キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | 2026-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 611,345 | 532,687 | 460,744 | 421,757 | 286,409 | 477,888 | 495,696 | 513,150 | 451,888 | -20,579 | -54,162 |
| 減価償却費 | 75,934 | 92,572 | 65,896 | 54,162 | 67,699 | 69,925 | 66,483 | 183,046 | 65,046 | 34,403 | 59,657 |
| 減損損失 | - | 11,772 | 1,430 | - | - | - | - | - | - | - | 63,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -108 | -99 | -173 | -49 | 1,057 | -320 | -16 | 18 | 2,579 | -2,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,071 | -1,860 | -2,111 | -2,376 | -2,102 | -1,805 | -3,542 | -3,391 | -3,018 | -685 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,602 | - |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -583 | -3 | 15 | -15 | -5 | -1,294 | -2,363 | 788 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,116 | 56,611 | 61,716 | 64,148 | 24,421 | -140,852 | -165 | 81,179 | 24,936 | 158,668 | 31,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,937 | -19,040 | 156,233 | 2,101 | -125,954 | 7,073 | -751 | -261,361 | 379,285 | 13,544 | -75,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,453 | -5,949 | 6,779 | -41,331 | 41,186 | -26,709 | -133,501 | -104,776 | 261,879 | 2,976 | 277 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,029 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,962 | -45,345 | -73,562 | 30,790 | 40,732 | -42,268 | -44,217 | -29,493 | -33,727 | -14,280 | -9,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 127,872 | -82,278 | -23,835 | -5,881 | -5,784 | 82,756 | 234,269 | -313,892 | -10,783 | 4,999 |
| その他 | 37,271 | 9,600 | -72,218 | -3,137 | 21,468 | -5,102 | -40,264 | 115,068 | -37,883 | -50,254 | 10,044 |
| 小計 | 534,844 | 772,931 | 496,926 | 495,564 | 355,734 | 369,586 | 380,584 | 691,944 | 876,307 | 16,250 | -156,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,071 | 1,860 | 2,111 | 2,376 | 2,102 | 1,805 | 3,542 | 3,391 | 3,018 | 685 |
| 法人税等の支払額 | -182,517 | -216,883 | -143,560 | -132,886 | -131,293 | -112,840 | -117,788 | -216,876 | -114,829 | -112,463 | -370 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,961 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 32 | - | - | - | 477 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,168 | 3,168 | - | -1,122 | -33,220 | 34,342 | -17,455 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,729 | 13,882 | -25,851 | -3,654 | 4,926 | 35,987 | -40,913 | - | 55,978 | -55,978 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,961 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,306 | 557,120 | 355,226 | 364,790 | 226,817 | 258,847 | 264,601 | 478,610 | 773,830 | -93,195 | -156,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,434 | -66,016 | -56,310 | -55,590 | -93,629 | -48,485 | -115,011 | -130,792 | -17,333 | -53,086 | -39,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -400 | - | - | -16,058 | -23,596 | -1,576 | -1,805 | -1,010 | -27,500 | -7,551 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,994 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,109 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | - | 7,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -43,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,002 | -109,672 | -48,514 | -55,590 | -109,687 | -72,081 | -116,586 | -132,597 | -8,234 | -80,586 | 173,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -298 | -74 | -1 | -34 | - | - | -95 | - | - | -303,592 |
| 配当金の支払額 | -200,750 | -393,079 | -358,365 | -283,732 | -271,658 | -165,703 | -262,480 | -339,989 | -254,528 | -208,607 | -193 |
| その他 | -92 | 71 | -122 | -468 | 320 | 141 | -51 | 179 | -189 | 24 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,990 | -393,306 | -358,561 | -284,201 | -271,372 | -165,562 | -262,531 | -339,904 | -254,718 | -208,583 | -303,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 583 | -1,291 | 756 | -1,022 | 1,558 | 1,294 | 2,363 | -788 | 0 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,547 | 54,724 | -53,140 | 25,755 | -155,264 | 22,762 | -113,223 | 8,473 | 510,090 | -382,364 | -286,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,493,897 | 1,548,621 | 1,524,600 | 1,550,355 | 1,395,090 | 1,417,853 | 1,304,630 | 1,313,103 | 1,823,193 | 1,440,828 | 1,154,464 |