キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,456 | 1,667 | 1,960 | 1,954 | 1,431 | 1,385 | 1,643 | 2,110 | 2,398 | 2,013 | 2,344 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,141 | 1,197 | 1,226 | 1,407 | 1,390 | 1,292 | 1,290 | 1,253 | 1,343 | 1,411 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -89 | -99 | -109 | -115 | -108 | -122 | -150 | -174 | -214 | -227 |
| 支払利息 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 18 | 8 | 13 | 21 | -26 | -76 | -69 | -132 | -29 | -86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | 0 | - | - | - | - | - | - | -8 | -213 | -227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 | -478 | 0 | -75 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 4 | 7 | 13 | 10 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 26 | 6 | - | 52 | 71 | 25 | 21 | 6 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -78 | -131 | -33 | -22 | -11 |
| 製品補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -103 | -1,025 | -1,639 | 2,587 | 1,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 396 | -16 | -561 | -21 | 134 | -172 | -313 | 147 | 231 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -371 | 80 | 21 | -334 | -1,663 | 394 | 287 | -907 | -812 | -2,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -172 | 4 | 62 | -13 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 | -33 | 32 | -34 | -64 | 56 | 86 | 83 | -8 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | -487 | -410 | 262 | 274 | -653 | -231 | -136 | -111 | -139 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 2 | 2 | -1 | 6 | -1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| その他 | -402 | 489 | 159 | -257 | -384 | 569 | -228 | 135 | 485 | -224 | 70 |
| 小計 | 1,996 | 2,126 | 382 | 2,280 | 5,122 | 2,359 | 2,294 | 2,046 | 1,239 | 4,673 | 1,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 | 99 | 109 | 115 | 108 | 122 | 150 | 174 | 214 | 225 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 | -4 | -5 | -9 | -6 | -5 | -2 | -14 | -7 | -10 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 78 | 131 | 33 | 22 | 11 |
| 製品補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -360 | -389 | -633 | -690 | -155 | -441 | -546 | -637 | -430 | -612 |
| 役員株式報酬費用 | - | - | - | - | 25 | 27 | 28 | 30 | 41 | 58 | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | -189 | -264 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | - | - | 38 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -28 | -6 | - | -5 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 317 | -19 | -1 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -289 | -8 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | -7 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -599 | -2,131 | -351 | 2,975 | 1,415 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 288 | 7 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 | 24 | 23 | -325 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -97 | 256 | - | - | - | - | - |
| 保険差損 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 79 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659 | 1,851 | 87 | 1,935 | 4,537 | 2,593 | 2,055 | 1,783 | 795 | 4,435 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -1,369 | -1,063 | -1,546 | -2,491 | -791 | -753 | -892 | -771 | -793 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | 541 | 1 | 89 | - | 1 | - | 1 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -30 | - | - | - | - | - | -31 | -6 | -10 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 |
| その他 | -20 | -16 | -11 | -175 | -46 | -7 | -12 | -73 | -59 | -103 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 60 | 0 | 21 | 40 | 22 | 10 | 87 | 18 | 661 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,452 | -533 | -1,719 | -2,408 | -777 | -753 | -908 | -817 | -381 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -29 | 28 | 48 | - | -52 | -58 | -116 | -28 | -16 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 | - | - | - | - | - | -34 | -34 | -33 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -279 | -260 | -262 | -265 | -259 | -252 | -279 | -324 | -352 | -363 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | 0 | -199 | 0 | 0 | -351 | 0 | -259 | -2 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 | -309 | -361 | -361 | -305 | -408 | -389 | -567 | -519 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -6 | -4 | -8 | -3 | -10 | -14 | -23 | -24 | -23 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -766 | -545 | -583 | -828 | -626 | -631 | -1,191 | -978 | -1,151 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 26 | -23 | -9 | -28 | 11 | 140 | 101 | 85 | 78 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -342 | -1,013 | -376 | 1,273 | 1,202 | 811 | -216 | -915 | 2,981 | -685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,794 | 10,452 | 9,439 | 9,064 | 10,322 | 11,524 | 12,335 | 12,119 | 11,203 | 14,184 | 13,499 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - |