キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | -144,547 | 5,546 | -13,545 | 96,774 | 104,790 | 41,107 | 19,866 | 45,472 | 115,827 | 136,862 |
| 減価償却費 | 25,486 | 30,372 | 34,084 | 37,438 | 42,190 | 46,943 | 53,176 | 60,387 | 56,706 | 60,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,210 | -4,260 | 1,255 | 375 | 103 | 4,403 | 4,633 | 5,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | -1,350 | 2,500 | -158 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -479 | -585 | -654 | -857 | -630 | -599 | -1 | -675 | -995 |
| 支払利息 | 3,163 | 3,005 | 2,645 | 2,259 | 2,229 | 4,933 | 4,518 | 4,202 | 5,162 | 7,995 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 811 | -844 | 555 | 1,593 | -2,432 | -3,905 | -148 | 2,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,942 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,197 | 62,571 | -77,344 | -11,109 | -71,118 | 30,831 | -15,194 | -23,567 | -69,264 | 47,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,739 | 86,062 | 4,704 | -142,805 | -83,374 | -86,451 | -162,108 | -188,470 | -55,579 | -70,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,022 | -7,578 | 17,736 | 13,869 | 9,168 | 60,805 | 127,896 | -150,645 | 32,915 | 27,445 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -20,800 | -10,499 | 10,644 | 38,790 | -19,770 | -2,190 | 18,075 | 6,660 | 13,693 | -759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | -68,345 | -15,780 | 18,921 | -11,718 | -16,681 | - | 27,621 | -27,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 20,124 | - | - | - | - | - | -4,885 | 15,591 | -12,745 |
| その他 | 19,834 | 557 | 17,488 | 17,227 | 14,847 | 8,091 | -16,865 | 5,955 | 2,694 | -1,440 |
| 小計 | 124,501 | 186,951 | 10,621 | 27,537 | 20,874 | 56,638 | 7,719 | -257,017 | 151,379 | 186,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 479 | 585 | 654 | 857 | 630 | 599 | 1 | 675 | 995 |
| 利息の支払額 | -3,190 | -3,005 | -3,032 | -2,259 | -2,229 | -4,933 | -4,483 | -4,168 | -5,145 | -7,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 9,182 | -22,894 | -38,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,056 | -3,761 | 1,737 | -62,396 | 25 | 0 | -17 | -7 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -14,817 | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | 1,014 | -171 | - | -2,014 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -43,253 | -2,220 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -49,905 | - | - | 49,905 | -17 | - | 17 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 39,032 | 6,440 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,861 | -3,587 | -19,866 | -20,395 | -14,162 | -29,447 | -26,131 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 8,265 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 75,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不正による支出 | - | - | -44,064 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -72,773 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | 2,380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 54,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,984 | 180,837 | -128,528 | 5,537 | 5,340 | 61,920 | -15,854 | -252,003 | 124,014 | 140,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,929 | -31,095 | -52,421 | -55,427 | -105,300 | -17,904 | -90,225 | -46,857 | -20,417 | -62,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -9,600 | -152 | - | - | -18,921 | - | -10,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,800 | -872 | -8,699 | -420 | -6,430 | -8,621 | -17,336 | -5,987 | -8,033 | -2,902 |
| 施設利用権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,525 |
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209,663 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,663 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,454 | - |
| その他 | -7,331 | -6,687 | -4,555 | -5,500 | - | 182 | 195 | -1,100 | - | -747 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,025 | -18,033 | - | -18,005 | -18,002 | -18,001 | -13,000 | -10,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 112,912 | - | 76,032 | - | 25,454 | 37,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,008 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 104,299 | 19,381 | - | 26,459 | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -3,441 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,086 | -56,687 | 47,335 | 11,904 | -34,472 | -44,345 | -68,453 | -25,857 | -39,906 | -102,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 160,000 | 63,400 | 11,200 | 313,400 | 7,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,683 | -51,314 | -35,208 | -35,208 | -22,672 | -46,630 | -80,640 | -80,640 | -37,890 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -345 | -28 | -155 | - | -162 | -24 | -443 | -217 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,385 | -1,327 | -2,917 | -4,240 | -4,213 | -4,213 | -3,326 | -4,169 | -4,035 |
| 配当金の支払額 | -14,725 | -14,895 | -14,919 | -15,154 | -15,288 | -16,892 | -14,925 | -14,940 | -14,981 | -18,691 |
| 長期借入れによる収入 | 151,000 | - | - | - | - | 240,000 | - | - | - | - |
| その他 | -1,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,074 | -67,940 | -51,483 | -53,436 | 117,799 | 235,501 | -88,602 | 214,049 | -50,258 | 167,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -1,042 | -811 | 844 | -555 | -1,593 | 2,432 | 3,905 | 148 | -2,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,988 | 55,167 | -133,487 | -35,150 | 88,112 | 251,483 | -170,477 | -59,906 | 33,998 | 202,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,812 | 507,979 | 374,492 | 339,342 | 427,454 | 678,938 | 508,460 | 448,553 | 482,551 | 685,476 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |