キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 2,729,463 | 2,503,416 | 2,623,567 | 2,391,011 | 2,528,994 | 1,681,583 | 3,012,448 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,829,723 | 1,962,130 | 2,019,712 | 2,082,580 | 2,654,815 | 2,647,147 | 2,785,349 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 350,554 | 56,183 | 84,884 | 62,841 | 2,522,161 | 56,542 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -67,527 | -163,205 | -68,340 | -89,729 | -52,782 | -75,456 | -131,835 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 10,842 | 8,775 | 6,414 | 6,481 | 48,362 | 13,886 | 25,247 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,411,154 | - |
| 棚卸資産増減額（△は増加） | - | - | - | - | -40,480 | -53,943 | -136,422 | 110,048 | 13,033 | -25,192 | 13,770 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -208,164 | 113,926 | 7,509 | -253,742 | 15,375 | -296,126 | -162,473 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 309,260 | 124,553 | 112,503 | 10,382 | 577,020 | 135,019 | -524,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 133,764 | 90,091 | 99,897 | 47,740 | 42,221 | 14,080 | -164 |
| 未払消費税等増減額（△は減少） | - | - | - | - | 150,954 | 265,835 | -8,668 | 53,062 | 128,259 | 63,931 | 165,138 |
| その他 | - | - | - | - | -6,479 | -24,308 | 61,648 | 31,939 | 179,345 | 108,460 | -3,883 |
| 小計 | - | - | - | - | 4,768,738 | 4,958,983 | 4,695,233 | 4,379,031 | 6,108,006 | 5,378,340 | 5,235,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 51,112 | 56,299 | 45,976 | 59,431 | 73,371 | 67,228 | 108,335 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -10,625 | -8,323 | -6,121 | -6,185 | -21,384 | -13,463 | -8,818 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -637,008 | -1,089,501 | -892,581 | -831,874 | -834,959 | -1,145,933 | -1,808,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -72,620 | -79,721 | -78,770 | -95,624 | -89,477 | - | - |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益） | - | - | - | - | - | -139,122 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 4,172,217 | 3,917,459 | 3,842,507 | 3,600,403 | 5,325,034 | 4,286,172 | 3,526,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -400,232 | -73,003 | -229,760 | -287,052 | -292,924 | -325,224 | -334,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 153,901 | 556,005 | 233,410 | 247,046 | 292,924 | 297,118 | 334,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -346,271 | -448,451 | -153,847 | -106,493 | -532,643 | -304,056 | -907,449 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,054,455 | -1,213,085 | -1,228,648 | -1,306,330 | -1,234,286 | -1,283,602 | -1,785,002 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -213,821 | -359,700 | -322,932 | -411,795 | -84,569 | -515,427 | -801,130 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 14,288 | 100,000 | - | - | 100,000 | 280,825 | 1,211,592 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | - | -192,825 | -231,157 | - | -4,808,888 | - | - | -1,444,077 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,384,752 | - |
| その他 | - | - | - | - | 323,532 | 330,148 | 93,207 | 195,612 | 38,942 | 63,040 | 6,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -1,715,883 | -1,339,242 | -1,608,569 | -6,477,901 | -1,712,556 | 597,426 | -3,719,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -370,566 | -6,672 | -6,672 | -1,652 | -60,995 | -83,555 | -300,200 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -780,281 | -781,306 | -837,477 | -811,142 | -770,944 | -808,711 | -931,780 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -476,892 | -289,014 | -1,215,119 | -103 | -46 | -50 | -999,948 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -812,782 | -860,906 | -834,593 | -944,596 | -918,268 | -1,121,454 | -1,171,195 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -22,389 | - | -4,762 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 4,760 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,435,760 | -1,660,287 | -2,893,861 | -1,762,255 | -1,750,254 | -2,013,770 | -3,403,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,573 | 917,929 | -659,924 | -4,639,754 | 1,862,224 | 2,869,828 | -3,596,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,980 | 16,280 | 22,440 | 6,134 | 16,115 | -12,853 | 24,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 11,910,898 | 12,845,107 | 12,207,624 | 7,574,004 | 9,452,342 | 12,309,317 | 8,737,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,468,699 | 2,615,503 | 2,734,960 | 2,927,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,022,437 | 1,083,261 | 1,142,238 | 1,092,726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 28,384 | - | 152,325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 44,054 | 42,747 | 43,856 | 14,413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 154,840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41,043 | 18,745 | 21,572 | 44,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178,961 | 221,969 | 518,923 | 121,848 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,789 | -28,069 | -34,103 | -27,038 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,639 | 3,002 | 4,443 | 2,638 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,600 | -34,402 | -37,194 | -19,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -83,394 | -475,271 | -124,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -29,935 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,057 | -100,888 | -153,995 | -179,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,065 | -78,861 | 620 | -5,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,096 | 88,554 | -396 | 60,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,604 | 17,638 | 94,146 | -29,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 140,651 | 76,283 | -136,017 | -287,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 3,426,907 | 3,867,632 | 4,030,949 | 3,561,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,437 | 43,738 | 53,081 | 50,448 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,213 | -2,943 | -4,054 | -2,642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -767,549 | -1,511,182 | -753,168 | -1,345,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286,942 | 25,541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 18,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,453 | 2,397,244 | 3,326,807 | 2,263,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -109,500 | -158,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | 36,500 | 158,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | 250,000 | 550,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,251 | -584,871 | -480,625 | -325,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738,643 | -576,955 | -624,712 | -996,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103,501 | -213,610 | -410,995 | -305,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,355 | 398,390 | 582,259 | 178,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合への支出 | -141,490 | -185,200 | -50,000 | -251,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 599,312 | 233,604 | 262,493 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 251,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 205,672 | -16,110 | -52,892 | 7,027 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -900,229 | -301,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,244,416 | 16,262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,329 | -564,273 | -326,362 | -779,002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -999,975 | -598,950 | -1,282,485 | -523,128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -628,315 | -639,067 | -739,594 | -830,255 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -42,359 | -48,545 | -51,378 | -51,714 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,650 | -986,562 | -2,073,458 | -1,705,098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,975 | -13,375 | -1,820 | -240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,107 | 833,033 | 925,166 | -220,772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,854,876 | 12,687,910 | 13,613,077 | 13,392,304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -195,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |