キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 131,582 | 381,905 | -67,950 | -268,913 | 185,601 | -561,730 | -312,685 | 65,168 | -114,292 | -299,081 | -804,377 |
| 減価償却費 | 158,848 | 260,387 | 275,174 | 292,598 | 269,118 | 255,091 | 247,387 | 223,128 | 251,841 | 265,232 | 196,668 |
| 減損損失 | - | 56,469 | - | 110,649 | - | - | 17,244 | 2,654 | - | 369,266 | 187,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,250 | 35,275 | -9,940 | 16,498 | -16,604 | -46,278 | -5,217 | -8,930 | 1,410 | -1,249 | -1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -164 | - | - | - | - | -2,830 | - | - | 2,979 | -2,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,317 | -7,397 | -1,165 | 851 | 970 | -27,828 | 9,621 | 25,116 | 4,642 | 625 | 4,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -3,445 | -9,770 | -8,013 | -8,589 | -6,085 | -3,687 | -3,695 | -9,431 | -8,973 | -4,594 |
| 支払利息 | 32,068 | 47,492 | 50,057 | 57,089 | 60,555 | 68,774 | 58,968 | 60,194 | 67,409 | 76,220 | 82,600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,332 | 1,130 | 13,450 | 203 | 2,381 | 66,902 | 2,336 | 2,318 | 1,868 | 3,255 | 879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -114 | -1,755 | -1,768 | -6,294 | -2,921 | -1,652 | -2,734 | -361 | -14,663 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -28,261 | -14,110 | -45,875 | -20,566 | -4,247 | -10,174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,160 | 271,617 | -176,899 | -12,666 | -1,120,086 | 770,940 | 223,082 | 34,673 | 407,862 | 430,107 | 428,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,738 | 26,338 | -4,907 | -126,085 | -51,114 | 179,055 | -30,389 | -336,882 | 317,279 | 73,484 | -598,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,427 | -337,373 | 188,007 | -157,258 | 926,850 | -702,072 | 23,518 | 149,713 | -426,812 | -409,975 | 301,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,226 | 23,174 | -31,899 | 34,246 | 33,325 | -39,239 | -6,959 | -20,534 | 55,797 | -41,356 | -4,634 |
| その他 | 9,985 | -44,571 | 11,673 | 2,503 | -7,433 | 8,136 | -91,220 | -7,136 | 47,861 | -9,870 | -86,796 |
| 小計 | 226,503 | 465,950 | 272,205 | -24,606 | 263,956 | -16,037 | 133,106 | 149,222 | 615,912 | 431,753 | -346,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 3,445 | 9,770 | 8,013 | 8,589 | 6,085 | 3,687 | 3,695 | 9,431 | 8,973 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -34,430 | -48,353 | -47,911 | -57,436 | -62,177 | -68,209 | -58,697 | -59,893 | -64,310 | -78,741 | -77,093 |
| 法人税等の支払額 | -72,149 | -57,000 | -86,151 | -28,769 | -63,192 | -43,412 | -30,486 | -27,364 | -40,198 | -49,165 | -25,094 |
| 法人税等の還付額 | 960 | 269 | - | 2 | 0 | 0 | 21,873 | - | - | - | 3,576 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,861 | 14,110 | 45,875 | 20,566 | 4,247 | 10,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,584 | - | - | - | -3,196 | - | - |
| 事業構造改善費用 | 78,063 | 4,546 | - | - | - | 4,392 | - | 12,042 | 34,601 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -12,042 | -34,601 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -11,668 | 64 | 1,325 | -1,346 | 143 | -263 | -148 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,149 | - | 423 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 19,424 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 36,805 | 36,805 | 36,805 | 36,805 | 36,805 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | 8,543 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -40,237 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 51,081 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -4,392 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -286,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -78,063 | -4,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,010 | 359,766 | 147,912 | -102,796 | 198,257 | -100,105 | 83,593 | 99,492 | 506,801 | 317,067 | -430,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,272 | -1,194 | -1,138 | -1,117 | -18,359 | -13,370 | -1,230 | -1,364 | -926 | -970 | -1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,301 | -171,350 | -289,626 | -374,756 | -314,835 | -303,057 | -152,016 | -278,827 | -183,788 | -156,791 | -293,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,983 | 3,757 | 12,685 | 1,795 | 16,473 | 593,268 | 3,308 | 29,539 | 361 | 14,490 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,864 | -15,264 | -9,531 | -8,837 | -2,046 | -3,089 | -6,712 | -2,252 | -980 | -7,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -427,966 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 173 | - | 80 | 10 | - | - | -100 | - |
| 貸付けによる支出 | -72,330 | - | -2,253 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 7,200 | 9,015 | 7,344 | 7,344 | 7,344 | 7,284 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 8,000 |
| その他 | -1,184 | -417 | -20,111 | 18,291 | 3,707 | -2,804 | 2,739 | -199 | 22,669 | -26,951 | 537 |
| 定期預金の預入による支出 | -148,850 | -149,200 | -132,427 | - | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -700 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 149,200 | 209,580 | 66,882 | 4,200 | - | - | - | 15,750 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 34,062 | 15,539 | 2,436 | - | 6,462 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -578,184 | -220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,699 | -383,870 | -229,540 | -290,919 | -280,446 | 290,753 | -144,759 | -254,564 | -135,223 | -164,102 | -821,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,795 | 95,674 | 8,213 | 346,093 | -18,129 | 252,839 | -452,550 | -108,056 | -192,840 | -54,793 | 395,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,913 | -509,982 | -520,690 | -461,821 | -671,606 | -1,342,589 | -439,356 | -514,626 | -794,632 | -495,555 | -1,662,496 |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 670,000 | 568,920 | 546,909 | 859,996 | 1,846,962 | 417,672 | 310,000 | 885,000 | 165,000 | 970,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 204,750 | - | 14,059 | 263,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -103 | - | -27 | -175 | -39 | - | -98 | - | -43 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -16,427 | -1,656 | -33,143 | -34,904 | -40,909 | -41,357 | -29,390 | -28,528 | -37,537 | -34,503 | -38,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -152 | -157 | -186 | -171 | -175 | -184 | -57 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -94,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -10,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,234 | 253,931 | -71,196 | 396,097 | 129,017 | 715,627 | -503,795 | -136,735 | -140,195 | -405,893 | -72,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,978 | -43,096 | -7,271 | -36,457 | -15,385 | -17,111 | 99,148 | 161,674 | 78,694 | 116,332 | -70,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,475 | 186,731 | -160,095 | -34,076 | 31,444 | 889,163 | -465,812 | -130,133 | 310,076 | -136,595 | -1,394,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434,482 | 1,698,457 | 1,538,362 | 1,504,285 | 1,535,730 | 2,424,893 | 1,959,081 | 1,828,948 | 2,139,025 | 2,002,429 | 608,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,177 | 77,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |