キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 588 | 3,301 | 3,777 | 4,177 | 3,960 | 5,408 | 3,530 | 1,796 | 1,681 | 2,248 | 4,486 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,627 | 1,772 | 2,099 | 2,571 | 2,430 | 3,535 | 4,713 | 4,364 | 3,354 | 2,933 |
| 減損損失 | 131 | 391 | 321 | - | - | - | - | 93 | 15 | 271 | 4 |
| のれん償却額 | 12 | 51 | 51 | 86 | 195 | 186 | 148 | 148 | 113 | 214 | 124 |
| 株式報酬費用 | - | 173 | 171 | - | - | 209 | 226 | 148 | 155 | 74 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 | 14 | 25 | 26 | -8 | -14 | -40 | -1 | 0 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -11 | 145 | -111 | 74 | -33 | 40 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | -29 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -10 | -9 | -6 | -4 | 11 | -21 | -24 | -49 | -39 | -175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30 | 103 | -1 | -1 | -3 | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -53 | -53 | -67 | -75 | -71 | -90 | -108 | -155 | -208 | -335 |
| 支払利息 | 70 | 64 | 72 | 78 | 82 | 91 | 89 | 148 | 204 | 260 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 70 | -51 | 48 | 12 | 1 | -29 | -34 | -20 | -94 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - | 211 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -953 | -645 | -432 | -1,316 | 880 | -425 | -1,633 | -959 | -647 | 432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 1,292 | -186 | -1,318 | 1,647 | -1,959 | -1,800 | -1,939 | 138 | -618 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 386 | -135 | 8 | 104 | -36 | -564 | 523 | 150 | -381 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -311 | 163 | 352 | -216 | 234 | 296 | -238 | -64 | 749 | -94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 334 | 692 | -554 | 320 | 88 | -902 | 406 | 588 | 52 | -500 | 1,382 |
| その他 | 135 | 70 | 108 | 69 | 215 | 147 | 190 | 59 | 42 | 234 | 334 |
| 小計 | 1,799 | 6,759 | 5,001 | 5,174 | 7,623 | 6,615 | 5,274 | 3,393 | 5,708 | 5,257 | 9,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 | 75 | 78 | 87 | 90 | 117 | 122 | 170 | 223 | 337 |
| 利息の支払額 | -67 | -60 | -89 | -68 | -77 | -87 | -94 | -155 | -200 | -271 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -228 | -771 | -1,438 | -836 | -1,613 | -1,948 | -829 | -260 | -1,028 | -685 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 31 | 29 |
| その他 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | -253 | 0 | 33 | 124 | 1 | 4 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | -169 | -46 | - | - | -115 | - | -249 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -564 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - |
| 企業誘致助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - |
| 企業誘致助成金 | - | - | - | - | - | - | -241 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -262 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 1,152 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -153 | - | -889 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 164 | 854 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 386 | 127 | 42 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 6,520 | 4,227 | 3,754 | 6,962 | 5,606 | 3,349 | 3,370 | 5,941 | 4,213 | 9,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -745 | -11,243 | -11,243 | -13,243 | -18,712 | -9,712 | -16,096 | -12,928 | -16,219 | -10,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 243 | 1,245 | 13,243 | 8,243 | 22,712 | 9,712 | 13,712 | 12,443 | 12,614 | 16,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,064 | -2,245 | -5,858 | -4,625 | -8,252 | -8,430 | -2,685 | -2,736 | -1,489 | -2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 | -104 | -39 | -143 | -318 | -248 | -31 | -42 | -23 | -343 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 800 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,288 | -800 | -1,516 | -1,222 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - | -3,066 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,237 | - |
| その他 | 28 | -2 | -61 | -404 | 5 | -76 | -305 | -30 | 9 | 35 | -251 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 113 | - | - | - | - | - | - | 1,800 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -202 | -11 | -525 | -12 | -12 | -602 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -470 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -417 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -1,692 | -12,420 | -6,146 | -10,281 | -4,175 | -9,586 | -7,420 | -2,254 | -10,759 | 2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,328 | 3,578 | 1,946 | 2,120 | 7,137 | 4,644 | 2,900 | 3,800 | 2,400 | - | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,650 | 10,000 | 2,500 | 13,500 | 2,250 | 6,400 | 14,250 | 8,523 | 9,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -3,352 | -53 | -1,505 | -4,450 | -2,500 | -1,569 | -6,376 | -5,643 | -5,650 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -41 | -41 | -42 | -57 | -78 | -78 | -114 | -113 | -108 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,643 | - | - | - | -4,812 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,499 | 0 |
| 配当金の支払額 | -362 | -361 | -507 | -571 | -651 | -905 | -1,199 | -815 | -713 | -679 | -670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -92 | - | - | -385 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,917 | -4,231 | -1,877 | -2,143 | -7,054 | -4,634 | -2,900 | -3,800 | -2,200 | - | - |
| その他 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | -6 | 0 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 240 | 9,466 | 357 | 8,423 | -2,314 | 3,553 | 6,850 | 2,252 | -251 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -160 | 30 | -92 | -62 | 26 | 246 | 122 | 49 | 110 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287 | 4,908 | 1,305 | -2,127 | 5,041 | -856 | -2,437 | 2,922 | 5,988 | -6,686 | 10,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,649 | 10,558 | 11,864 | 9,736 | 14,777 | 13,921 | 11,483 | 14,405 | 20,394 | 13,708 | 24,178 |