キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 402,762 | 758,168 | 623,685 | 330,977 | 219,042 | 239,455 | 502,983 | 435,922 | 224,853 | 39,900 | -36,960 |
| 減価償却費 | 237,634 | 245,503 | 296,468 | 308,741 | 275,030 | 335,093 | 327,517 | 311,993 | 302,656 | 307,895 | 323,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,800 | 23,100 | 1,700 | -44,800 | -1,500 | - | 51,500 | -24,100 | -5,100 | -66,100 | -11,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,077 | -15,567 | -18,243 | -19,576 | -20,813 | -14,434 | -15,201 | -18,458 | -19,673 | -20,397 | -18,600 |
| 支払利息 | 42,368 | 34,273 | 26,149 | 21,583 | 19,598 | 20,659 | 19,439 | 19,698 | 21,618 | 31,152 | 47,486 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -38,867 | - | - | -72,800 | -23,132 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,237 | -9,948 | -19,194 | - | - | - | - | - | -39,294 | -38,908 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -32,499 | - | - | - | - | - | -64,948 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,169 | 33,680 | -1,626,326 | -163,129 | 1,118,568 | 153,869 | -716,099 | -31,723 | 226,057 | 670,955 | 727,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,602 | 255,592 | -197,712 | -417,514 | 34,279 | 207,819 | -68,619 | -961,788 | 520,924 | -119,036 | 102,076 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,634 | -60,005 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,074 | 81,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,243 | 4,606 | -48,499 | -10,596 | 57,052 | -15,212 | 20,124 | -61,964 | 121,008 | -121,008 | 30,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,486 | -44,708 | 380,063 | 151,189 | -731,434 | -212,826 | 532,322 | 683,581 | -380,278 | -248,418 | -236,110 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -784,284 | 344,942 | 758,523 | 302,489 | -676,860 | -422,551 | -365,122 | 271,166 | -649,973 | -9,933 | - |
| その他 | 10,869 | 13,631 | -5,070 | -7,600 | 82,487 | 3,425 | 14,420 | 24,399 | -11,127 | 3,392 | -26,483 |
| 小計 | 115,656 | 1,616,439 | 192,501 | 450,391 | 315,453 | 188,759 | 248,216 | 650,545 | 290,798 | 234,704 | 922,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,077 | 15,567 | 18,243 | 19,576 | 20,813 | 14,434 | 15,201 | 18,458 | 19,673 | 20,397 | 18,600 |
| 利息の支払額 | -42,457 | -33,942 | -26,315 | -22,073 | -20,496 | -21,862 | -20,676 | -19,525 | -21,437 | -30,468 | -46,363 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 38,867 | - | - | 72,800 | 23,132 | - |
| 保険金の受取額 | 112,967 | - | - | 189,230 | - | 7,465 | - | - | - | - | 20,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,349 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -75,428 | -109,133 | -212,638 | -69,769 | -4,482 | -61,795 | -193,050 | -102,286 | -9,220 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,127 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 51,668 | - | 21,625 | - | 53,746 | - | - | - |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -51,926 | 51,926 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -55,048 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -4,787 | 7,268 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,989 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -20,495 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -21,414 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 30,533 | 44,647 | 42,830 | 43,908 | 12,034 | 11,232 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -112,967 | - | - | -189,230 | - | -7,465 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -359 | - | - | - | - | - |
| 電力需給協力金 | - | - | - | - | - | -46,803 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -9,660 | -6,818 | - | -6,375 | -73,849 | -25,773 | - | - | - | - | - |
| 電力需給協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,803 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,159 | -8,127 | 1,081 | 378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -65,911 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,164 | -63,355 | -22,953 | -9,982 | -22,226 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 4,529 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | - | 11,574 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | - | - | - | - | -11,574 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 14,768 | - | - | 134,385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,318 | 1,515,818 | 75,295 | 418,111 | 160,577 | 244,212 | 176,158 | 463,697 | 259,548 | 268,672 | 923,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,388 | 21,250 | 28,882 | - | - | 6,560 | - | - | 67,800 | 64,599 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 47,547 | - | - | - | - | - | 77,821 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,654 | -564,492 | -355,678 | -482,017 | -163,099 | -642,943 | -235,735 | -320,337 | -132,408 | -329,045 | -417,455 |
| その他 | 3,467 | -4,682 | -366 | -5,303 | 318 | 477 | -7,853 | -9,425 | -16,132 | -13,268 | -18,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,611 | -1,066 | -7,691 | -7,657 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -5,476 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 83,519 | - | - | - | - | - |
| 環境債務の支払額 | - | - | - | - | - | -12,285 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -10,072 | -23,255 | -30,667 | -42,661 | -4,308 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -800 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 665 | 579 | 307 | 367 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,579 | -574,125 | -358,316 | -489,818 | -175,179 | -572,149 | -243,588 | -329,762 | -80,741 | -199,893 | -436,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -300,000 | 250,000 | 10,000 | -115,000 | -345,000 | 350,000 | 250,000 | 630,000 | 70,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 1,260,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,000 | -1,215,000 | -1,190,000 | -1,240,000 | -1,340,000 | -1,476,500 | -1,639,400 | -1,770,980 | -1,861,320 | -1,406,600 | -1,313,200 |
| 配当金の支払額 | -56,707 | -113,414 | -184,295 | -99,234 | -70,881 | -56,705 | -42,528 | -113,409 | -113,409 | -56,704 | -56,704 |
| その他 | -5,798 | -1,850 | -1,124 | - | - | -9 | -14 | -10 | -13 | -10 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -55 | -86 | -30 | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,531 | -130,321 | 274,493 | -29,265 | 74,091 | 421,785 | -71,942 | -134,400 | -144,742 | -93,314 | -499,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,820 | 811,327 | -8,433 | -101,003 | 59,489 | 93,847 | -139,372 | -465 | 34,064 | -24,535 | -12,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 953,132 | 1,764,459 | 1,756,026 | 1,655,023 | 1,714,512 | 1,808,360 | 1,674,079 | 1,673,614 | 1,707,678 | 1,683,142 | 1,670,580 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 139,611 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -43 | 93 | -30 | 0 | - | - | - | - | - | - |