キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,898 | 1,746 | 4,547 | 499 | -1,289 | 349 | 3,627 | 4,071 | 7,075 | 7,067 | 6,901 |
| 減価償却費 | 2,159 | 2,025 | 2,280 | 2,340 | 2,266 | 1,963 | 1,905 | 1,788 | 1,803 | 1,831 | 1,679 |
| 減損損失 | - | - | - | 854 | 2,069 | 121 | - | - | - | 577 | 5 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 35 | 35 | 92 | 112 | 95 | 95 | 115 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | 639 | 612 | 555 | 449 | 313 | 193 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -342 | -489 | -411 | 354 | 1,014 | -1,019 | 27 | 125 | -130 | 104 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -95 | -112 | -84 | -83 | -78 | -56 | -65 | -247 | -84 | -45 |
| 支払利息 | 276 | 258 | 228 | 186 | 170 | 277 | 277 | 247 | 235 | 304 | 277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,570 | 39 | - | - | - | - | - | - | -416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -320 | -164 | -116 | - | -930 | -2 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 8 | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 315 | -199 | 494 | 131 | 13 | -1,421 | 1,327 | 402 | 566 | -410 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,060 | 13,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 55 | 6 | 20 | -158 | -33 | -313 | 454 | -11 | 8 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -118 | 182 | -181 | -1 | 597 | 133 | -475 | 108 | -422 | -138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | -109 |
| その他 | 1,989 | -888 | 2,787 | 799 | 569 | -236 | -286 | -585 | 149 | -2,312 | 1,027 |
| 小計 | 5,863 | 3,727 | 5,740 | 5,325 | 4,936 | 3,844 | 4,481 | 7,627 | 9,864 | -6,564 | 22,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 95 | 112 | 84 | 83 | 78 | 56 | 65 | 92 | 84 | 196 |
| 利息の支払額 | -283 | -263 | -224 | -187 | -188 | -278 | -316 | -244 | -226 | -292 | -267 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | -1,429 | -1,848 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 | 75 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 862 | 3 | - |
| 法人税等の支払額 | -831 | -795 | -1,155 | -789 | -854 | -533 | -560 | -1,154 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 531 | 897 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 2,763 | 4,472 | 4,432 | 3,976 | 3,110 | 3,660 | 6,293 | 10,021 | -8,453 | 20,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | 500 | -15 | -6 | -19 | -1 | 2 | 5 | 36 | 22 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -87 | -2 | -130 | -2 | -2 | -2 | -253 | -7 | -249 | -441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 11 | 502 | - | 1,399 | 321 | 235 | - | 1,205 | 2 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 698 | - | - | - | - | 210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,096 | -5,127 | -1,401 | -950 | -1,239 | -1,103 | -1,014 | -1,873 | -3,040 | -2,278 | -3,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 838 | 287 | 6,850 | 252 | 3 | 540 | 34 | 9 | 260 | 12 | 2,199 |
| 解体撤去費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 |
| 関係会社出資金売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,820 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 118 | 432 | 94 | 435 | 190 | 39 | 3 | 1,008 | 9 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -775 | -581 | -428 | -291 | -24 | -24 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -346 | - | - | - | -1,887 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,060 | - |
| その他 | -536 | -1,135 | -965 | -778 | 18 | 73 | -12 | -533 | -4,048 | -2 | -74 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | -4,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -144 | -3 | -4 | -3 | -2 | -9 | -39 | -1,001 | -398 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -164 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -186 | -75 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -5,935 | 5,910 | -1,530 | -1,354 | 56 | -700 | -3,936 | -9,038 | 4,086 | 676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -600 | -1,800 | 3,850 | -1,400 | -1,800 | 4,200 | -4,100 | - | 13,000 | -5,233 |
| 長期借入れによる収入 | 5,472 | 7,800 | 150 | 500 | 15,060 | 6,520 | 5,400 | 4,900 | 5,200 | 500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,583 | -4,090 | -3,713 | -3,880 | -4,303 | -7,025 | -5,857 | -5,712 | -6,298 | -12,815 | -4,363 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 103 | 4,942 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,497 | -1 | -3,480 | -1,586 | -6,262 |
| 配当金の支払額 | -174 | - | - | -76 | 0 | 0 | 0 | -221 | -1,181 | -1,867 | -1,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 | -316 | -239 | -237 | -1 | -1 | -2 | - | -22 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - |
| その他 | -591 | -406 | -251 | -342 | -312 | -258 | -212 | -136 | -104 | -96 | -82 |
| 社債の償還による支出 | -1,924 | -1,864 | -1,704 | -1,360 | -1,330 | -650 | -500 | -230 | -90 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,045 | 3 | 4,789 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 35 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,954 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -12,623 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,580 | 1,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 1,831 | -7,635 | -1,549 | 7,477 | -15,838 | 5,540 | -5,400 | -712 | -2,945 | -10,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -11 | 4 | -13 | -4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 82 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | -1,352 | 2,752 | 1,339 | 10,093 | -12,672 | 8,504 | -3,041 | 271 | -7,229 | 10,732 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 38 | - | 79 | 8 | 4 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,894 | 11,542 | 14,294 | 15,633 | 25,727 | 13,093 | 21,597 | 18,635 | 18,916 | 11,690 | 22,423 |