キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 302,073 | 345,078 | 271,473 | 300,355 | 297,236 | 426,350 | 326,342 | 468,839 | 404,867 | 380,618 | 694,193 |
| 減価償却費 | 673,357 | 688,873 | 673,371 | 662,915 | 689,013 | 702,696 | 587,550 | 686,190 | 631,462 | 675,506 | 656,446 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,810 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,513 | - | - | - | - | - | 151,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,352 | -4,581 | -271 | 2,041 | -1,002 | -388 | 18,953 | 1,492 | 10,955 | -3,615 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,345 | -58,303 | -62,962 | -69,529 | -71,250 | -66,222 | -78,616 | -91,727 | -102,825 | -129,496 | -149,638 |
| 支払利息 | 15,590 | 12,721 | 10,678 | 10,353 | 10,029 | 9,805 | 9,024 | 8,506 | 8,388 | 12,565 | 17,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,679 | -10,701 | 311 | -8,565 | 30,543 | 4,342 | -24,327 | -23,113 | -150 | -30,599 | -4,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,738 | -8,639 | -114,540 | -63,105 | -42,187 | -37,248 | -6,549 | -1,385 | -323 | -1,190 | -364,090 |
| 固定資産廃棄損 | 4,049 | 1,368 | 3,722 | 1,160 | 5,683 | 4,646 | 6,485 | 758 | 4,877 | 521 | 9,288 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,771 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,644 | 460,908 | -112,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,681 | -75,819 | 58,369 | -107,534 | -17,057 | -8,480 | 55,391 | -91,796 | -4,452 | 6,273 | -91,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,048 | -113,545 | -61,651 | 46,586 | 137,922 | 53,961 | 39,344 | 94,246 | -92,166 | -129,190 | 154,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,950 | 2,856 | -994 | 42,295 | -42,801 | -297 | -1,094 | 6,984 | 38,928 | -43,534 | 1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,308 | 79,512 | -53,107 | 939 | 108,103 | -6,200 | 10,154 | 30,711 | 36,803 | 15,579 | 24,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,378 | 17,945 | 19,008 | 24,872 | 9,201 | -120,449 | -89,685 | 11,243 | 14,209 | -1,519 | -148,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,453 | 191,115 | 183,388 | 158,094 | 180,848 | -10,637 | 24,770 | 16,844 | -35,693 | -76,673 | -132,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,584 | 49,976 | -19,980 | -5,957 | 16,122 | 30,478 | 18,753 | -1,579 | -19,053 | -19,972 | 1,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,518 | 68,953 | -90,442 | 58,958 | 82,739 | -50,970 | -61,532 | 159,393 | -107,269 | -7,579 | 44,876 |
| その他 | 227,815 | -59,395 | 12,510 | 43,112 | 345 | 25,401 | 172,568 | -181,401 | 44,443 | -60,777 | 97,638 |
| 小計 | 858,336 | 1,222,200 | 991,973 | 1,046,844 | 1,061,389 | 666,513 | 1,122,951 | 1,206,393 | 1,050,825 | 1,047,826 | 846,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,394 | 58,303 | 62,842 | 69,530 | 71,156 | 65,962 | 78,191 | 91,856 | 102,660 | 128,580 | 148,118 |
| 利息の支払額 | -14,977 | -12,450 | -10,648 | -10,104 | -10,323 | -9,818 | -8,916 | -8,499 | -8,646 | -13,569 | -16,888 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,348 |
| 法人税等の支払額 | -53,239 | -249,235 | -150,236 | -148,528 | -150,086 | -226,863 | -77,418 | -156,779 | -100,117 | -172,984 | -70,683 |
| 法人税等の還付額 | 35,042 | 1,273 | 2,472 | 3,069 | 2,536 | - | 29,534 | - | - | 18,409 | 10,049 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,790 | - | - | 5,177 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 33,449 | 236 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -33,449 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 21,967 | 133 | - | 87,729 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 3,576 | - | 400 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -85,672 | -58,551 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 77,300 | 62,329 | - | - | - | - |
| 製品保証費 | - | - | - | - | - | - | 207,437 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -183,926 | 145,636 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 55,090 | 81,633 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -65,244 | -74,385 | - | - | - | - |
| 製品保証費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -207,437 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,206 | 96,787 | 165,089 | -70,115 | -337,323 | -279,114 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -148,333 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 148,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,555 | 1,020,091 | 896,403 | 960,811 | 974,672 | 485,640 | 944,153 | 1,166,419 | 1,044,958 | 1,008,261 | 939,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -19,750 | -18,089 | -6,843 | -31,727 | -684 | -17,260 | -10,137 | -10,772 | -504,113 | -326,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,338 | 318,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,478 | -372,560 | -898,991 | -529,648 | -734,875 | -775,280 | -1,552,087 | -390,584 | -303,381 | -388,407 | -363,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,363 | 35,066 | 2,599 | 16,364 | 56,973 | 5,082 | 24,327 | 32,000 | 150 | 30,599 | 6,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -42,245 | -31,480 | -41,196 | -48,244 | -10,239 | -22,738 | -27,831 | -12,322 | -30,037 | -61,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,368 | -29,308 | -29,871 | -111,142 | -79,313 | -130,564 | -26,962 | -76,391 | -26,367 | -28,341 | -28,259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,584 | 16,058 | 194,874 | 213,650 | 104,729 | 156,701 | 8,699 | 2,199 | 145,206 | 2,020 | 421,022 |
| その他 | 5,036 | 840 | -12,324 | -826 | 11,362 | 5,055 | -8,618 | 5,124 | 7,453 | 981 | -4,065 |
| 補助金による収入 | 148,333 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,472 | -409,899 | -791,284 | -457,642 | -721,094 | -749,929 | -1,594,640 | -465,621 | -200,034 | -913,959 | -37,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,644 | -80,903 | -80,040 | -59,830 | -50,000 | -5,400 | -57,200 | -7,200 | -120,200 | - | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -50,000 | -50,000 | - | -50,000 | - | - | -100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -39,070 | -41,345 | -37,566 | -38,422 | -39,960 | -32,778 | -25,680 | -15,758 | -7,947 | -2,043 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -757,019 | -187 | - | - | - | - | - | -74,813 |
| 配当金の支払額 | -103,353 | -120,431 | -100,458 | -100,496 | -93,000 | -93,139 | -108,579 | -108,276 | -123,564 | -123,926 | -139,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -329 | -341 | -731 | -744 | -701 | -1,100 | -1,205 | -415 | -890 | -909 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 50,000 | 90,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,420,000 | 2,180,000 | 2,560,000 | 930,000 | 980,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,040,000 | -2,590,000 | -910,000 | -1,080,000 | -330,000 | -380,000 | -280,000 | -280,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | 50,000 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,068 | -53,009 | -198,406 | -986,499 | -133,892 | -92,020 | -292,560 | -132,440 | -202,128 | -226,860 | -366,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -1,656 | 4,149 | -1,279 | 6,950 | -2,524 | -390 | 17,596 | 5,772 | 10,375 | 5,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,117 | 555,526 | -89,138 | -484,610 | 126,636 | -358,833 | -943,437 | 585,954 | 648,568 | -122,182 | 541,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,402,534 | 2,958,061 | 2,868,922 | 2,384,311 | 2,510,947 | 2,152,113 | 1,208,676 | 1,794,630 | 2,443,199 | 2,321,016 | 2,862,412 |