キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 795 | 1,116 | 1,283 | 1,197 | 1,151 | 43 | 342 | 105 | 72 | -190 | 266 |
| 減価償却費 | 662 | 630 | 605 | 589 | 572 | 481 | 503 | 408 | 422 | 382 | 371 |
| 減損損失 | 102 | 205 | 173 | 152 | 181 | 187 | 541 | 363 | 276 | 322 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -43 | -2 | -87 | -51 | -16 | -53 | -69 | -38 | -74 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 | 24 | 37 | 17 | 27 | 27 | 23 | 25 | -500 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 | 83 | 17 | -25 | -45 | -2 | -26 | 6 | -4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 | -4 | -8 | -11 | -8 | -3 | -9 | -11 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 107 | 74 | 51 | 41 | 37 | 35 | 37 | 37 | 47 | 59 | 90 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | -9 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -238 | -213 | -14 | 0 | -1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 42 | -342 | 38 | 760 | -240 | -14 | 53 | -389 | 268 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 566 | 597 | 55 | 21 | -1,069 | 281 | -1,251 | -1,426 | 635 | 345 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -293 | 15 | -103 | 187 | -324 | 222 | -480 | -238 | -38 | 412 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | 91 | 320 | -36 | 43 | -274 | -103 | 72 | 77 | -56 | 39 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -122 | -101 | -15 | -7 | -36 | -162 | -206 | -36 | 183 | 22 | -43 |
| その他 | 287 | 323 | 122 | 81 | 226 | 595 | -11 | 235 | 133 | -263 | 275 |
| 小計 | 2,622 | 2,679 | 2,499 | 1,987 | 2,080 | 832 | -79 | -903 | 1,160 | 446 | 2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -109 | -75 | -51 | -40 | -36 | -35 | -36 | -37 | -48 | -59 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 16 | -237 | -137 | -99 | -215 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 223 | 209 | 18 | 0 | 1 | - |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13 | - | -4 | - | - | - | -122 | -43 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 4 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 422 | 81 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -395 | -77 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 22 | 22 | 37 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 42 | 8 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -677 | -605 | -696 | -445 | -647 | -502 | - | - | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 2,006 | 1,755 | 1,508 | 1,406 | 131 | 34 | -1,150 | 984 | 118 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -66 | -57 | -80 | -105 | -122 | -150 | -261 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 53 | 77 | 78 | 116 | 126 | 400 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -954 | -702 | -794 | -734 | -670 | -566 | -433 | -467 | -582 | -462 | -1,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -188 | -171 | -135 | -93 | -92 | -64 | -118 | -63 | -13 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 522 | 477 | 492 | 414 | 190 | 265 | 228 | 169 | 196 | 138 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -37 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -18 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -13 | - | - | -3 | -42 | - | -5 | -14 |
| その他 | -142 | -117 | -97 | -94 | -114 | -82 | -41 | -46 | -131 | -81 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 98 | - | 6 | - | - | 12 | 158 | 50 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 55 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | -647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -432 | -1,294 | -644 | -699 | -500 | -349 | -383 | -546 | -306 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 3,400 | 3,600 | 4,400 | 4,400 | 4,450 | 5,150 | 4,290 | 4,260 | 3,600 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,425 | -4,259 | -3,876 | -4,072 | -4,372 | -4,353 | -4,363 | -4,475 | -4,592 | -4,379 | -4,131 |
| 配当金の支払額 | -301 | -267 | -267 | -324 | -286 | -286 | -286 | -286 | -286 | -282 | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 52 | - | 96 | - | - | - | - | 62 | 306 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -274 | -148 | 0 | 0 | 0 | - | -92 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -1,131 | -768 | -147 | -163 | -190 | 499 | -472 | -711 | -999 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 | 0 | -5 | -2 | -9 | 20 | 14 | 8 | 17 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 441 | -309 | 709 | 540 | -569 | 204 | -1,992 | -264 | -1,171 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,454 | 7,895 | 7,677 | 8,387 | 8,876 | 8,307 | 8,512 | 6,528 | 6,263 | 5,092 | 5,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 90 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - | - | - |