キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -6,711 | 7,127 | 9,967 | 13,784 | 7,601 | 7,462 | 13,772 | 11,642 | 14,869 | 23,805 | 19,104 |
| 減価償却費 | 7,343 | 7,300 | 7,986 | 6,930 | 6,773 | 6,069 | 5,806 | 6,216 | 6,036 | 6,450 | 7,758 |
| 減損損失 | 7,492 | 689 | 1,359 | 915 | 2,793 | 188 | 790 | 15 | 2,727 | 29 | 4,902 |
| のれん償却額 | 1,743 | 1,404 | 1,436 | 1,436 | 1,389 | 1,362 | 1,551 | 1,853 | 1,927 | 1,868 | 1,615 |
| 事業構造改善費用 | 683 | - | - | - | - | - | - | 147 | 212 | 51 | - |
| 再開発関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 48 |
| 製品自主回収関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -29 | 486 | -154 | -346 | 6 | 0 | -39 | 9 | 52 | 65 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -286 | -121 | -297 | 389 | 7 | 67 | 164 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | -140 | -247 | -55 | 54 | 189 | 66 | 41 | 6 | -66 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -97 | -198 | -237 | -206 | -69 | -56 | -195 | -430 | -322 | -312 |
| 支払利息 | 805 | 624 | 539 | 361 | 266 | 255 | 332 | 612 | 691 | 367 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | - | 316 | -162 | 73 | 479 | -369 | 219 | 295 | 615 | -191 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,583 | -1,038 | -2,812 | 3,381 | 2,188 | 284 | -1,373 | 38 | -3,338 | -4,340 | 742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232 | 4,045 | 1,087 | 321 | -1,204 | 1,608 | -2,432 | 195 | 376 | -2,690 | -2,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 758 | 691 | -591 | -528 | 877 | -296 | -133 | 451 | -236 | -554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 801 | -147 | -348 | -231 | 818 | - | 731 | 104 | -18 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | 1,069 | 721 | -648 | -820 | -789 | 450 | -118 | 4,899 | 242 | -3,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,094 | 2,214 | 0 | 799 | -1,716 | 21 | 1,688 | -217 | 2,450 | 389 | -682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,047 | 2,234 | -622 | -349 | -1,905 | 822 | 837 | -399 | 2,362 | 578 | 90 |
| その他 | -494 | 99 | 103 | -465 | -132 | 951 | -236 | 708 | -907 | -1,451 | 489 |
| 小計 | 10,684 | 27,361 | 19,949 | 24,651 | 14,142 | 20,865 | 19,633 | 21,607 | 33,115 | 24,820 | 28,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 98 | 194 | 236 | 207 | 67 | 55 | 189 | 427 | 315 | 297 |
| 利息の支払額 | -803 | -624 | -538 | -358 | -283 | -237 | -331 | -589 | -714 | -378 | -397 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -147 | -212 | -51 | - |
| 再開発関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 |
| 製品自主回収関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -417 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -1,681 | -3,259 | -3,036 | -5,249 | -2,301 | -2,836 | -4,808 | -3,440 | -7,706 | -8,171 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -56 | -8 | -16 | -2 | -64 | -137 | -54 | -16 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 729 | 221 | 32 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -510 | -153 | -27 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -180 | -38 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 50 | -23 | -7 | 0 | -10 | -1,895 | -3 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -29 | - | -950 | -23 | -31 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 180 | 38 | - | - | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | -189 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 578 | - | - | - | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | -208 | -164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -270 | -257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,675 | 24,896 | 16,346 | 21,492 | 9,006 | 18,064 | 16,405 | 16,223 | 29,175 | 16,999 | 20,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -3,560 | -2,956 | -2,835 | -1,658 | -4,240 | -2,939 | -1,526 | -1,560 | -5,828 | -5,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 334 | 203 | 81 | 0 | 209 | 1,811 | 2 | 7 | 40 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991 | -1,388 | -1,189 | -1,397 | -1,645 | -1,360 | -1,467 | -1,083 | -3,099 | -2,102 | -2,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | 1,091 | 69 | 316 | 25 | 1 | - |
| その他 | 112 | 8 | 41 | -52 | -77 | 9 | 36 | 156 | -20 | -209 | -416 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -677 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,317 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | 208 | 164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備負担金による収入 | - | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -3,793 | -3,692 | -4,038 | -3,381 | -8,606 | -2,488 | -2,134 | -5,324 | -8,099 | -8,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,501 | -4,396 | -22,375 | -6,946 | -21,039 | -5,456 | -8,026 | -8,726 | -8,726 | -5,901 | -3,270 |
| 配当金の支払額 | -851 | -863 | -1,123 | -1,322 | -3,040 | -2,125 | -1,869 | -3,691 | -2,980 | -5,464 | -6,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,839 | -4,025 | -3,018 | -3,317 | -3,313 | -4,337 | -2,751 | -3,106 | -2,798 | -2,986 | -3,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 | -7 | -1 | -707 | -1,050 | -2,265 | -669 | -2,326 | -2,714 | -7,517 |
| 自己株式の処分による収入 | 655 | 7,215 | 757 | 568 | 158 | 0 | 1 | 309 | 413 | 0 | 1,463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,625 | 905 | 1,264 | 272 | 2,950 | 1,584 | 306 | 286 | 468 | 554 |
| その他 | -310 | -1 | -1 | -3 | -136 | -529 | -171 | -179 | -178 | -173 | -154 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,892 | -3,471 | 193 | -299 | -967 | 231 | 507 | 2,067 | -10,839 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 33,750 | 2,000 | - | 10,000 | 16,500 | 17,133 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | - | - | -700 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -808 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -1,927 | -24,670 | -10,057 | -12,274 | 6,817 | -12,991 | -13,689 | -27,149 | -16,771 | -18,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | -547 | -308 | 215 | -262 | 368 | 837 | 649 | 1,121 | -244 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | 18,627 | -12,324 | 7,611 | -6,912 | 16,643 | 1,762 | 1,049 | -2,177 | -8,115 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,902 | 58,530 | 46,206 | 53,817 | 46,904 | 63,548 | 65,310 | 66,360 | 64,182 | 56,067 | 50,990 |