キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 779,540 | 836,236 | 841,902 | -329 | 589 | -506 | 1,020 | 1,126 | 1,053 | 1,319 | 1,709 |
| 減価償却費 | 864,208 | 812,965 | 851,204 | 917 | 848 | 864 | 911 | 852 | 813 | 919 | 1,009 |
| 減損損失 | - | - | - | 933 | - | 272 | 124 | - | 41 | - | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,676 | -75,845 | -56,903 | -39 | -50 | - | -40 | - | -8 | -55 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,026 | 4,804 | -6,671 | 45 | 1 | 124 | -325 | -68 | -199 | 33 | -92 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 464 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,757 | 3,302 | 9,964 | -9 | -15 | -23 | 0 | 65 | 63 | 2 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,080 | 12,924 | 17,678 | 19 | -20 | -73 | 23 | -15 | 70 | 54 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,252 | 110,660 | 19,754 | 43 | 23 | -333 | 64 | -25 | -69 | -190 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,307 | -41,684 | -53,638 | -49 | -56 | -53 | -55 | -72 | -81 | -92 | -108 |
| 支払利息 | 40,390 | 31,453 | 27,344 | 30 | 29 | 26 | 32 | 28 | 27 | 24 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,583 | 686,821 | -397,903 | 610 | 22 | 672 | 538 | 128 | 447 | 716 | -324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325,708 | 102,128 | 4,330 | -101 | -99 | -6 | -76 | 34 | -98 | -92 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,000 | -727,605 | 672,620 | -10 | -400 | -652 | -545 | 477 | -690 | 357 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,784 | -88,749 | -49,653 | 40 | 96 | -20 | -5 | -27 | 222 | -121 | -99 |
| その他 | -340,794 | 56,569 | 241,249 | 70 | -105 | -90 | 62 | -10 | -129 | 257 | -293 |
| 小計 | 1,344,145 | 1,738,892 | 2,121,405 | 2,201 | 877 | 808 | 1,728 | 2,494 | 1,461 | 3,107 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,557 | 42,691 | 54,645 | 50 | 57 | 54 | 57 | 72 | 81 | 92 | 108 |
| 利息の支払額 | -39,712 | -30,955 | -27,344 | -30 | -29 | -26 | -31 | -28 | -27 | -24 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -244,363 | -427,786 | -306,549 | -211 | -178 | -174 | -138 | -302 | -265 | -359 | -368 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -594 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 5,200 | 1,788 | 126 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 13,120 | 13,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,626 | 1,322,842 | 1,842,157 | 2,010 | 727 | 68 | 1,615 | 2,235 | 1,249 | 2,816 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -39,962 | -27,390 | -12,300 | -18 | -173 | 0 | - | - | - | -200 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,180 | 135,466 | - | 13 | 188 | - | - | - | - | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,161 | -376,054 | -973,894 | -1,210 | -732 | -1,181 | -721 | -826 | -1,026 | -1,600 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,232 | 42,286 | 256,448 | 58 | 42 | 68 | 1,527 | 251 | 594 | 4 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,049 | -28,086 | -57,438 | -60 | -78 | -97 | -132 | -150 | -122 | -219 | -297 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 490 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,919 | -116,476 | -107,839 | -8 | -7 | -7 | -104 | -146 | -142 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 207 | 150 | 22 | 75 | 317 |
| 貸付けによる支出 | -15,870 | -553,059 | -8,960 | -151 | -202 | -26 | -56 | -2 | -35 | -18 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13,501 | 4,214 | 6,960 | 90 | 99 | 5 | 30 | 7 | 7 | 2 | 92 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -418 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 21 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 101,738 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| その他 | -1,980 | -14,779 | -24,819 | -48 | -44 | -7 | -98 | -55 | -9 | 20 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,500 | 97,871 | 102,901 | 151 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 248,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,528 | -486,041 | -818,941 | -1,108 | -856 | -1,247 | 651 | -772 | -627 | -1,274 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,758 | -1,241 | 30,000 | - | 100 | 900 | -900 | -20 | 90 | -310 | - |
| リース債務の返済による支出 | -280,182 | -271,351 | -226,360 | -358 | -354 | -428 | -329 | -324 | -275 | -306 | -336 |
| 長期借入れによる収入 | 318,360 | 215,389 | 310,000 | 327 | 900 | 670 | 386 | 600 | 100 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864,584 | -612,881 | -648,154 | -379 | -631 | -367 | -672 | -1,003 | -308 | -292 | -293 |
| 配当金の支払額 | -88,542 | -112,689 | -120,738 | -153 | -129 | -97 | -114 | -147 | -197 | -215 | -341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -125 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -26 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -17,834 | -11,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,066 | -798,134 | -658,822 | -109 | -244 | 672 | -1,635 | -900 | -600 | -921 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,691 | -4,199 | 1,369 | -7 | -3 | -22 | 38 | 12 | 22 | 49 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,659 | 34,467 | 365,763 | 785 | -377 | -529 | 669 | 575 | 44 | 670 | -751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,155,434 | 4,189,901 | 4,555,665 | 5,341 | 4,963 | 4,575 | 5,346 | 5,921 | 6,016 | 6,686 | 5,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 142 | 101 | - | 49 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 48,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |