キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,910 | 188,759 | 230,484 | 358,569 | 206,630 | 254,384 | 274,181 | -283,083 | 234,025 | 272,337 | 485,184 |
| 減価償却費 | 151,868 | 145,383 | 147,666 | 200,110 | 262,088 | 254,461 | 260,657 | 312,245 | 318,498 | 326,685 | 286,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,454 | 64,493 | 9,399 | -4,732 | -35,544 | 41,145 | -51,436 | -18,604 | 30,332 | 14,949 | 3,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 19,200 | 800 | -14,200 | 3,725 | - | -1,095 | -8,430 | 7,000 | 3,500 | 3,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,950 | -41,638 | 7,471 | 13,377 | -29,592 | 4,200 | 8,328 | 4,740 | 4,255 | 4,750 | 8,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,614 | -260 | 6,795 | -593 | -4,554 | -8,130 | -6,361 | 4,855 | -19,509 | 45,320 | 36,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -2,694 | -2,637 | -2,707 | -3,030 | -4,284 | -3,378 | -4,144 | -3,694 | -4,002 | -4,510 |
| 支払利息 | 1,081 | 786 | 482 | 828 | 4,516 | 6,155 | 5,069 | 6,004 | 9,221 | 8,148 | 9,546 |
| 為替差損益（△は益） | 3,775 | -1,046 | 12,636 | -2,960 | 1,623 | -2,194 | -17,422 | -12,685 | -13,515 | 2,236 | -14,886 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -385 | -899 | 5,426 | -2,605 | 11,652 | 5,136 | 17,502 | 1,203 | 6,537 | 9,618 | 7,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,291 | -136,075 | -166,095 | 134,706 | 87,140 | -108,401 | 20,140 | 182,622 | -180,590 | 321,710 | 50,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 250,235 | -116,984 | -258,979 | 21,031 | 245,995 | 32,507 | -304,758 | 199,166 | 152,821 | 53,201 | 171,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,666 | 259,236 | 348,124 | -137,491 | -504,733 | 94,678 | 93,787 | -469,244 | -243,574 | -108,973 | 16,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -206,324 | 160,322 | 32,786 | 21,824 | -12,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,778 | -73,509 | -35,443 | 32,431 | -1,859 | -6,806 | -98,432 | -239,848 | 117,148 | -29,259 | -55,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,872 | 31,379 | -2,006 | 51,302 | -45,523 | 47,990 | 67,991 | -85,161 | 12,512 | 3,994 | 10,157 |
| 小計 | 280,925 | 338,049 | 304,126 | 647,065 | 208,277 | 594,812 | 58,157 | -162,693 | 374,255 | 946,044 | 1,002,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,021 | 4,842 | 4,766 | 4,834 | 4,241 | 4,903 | 4,355 | 5,603 | 5,285 | 5,580 | 5,998 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -744 | -462 | -986 | -4,627 | -6,024 | -5,112 | -6,273 | -9,164 | -8,332 | -9,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,393 | -54,752 | -60,841 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | -90,000 | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | -39 | - | -293 | -2,649 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 203,532 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -26,142 | -3,619 | -69,344 | -56,997 | -109,503 | -10,779 | -115,211 | -109,856 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -16,030 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 16,030 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 9,783 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 2,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,709 | 338,529 | 239,085 | 593,915 | 98,388 | 598,942 | -57,810 | -69,688 | 402,769 | 888,539 | 937,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,855 | -131,104 | -211,091 | -289,686 | -224,805 | -167,967 | -282,943 | -407,273 | -234,334 | -157,134 | -154,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 3,903 | 1,233 | 8,388 | 2,523 | 3,030 | 1,997 | 7,221 | 7,163 | 3,649 | 4,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -840 | -862 | -877 | -20,893 | -11,028 | -107,521 | -1,100 | -1,137 | -1,279 | -1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,875 | -6,371 | -6,239 | -480 | -1,680 | -27,310 | - | -3,580 | -860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,250 | -38,250 | -38,250 | - | -13,239 | -21,404 | -20,737 | -11,351 | -27,554 | -108,947 | -17,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 10,615 | - | - | - | 95,980 | 114,118 | - |
| その他 | -20 | -50 | 2,604 | -281 | -1,801 | 275 | 5,948 | -9,431 | -947 | 1,010 | 191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,880 | - | - | 10,634 | - | 5,965 | 23,315 | - | - | - |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -10,801 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,280 | -163,462 | -249,241 | -288,828 | -254,007 | -197,574 | -398,970 | -425,931 | -160,829 | -152,162 | -169,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 125,500 | -105,500 | 201,600 | -137,600 | 105,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,400 | -16,800 | -16,800 | -8,000 | -65,181 | -280,716 | -176,146 | -193,745 | -284,584 | -432,689 | -325,716 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | 100,000 | 350,000 | 90,000 | 125,000 | 648,000 | 208,000 | 340,000 | 260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -160 | -510 | -232 | -34,136 | -60,119 | -37,314 | -45,149 | - | -30,597 | -127,882 |
| 配当金の支払額 | -69,676 | -50,663 | -63,323 | -69,640 | -82,293 | -92,228 | -93,136 | -91,676 | -66,762 | -66,591 | -78,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,472 | -67,624 | -80,633 | 22,126 | 168,389 | -217,564 | -287,096 | 519,028 | -280,946 | -84,877 | -312,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | -8,874 | -19,669 | -2,870 | -4,408 | -11,601 | 41,762 | 42,338 | 38,364 | 34,640 | 11,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,260 | 98,568 | -110,459 | 324,344 | 8,361 | 172,202 | -702,116 | 65,747 | -642 | 686,140 | 467,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,774,281 | 1,872,849 | 1,762,390 | 2,086,734 | 2,160,872 | 2,333,075 | 1,630,959 | 1,696,706 | 1,696,064 | 2,382,204 | 2,850,116 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 65,776 | - | - | - | - | - | - |