キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -53,256 | -10,777 | -140,555 | -45,993 | 16,469 | -355,726 | -1,281,093 | 80,499 | -80,614 | -647,318 | 157,734 |
| 減価償却費 | 229,031 | 220,220 | 284,697 | 243,242 | 207,248 | 274,010 | 236,290 | 27,142 | 56,804 | 106,674 | 29,571 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 1,189,821 | - | - | 385,837 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,096 | 1,958 | 6,035 | -8,679 | -1,864 | 430 | -19,897 | -1,675 | 1,951 | -9,112 | -6,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,785 | 9,827 | 8,814 | 4,515 | 9,690 | 9,690 | -102,030 | -35,917 | 5,860 | 6,625 | -86,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 | 3,000 | -6,000 | -7,000 | -2,000 | -7,000 | -600 | 100 | -2,000 | -40,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 5,200 | -12,900 | -900 | - | -3,200 | -4,000 | 2,200 | 650 | -5,150 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,495 | -6,104 | -6,846 | -7,593 | -7,832 | -2,955 | -2,910 | -3,062 | -3,427 | -3,841 | -3,874 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 202 | 139 | 431 | 9,503 | 19,702 | 20,011 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,876 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,909 | -7,385 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,744 | -87,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 19,204 | - | - | - | - | 11,725 | -47,764 | -56,519 | -13 | -100,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -20,090 | - | - | -20,958 | - | - | - | - | - | -58,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,885 | 50,630 | 14,492 | -8,587 | -9,063 | 103,204 | 13,564 | -51,318 | 6,816 | 4,872 | -33,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,670 | -2,107 | -22,718 | 13,152 | -18,282 | -28,064 | 26,618 | 14,680 | -1,495 | -2,218 | 10,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,087 | 12,445 | -11,447 | 6,900 | -10,257 | -62,632 | 13,530 | -42,199 | 30,592 | 20,286 | -2,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,867 | -48,466 | 34,643 | 17,327 | -44,592 | -15,122 | 37,325 | 13,631 | -19,526 | 38,290 | -11,781 |
| その他 | 29,939 | 8,568 | 13,539 | 3,073 | -38,858 | -1,541 | 27,695 | -26,969 | -7,475 | -27,366 | -41,726 |
| 小計 | 258,824 | 238,638 | 182,511 | 212,236 | 77,479 | -72,403 | 139,780 | -70,921 | -56,780 | -114,566 | -258,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,523 | 6,132 | 6,899 | 7,586 | 7,834 | 2,971 | 2,910 | 3,062 | 3,427 | 3,841 | 3,874 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -202 | -139 | -506 | -9,508 | -19,622 | -20,174 |
| 法人税等の支払額 | -4,608 | -2,356 | -5,864 | -6,144 | -6,393 | -5,257 | -5,931 | -5,619 | -5,990 | -6,070 | -6,516 |
| 固定資産除却損 | 2,426 | 1,128 | 11,758 | 1,779 | 19,081 | 11,432 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -16,299 | -132 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,740 | 242,414 | 183,546 | 213,679 | 78,920 | -74,892 | 136,620 | -73,985 | -68,851 | -136,417 | -281,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,620 | -673,932 | -301,111 | -42,664 | -244,200 | -406,709 | -4,317 | -219,565 | -129,810 | -48,038 | -33,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,000 | - | - | 17,000 | 700 | 10,000 | 47,764 | 56,768 | 13 | 250,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,355 | -2,403 | -8,476 | -5,433 | -26,090 | -18,484 | -8,725 | -4,454 | -4,373 | -5,750 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -2,400 | -2,400 | -2,401 | -2,203 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23,530 | - | - | 118,531 | - | - | - | - | - | 101,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,996 | 133,196 |
| その他 | -338 | 82 | 48 | 16,898 | -554 | 278 | 15 | -7,877 | 159 | -3,473 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,715 | -651,123 | -311,940 | -33,600 | -137,516 | -424,217 | -3,029 | -184,135 | -77,258 | -56,257 | 450,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,120 | -46,456 | -7,152 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,465 | -42,378 | -44,393 |
| 長期預り敷金の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,210 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | - | -2,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -16,800 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,209 |
| 配当金の支払額 | -37,666 | -37,917 | -37,689 | -37,785 | -37,735 | -37,825 | -37,726 | -169 | -50 | -72 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -391 | -127 | - | - | - | - | -846 | -11 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,209 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -300,000 | -200,000 | - | -500,000 | - | - |
| 長期預り敷金の受入による収入 | - | 30,140 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,026 | 109,831 | -43,817 | -43,775 | -43,715 | -43,825 | 56,273 | 292,984 | -279,428 | -144,906 | 287,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,997 | -298,878 | -172,211 | 136,302 | -102,311 | -542,935 | 189,863 | 34,862 | -425,539 | -337,582 | 456,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,738,271 | 1,439,393 | 1,267,181 | 1,403,484 | 1,301,172 | 758,237 | 948,101 | 982,964 | 557,424 | 219,842 | 676,676 |