キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -339,045 | 761,274 | 1,354,435 | 1,647,857 | 1,637,158 | 1,308,793 | 2,542,699 | 1,029,028 | 1,829,847 | 986,698 | 3,240,656 |
| 減価償却費 | 571,470 | 553,478 | 497,063 | 483,254 | 479,786 | 538,437 | 547,304 | 638,082 | 751,492 | 830,274 | 1,014,412 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,059 |
| 減損損失 | - | - | 93,623 | - | - | 579,614 | 108,383 | - | - | 642,289 | 128,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 70,988 | 46,559 | 37,125 | 22,279 | 25,621 | 36,134 | -87,384 | 20,580 | 19,355 | 44,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | -2,734 | -2,621 | -454 | -572 | -810 | -512 | -769 | -388 | 5,474 | -4,540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,436 | -4,216 | 4,216 | - | - | - | -11,096 | 809 | -40,106 | -76,007 | -80,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,926 | 20,207 | 28,913 | 24,850 | 14,950 | -24,039 | -19,819 | -99,932 | 61,079 | 51,764 | 13,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,119 | -32,626 | -46,390 | -40,224 | -40,889 | -29,374 | -28,048 | -28,771 | -33,229 | -55,804 | -62,933 |
| 支払利息 | 6,979 | 7,738 | 5,246 | 2,170 | 2,519 | 4,509 | 8,150 | 22,417 | 79,776 | 77,047 | 113,971 |
| 為替差損益（△は益） | -28,484 | 157,932 | 69,385 | -15,308 | 2,927 | -279,674 | -271,100 | -244,209 | -324,958 | 250,927 | -865,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,070 | -39,246 | -26,690 | -71,442 | -41,578 | - | - | - | - | - | 3,625 |
| 固定資産除却損 | 29,633 | 27,069 | 6,291 | 18,028 | 14,123 | 28,250 | 20,992 | 77,779 | 24,147 | 37,082 | 54,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,205 | -9,044 | -13,008 | -21,000 | -17,392 | 129,464 | -15,093 | -16,266 | -2,479 | -10,209 | -23,928 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 578,380 | -382,545 | -232,791 | - | - | - | - | 37,302 | - | 86,114 | -86,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,246 | -525,266 | -476,361 | 160,789 | -929,491 | 114,366 | -575,078 | 1,035,686 | -714,973 | -717,177 | -499,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,760 | 513,007 | -15,252 | -658,895 | -207,232 | -135,211 | -791,006 | -2,341,973 | 1,348,406 | 883,795 | -476,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,877 | 2,931 | 70,538 | 144,100 | -15,030 | -92,956 | 516,073 | -498,756 | -200,770 | 85,941 | 202,221 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 93,916 | -19,872 | -18,932 | -6,424 | 3,349 | 22,522 | 51,490 | 28,776 | -2,769 | 2,389 | 132,870 |
| その他 | 46,755 | 67,923 | -31,359 | 10,982 | 145,531 | -121,544 | 121,031 | 88,227 | 241,850 | 39,392 | -8,584 |
| 小計 | 994,582 | 1,152,572 | 1,311,937 | 1,715,410 | 1,216,971 | 2,067,968 | 2,111,859 | -567,876 | 3,031,308 | 3,139,347 | 2,848,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,768 | 32,053 | 49,873 | 42,836 | 40,930 | 29,326 | 29,077 | 28,988 | 33,621 | 57,885 | 65,258 |
| 利息の支払額 | -6,492 | -8,585 | -5,337 | -2,394 | -2,489 | -3,464 | -7,972 | -18,961 | -85,709 | -74,697 | -120,290 |
| 法人税等の支払額 | -149,833 | -93,180 | -496,434 | -711,258 | -660,747 | -762,701 | -810,894 | -1,324,490 | -87,680 | -661,451 | -488,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,194 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 523,337 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 146,530 | - | - | 14,190 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 439,937 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -82,304 | - | - | - | - | -124,696 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | -226,636 | -537,355 | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 591,143 | 170,266 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 82,304 | - | - | - | - | 124,696 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 97,991 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -25,007 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 81,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -81,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -14,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,024 | 1,082,860 | 860,967 | 1,044,593 | 594,664 | 1,331,128 | 1,888,205 | -1,587,377 | 3,414,877 | 2,461,083 | 2,304,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,300 | -603,833 | -308,457 | -448,969 | -1,042,947 | -1,171,599 | -1,992,394 | -1,434,681 | -1,572,252 | -1,871,152 | -1,202,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,172 | 4,600 | 7,128 | 2,058 | 13,370 | 2,839 | 2,253 | 11,857 | 1,660 | 5,346 | 23,928 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,154 | -15,661 | -4,241 | -9,922 | -10,324 | -20,958 | -17,004 | -57,723 | -22,080 | -25,456 | -43,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,428 | -11,008 | -33,224 | -71,397 | -101,556 | -58,846 | -128,885 | -38,304 | -59,263 | -39,158 | -41,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,670,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -219,494 | - | -682 | -704 | -738 | -1,564 | -44,608 | -2,206 |
| 投資不動産の取得による支出 | -577 | -2,101 | -38,295 | -4,064 | -1,374 | -4,740 | -11,027 | -422,855 | -2,784 | -17,783 | -950 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 37,754 | 89,160 | 82,654 | 36,904 | 75,699 | 51,258 | 15,113 | 6,093 | 14,646 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,659 | - | 1,833 | - | - | - | - | - | 18,584 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 234,580 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 128,561 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -212,000 | -198,000 | -145,000 | -21,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 167,000 | 274,000 | 155,000 | 48,000 | 88,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 504,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -469,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,629 | -983,250 | 228,648 | -642,135 | -1,057,927 | -1,049,726 | -1,861,923 | -1,927,332 | -1,631,606 | -1,978,165 | -4,937,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422,820 | 50,437 | -835,931 | -32,001 | -50,812 | 771,753 | 95,196 | 1,069,981 | -1,211,107 | 13,332 | 130,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -165,046 | -215,165 | -292,337 | -239,532 | -168,000 | -168,000 | -380,551 | -632,552 | -632,052 | -1,281,637 |
| 長期借入れによる収入 | - | 481,851 | - | - | 500,000 | - | 1,100,000 | 2,500,000 | 700,000 | 100,000 | 4,347,170 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,354 | -14,098 | -14,041 | -12,530 | -8,184 | -13,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,408 | -514 | -1,088 | -1,824 | -1,824 | -614 | -1,322 | -643 | -409 | -320 | -3,046 |
| 配当金の支払額 | -77,379 | -77,400 | -77,141 | -96,849 | -116,019 | -115,921 | -144,211 | -193,738 | -144,942 | -144,955 | -145,287 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,226 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,031 | 289,328 | -1,129,326 | -423,013 | 91,810 | 473,862 | 867,564 | 2,989,233 | -1,301,542 | -672,180 | 3,033,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | -239,209 | -44,801 | -49,966 | -39,565 | -10,058 | 110,258 | 180,835 | 42,775 | -7,523 | 169,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,974 | 149,729 | -84,511 | -70,522 | -411,016 | 745,206 | 1,004,105 | -344,639 | 524,503 | -196,784 | 570,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,998,592 | 2,148,321 | 2,063,810 | 1,993,287 | 1,582,270 | 2,327,476 | 3,331,582 | 2,986,942 | 3,511,445 | 3,314,660 | 3,884,675 |