キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,669,342 | 3,689,368 | 4,741,676 | 4,678,703 | 3,666,254 | 2,800,738 | 4,099,558 | 10,162,363 | 4,900,237 | -1,581,161 | -554,426 |
| 減価償却費 | 1,829,416 | 2,016,968 | 1,935,497 | 1,976,736 | 2,079,016 | 2,027,219 | 1,978,096 | 2,026,953 | 2,075,551 | 2,115,929 | 1,960,839 |
| 減損損失 | - | - | - | 75,720 | - | - | - | - | - | 2,112,181 | 318,262 |
| 固定資産除却損 | 23,321 | 24,029 | 55,273 | 54,692 | 110,140 | 49,002 | 102,985 | 175,611 | 121,911 | 147,607 | 212,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,257 | -5,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,200 | 30,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,664 | -61,088 | -64,932 | -76,634 | -73,725 | -81,639 | -95,424 | -130,749 | -129,250 | -211,573 | -251,367 |
| 支払利息 | 114,487 | 97,771 | 87,158 | 87,211 | 74,833 | 69,318 | 63,459 | 62,884 | 72,085 | 95,432 | 137,530 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476,141 | -179,448 | -223,398 | -360,880 | -179,088 | -67,616 | -255,040 | -409,920 | -160,598 | -107,409 | 125,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,035 | -1,814,084 | -516,241 | -79,757 | -1,043,627 | 1,656,885 | -1,135,823 | -3,665,341 | 3,403,478 | -740,569 | 708,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,620 | -160,919 | 1,256,385 | -251,739 | -784,026 | 1,217,408 | 393,275 | -5,417,538 | 177,329 | 2,343,414 | -88,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095,442 | -135,253 | 485,431 | 351,751 | 1,909,068 | -3,767,556 | 2,217,109 | 3,729,521 | -2,913,369 | 436,749 | -1,225,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,589 | 691,981 | -443,640 | -243,381 | 136,973 | 346,208 | -318,333 | 328,595 | -278,790 | 24,747 | -168,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,295 | 146,846 | 243,948 | 166,631 | 119,014 | 188,839 | 80,770 | -52,865 | 50,901 | -29,094 | -144,705 |
| その他 | -199,312 | 735,505 | -163,570 | -110,563 | 384,120 | -180,679 | 407,207 | 576,411 | 205,574 | -514,564 | 664,114 |
| 小計 | 1,612,150 | 5,074,420 | 7,321,706 | 5,523,526 | 6,356,808 | 4,227,911 | 7,446,514 | 7,337,590 | 7,515,111 | 4,088,431 | 1,708,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,143 | 262,347 | 385,171 | 71,347 | 73,640 | 82,536 | 90,601 | 122,538 | 122,501 | 170,935 | 268,121 |
| 利息の支払額 | -115,762 | -97,283 | -86,455 | -86,433 | -74,376 | -69,596 | -63,909 | -64,209 | -72,111 | -94,968 | -136,002 |
| 法人税等の支払額 | -458,891 | -322,086 | -1,588,033 | -1,331,950 | -919,765 | -1,047,640 | -725,298 | -1,540,324 | -3,856,977 | -516,869 | -195,117 |
| 補助金収入 | -2,890,731 | -10,250 | -202,500 | -29,153 | -108,927 | -91,166 | -24,234 | - | -252,480 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 2,890,731 | 10,250 | 202,500 | 29,153 | 108,927 | 91,166 | 24,234 | - | 252,480 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,067 | - | -43,452 | -15,254 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 122,064 | 35,682 | 19,991 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -133,299 | -35,682 | -5,226 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 42,885 | - | 489 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -7,375 | -456 | -28,246 | -2,814 | -11,346 | -910 | -12,652 | -4,055 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,178 | - | - | - | - | - | - | - | -1,157 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -71,425 | -48,500 | -39,331 | -81,806 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 62,934 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 71,425 | 48,500 | 39,331 | 81,806 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -668,217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,640 | 4,917,398 | 6,103,814 | 4,224,990 | 5,475,638 | 3,273,950 | 6,869,973 | 5,847,824 | 3,713,260 | 3,647,528 | 1,645,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -608,000 | -598,000 | -598,000 | -598,000 | -598,000 | -398,000 | -598,000 | -230,000 | -598,000 | -598,000 | -598,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,000 | 608,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 398,000 | 598,000 | 230,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999 | -11,616 | -1,652 | - | - | -1,085,092 | -2,002 | -2,328 | -2,671 | -3,032 | -1,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,791,087 | -1,391,395 | -2,129,105 | -2,055,159 | -1,362,826 | -1,848,772 | -1,066,550 | -2,348,271 | -3,238,270 | -2,836,606 | -5,044,749 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -104,859 | -51,434 | -123,339 | -132,641 | -17,435 | -265,902 |
| 貸付けによる支出 | -7,438 | -5,144 | - | - | - | -108,215 | -4,040 | -7,889 | -3,050 | -6,248 | -900 |
| その他 | -67,695 | -50,051 | 83,713 | -132,641 | -21,233 | -89,257 | -74,329 | -11,803 | -23,362 | -31,080 | -85,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -490,500 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,307 | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,490,731 | 10,250 | 202,500 | 29,153 | 108,927 | 91,166 | 24,234 | - | 252,480 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -665,871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13,202 | 11,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,108,676 | -1,426,643 | -1,844,544 | -2,824,519 | -1,275,131 | -3,145,030 | -1,174,123 | -2,493,632 | -3,632,708 | -2,894,402 | -5,398,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,432 | -87,339 | -39,922 | -138,106 | -498,254 | -194,519 | 66,200 | 244,061 | 1,007,748 | -247,558 | 459,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,380,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 200,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014,055 | -1,982,316 | -1,533,250 | -1,649,900 | -1,712,660 | -1,397,881 | -1,281,080 | -1,050,920 | -1,229,060 | -1,177,680 | -1,356,810 |
| リース債務の返済による支出 | -128,975 | -144,705 | -147,588 | -142,815 | -165,949 | -171,858 | -259,737 | -314,447 | -316,492 | -314,339 | -313,348 |
| 配当金の支払額 | -184,757 | -239,712 | -301,278 | -407,132 | -407,131 | -407,130 | -407,128 | -806,113 | -963,336 | -753,641 | -594,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -30,000 | -30,000 | -32,000 | -34,000 | -36,000 | -36,000 | -48,000 | -172,000 | -200,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -182,866 | -23 | -59 | -42 | -52 | - | -282,328 | - | -468,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -19,880 | -39,760 | -39,760 | -39,760 | -169,760 | -39,760 | -39,760 | -21,560 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,220 | -1,026,820 | -691,822 | -1,209,774 | -1,557,798 | -1,077,202 | -1,957,506 | -2,097,507 | 805,299 | -1,361,220 | 533,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 174 | -97 | -40 | -14 | -5,888 | -6,997 | -9,906 | -12,351 | 2,801 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,469,241 | 2,464,109 | 3,567,350 | 190,655 | 2,642,694 | -954,170 | 3,731,346 | 1,246,777 | 873,500 | -605,292 | -3,218,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,582,993 | 11,047,102 | 14,614,453 | 14,805,108 | 17,447,802 | 16,493,631 | 20,224,978 | 21,471,756 | 22,345,257 | 21,739,964 | 18,830,728 |