解決金 | - | - | - | - | - | 299,751 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 218,850 | 412,246 | 299,871 | 53,070 | - | - | - | - | - | - |
| 火災事故による損失額 | 3,714,325 | - | - | - | 75,862 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | -551,447 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407,188 | -375,391 | 390,740 | 233,408 | -200,391 | - | - | - | - | - | - |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | -74,411 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | -219,815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -172,089 | -61,226 | -14,752 | -109,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災事故による支払額 | -3,772,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,853,651 | 15,185,180 | 11,879,808 | 10,470,270 | 19,086,284 | 18,847,708 | 14,021 | 8,269 | 19,930 | 21,339 | 21,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,045 | -6,252 | -929 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 | 5,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,706,639 | -11,742,355 | -8,271,746 | -7,461,792 | -6,420,507 | -6,408,744 | -10,676 | -11,151 | -6,074 | -6,648 | -16,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,694 | 177,649 | 45,076 | 229,130 | 94,983 | 10,021 | 3,215 | 234 | 109 | 108 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456,986 | -515,441 | -330,911 | -372,933 | -371,183 | -344,857 | -507 | -474 | -226 | -270 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,115 | -26,417 | -27,925 | -29,628 | -278,863 | -82,150 | -33 | -31 | -120 | -455 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - | 19,457 | - | - | 94,226 | 81 | 331 | - | 82 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -34,380 | -8,861 | -8,615 | -6,997 | -2,700 | -34,237 | -63 | -73 | -2 | -44 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,401 | 26,955 | 17,565 | 38,514 | 7,146 | 4,462 | 5 | 5 | 4 | 47 | 5 |
| その他 | -23,442 | 2,356 | -6,423 | -22,818 | -20,971 | -1,564 | -109 | 176 | -1 | 34 | -170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,894 | -76,330 | -25,302 | -23,099 | -31,578 | -19,542 | -40 | -44 | -33 | -45 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,204 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 295,845 | 200,000 | 42 | 13 | 26 | 49 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,589,084 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 1,578,176 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,149,362 | -10,584,268 | -8,388,824 | -7,449,625 | -9,316,915 | -6,582,385 | -7,804 | -11,014 | -10,568 | -12,459 | -12,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,258,065 | -3,798,088 | 2,118,669 | -1,199,392 | 933,421 | -1,552,689 | -2,765 | 1,500 | -542 | 1,978 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 5,000,000 | - | - | 185,527 | 5,000,000 | 2,198 | - | 2,526 | 1,516 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260,000 | -1,480,000 | -750,000 | - | -1,850,000 | -2,427,237 | -1,087 | -5,043 | -2,860 | -791 | -722 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,521 | -1,241 | -313 | -15 | -3,523,590 | -979,907 | -1,020 | 0 | -1,120 | -1,922 | -1,077 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 171 |
| リース債務の返済による支出 | -72,867 | -65,913 | -69,303 | -90,182 | -328,060 | -350,269 | -346 | -333 | -434 | -397 | -397 |
| 配当金の支払額 | -1,196,416 | -1,224,890 | -1,253,365 | -1,426,074 | -1,818,196 | -1,778,371 | -1,812 | -1,916 | -1,917 | -4,000 | -3,934 |
| 自己株式の処分による収入 | 113,053 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,140,313 | -1,570,134 | -4,954,312 | -2,715,664 | -6,400,898 | -2,088,475 | -4,834 | -5,793 | -4,338 | -3,417 | -4,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,036 | -36,677 | -379,371 | -122,488 | 7,654 | 30,220 | 1,172 | 1,781 | 415 | 800 | 1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,174,434 | 2,994,099 | -1,842,698 | 182,492 | 3,376,124 | 10,207,068 | 2,555 | -6,757 | 5,440 | 6,263 | 6,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,632,874 | 9,626,973 | 7,784,274 | 7,966,767 | 11,342,892 | 21,549,961 | 24,105 | 17,347 | 22,788 | 29,051 | 35,344 |