キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 139 | 285 | 373 | 312 | 379 | 222 | 524 | 327 | -759 | 187 | -89 |
| 減価償却費 | 312 | 289 | 285 | 288 | 287 | 248 | 249 | 225 | 163 | 134 | 236 |
| 減損損失 | 29 | 34 | - | 37 | 7 | 2 | 1 | 2 | 791 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 55 | 8 | -13 | 15 | - | 55 | -70 | 20 | 10 | -10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25 | -65 | -80 | -35 | 40 | 62 | 0 | 4 | 6 | -48 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 | 10 | 11 | 8 | -17 | -6 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -6 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 27 | 22 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -272 | -306 | -396 | 620 | 461 | -1,454 | 373 | 740 | 68 | 336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 276 | -120 | 55 | 100 | 21 | -451 | -141 | 222 | 170 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -259 | 194 | -67 | -231 | -270 | 833 | -249 | -301 | -177 | -465 |
| その他 | 36 | 65 | -14 | 46 | 92 | -48 | -7 | 33 | 2 | -45 | -57 |
| 小計 | 696 | 415 | 366 | 264 | 1,330 | 684 | -296 | 518 | 895 | 312 | -228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 | -17 | -13 | -10 | -7 | -5 | -7 | -7 | -9 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 26 | 25 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -27 | -44 | -46 | -56 | -55 | -39 | -233 | -40 | -7 | -26 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -3 | 1 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 365 | 305 | 204 | 1,263 | 623 | -332 | 281 | 879 | 328 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -292 | -204 | -125 | -212 | -123 | -155 | -235 | -184 | -472 | -622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -37 | -29 | -38 | -31 | -15 | -22 | -20 | -47 | -30 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| その他 | -11 | -5 | -9 | -7 | -14 | -3 | -3 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 87 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17 | - | - | - | 39 | 26 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権預託金の返還による収入 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -272 | -138 | -171 | -171 | -104 | -71 | -256 | -229 | -505 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | - | 100 | 300 | -750 | - | 500 | -250 | -250 | - | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 600 | 400 | 400 | 300 | - | 300 | 700 | 400 | 700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -676 | -629 | -575 | -523 | -434 | -359 | -348 | -335 | -341 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 | -13 | -15 | -18 | -19 | -16 | -14 | -22 | -25 | -41 |
| 配当金の支払額 | - | -44 | -44 | -74 | -66 | -89 | -62 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -130 | -188 | 33 | -1,059 | -544 | 360 | -2 | -297 | 243 | 484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -37 | -21 | 66 | 32 | -24 | -41 | 23 | 355 | 66 | -454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777 | 740 | 718 | 784 | 817 | 792 | 751 | 775 | 1,130 | 1,197 | 743 |