キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 165 | 1,693 | 435 | 117 | 759 | 1,929 | 1,991 | 696 | -2,815 | 2,682 | -341 |
| 減価償却費 | 2,973 | 2,664 | 2,641 | 2,500 | 2,644 | 3,040 | 3,286 | 3,446 | 3,885 | 3,586 | 3,616 |
| 減損損失 | 3 | 227 | 827 | 1,513 | 65 | 105 | 11 | 18 | 66 | 51 | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 6 | 9 | 68 | 11 | 5 | 20 | 17 | 3 | -2,058 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | -71 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -484 | -777 |
| 子会社清算損益（△は益） | -408 | 6 | - | - | - | - | - | 67 | 43 | -222 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 125 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| 事業再編損 | - | - | 318 | 953 | 41 | 0 | - | - | 1,456 | 235 | 2,956 |
| 森林残材処分費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 | 61 | -2 | 7 | 52 | -6 | -19 | 7 | 36 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 190 | -91 | 3 | -12 | -6 | 53 | 212 | 81 | 203 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 37 | 38 | 83 | 44 | 117 | 15 | 51 | 29 | -70 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 | -78 | -83 | -105 | -79 | -85 | -114 | -122 | -132 | -163 |
| 支払利息 | 544 | 472 | 375 | 345 | 336 | 363 | 305 | 369 | 481 | 578 | 549 |
| 為替差損益（△は益） | 1,247 | -157 | -159 | 47 | 53 | -45 | -33 | 116 | -150 | 246 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -163 | 704 | 81 | 516 | -569 | -219 | 529 | -127 | 156 | -936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 738 | 546 | -15 | -492 | 591 | 205 | -685 | -3,791 | 2,065 | -38 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | -20 | -632 | 642 | -214 | 300 | 527 | -527 | -466 | 169 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 | 2 |
| その他 | 86 | 457 | -146 | 386 | -83 | -360 | 246 | 117 | 549 | -163 | -104 |
| 小計 | 5,742 | 6,020 | 4,222 | 3,421 | 4,699 | 5,058 | 5,420 | 1,079 | 4,988 | 4,458 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 | 78 | 83 | 105 | 79 | 85 | 114 | 122 | 132 | 162 |
| 利息の支払額 | -550 | -450 | -401 | -338 | -346 | -399 | -285 | -233 | -357 | -691 | -542 |
| 事業再編による支出 | - | - | -157 | -1,026 | -41 | 0 | - | - | -141 | -178 | -7 |
| 森林残材処分による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -175 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 65 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 777 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8 | -8 | -73 | -15 | 0 | -84 | 0 | -14 | -14 | - | -7 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -852 | -801 | -289 | -372 | -565 | -621 | -837 | -569 | -539 | -906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -279 | 43 | 0 | -7 | -253 | 0 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 31 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | - | - | -2,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 66 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -117 | -64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 4,776 | 2,866 | 1,834 | 4,044 | 4,088 | 4,599 | 109 | 4,028 | 3,982 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -1,905 | -2,117 | -2,529 | -2,648 | -5,048 | -3,659 | -3,448 | -4,961 | -4,422 | -5,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 51 | 51 | 87 | 8 | 14 | 26 | 8 | 0 | 2,325 | 12 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,833 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 495 |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -76 | -34 | - | -8 |
| 子会社の清算による収入 | 1,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - |
| その他 | -45 | 64 | -124 | -334 | -522 | -231 | -441 | 199 | -75 | -160 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 390 | 156 | 4 | 113 | 372 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -10 | 0 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -8 | 45 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 2,735 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -1,795 | -3,045 | -2,409 | -303 | -5,270 | -3,925 | -2,944 | -5,070 | -3,627 | -5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | - | -1,000 | 145 | 705 | -282 | 398 | 992 | 1,902 | 5,636 | 2,202 |
| 長期借入れによる収入 | 3,288 | 21,049 | 5,508 | 3,244 | 14,386 | 8,383 | 5,003 | 9,087 | 6,650 | 11,597 | 7,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,315 | -21,975 | -4,522 | -4,272 | -15,150 | -4,561 | -8,272 | -7,459 | -6,337 | -15,567 | -7,767 |
| 社債の発行による収入 | 296 | - | 2,911 | 295 | - | - | - | - | - | 1,984 | - |
| 社債の償還による支出 | -300 | - | -4,400 | -300 | - | - | -300 | - | - | -3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 | -349 | -349 | -351 | -287 | -223 | -222 | -220 | -220 | -222 |
| その他 | -33 | -34 | -26 | -122 | -329 | -416 | -422 | -422 | -463 | -358 | -287 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 11 | 25 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -1,310 | -1,881 | -1,359 | -740 | 2,835 | -3,804 | 1,943 | 1,530 | 71 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -15 | -34 | -34 | 15 | 100 | 272 | -39 | 123 | -147 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 1,653 | -2,095 | -1,968 | 3,015 | 1,753 | -2,858 | -930 | 613 | 278 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,978 | 7,632 | 5,537 | 3,568 | 6,583 | 8,337 | 5,479 | 4,548 | 5,161 | 5,440 | 4,127 |