キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 368,484 | 387,043 | 461,681 | 302,478 | 228,194 | 178,915 | 327,471 | 252,191 | 379,678 | 328,729 | 459,707 |
| 減価償却費 | 94,275 | 91,036 | 93,623 | 90,816 | 115,589 | 161,580 | 155,770 | 143,607 | 153,626 | 149,456 | 172,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,601 | 1,122 | 9,125 | -1,808 | -1,009 | 4,505 | 3,439 | -7,715 | -3,295 | 12,897 | 7,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -300 | -900 | 6,600 | -3,220 | 260 | 400 | 960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,640 | 8,833 | 10,537 | 11,375 | 7,427 | 11,550 | 11,550 | -242,289 | 12,254 | 12,368 | 12,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,575 | -7,265 | 2,794 | -10,763 | 3,550 | 4,066 | 2,334 | 6,853 | -14,668 | 1,427 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,626 | -27,909 | -33,150 | -34,034 | -37,426 | -26,861 | -36,215 | -44,711 | -77,236 | -105,481 | -103,300 |
| 為替差損益（△は益） | 10,329 | -8,132 | 10,966 | -8,167 | 1,205 | 1,203 | -26,019 | -24,574 | -52,845 | 13,151 | -14,621 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -31,520 | -72,458 | -33,320 | - | 12,175 | 11,344 | 11,570 | -35,436 | -100,475 | -43,135 | -2,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,653 | - | - | - | - | - | 5,271 | - | - | - | -2,716 |
| 受取弁済金 | -36,659 | -19,929 | -20,962 | -7,554 | -8,169 | -475 | -1,227 | -229 | -300 | -573 | -513 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -11,645 | -6,679 | -1,030 | -1,297 | -1,148 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,216 | 44,527 | -205,195 | 37,578 | 72,919 | -33,531 | -74,906 | 71,117 | -8,359 | -157,318 | -10,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,847 | -12,475 | 1,090 | -1,532 | 4,401 | 7,865 | -22,390 | -3,958 | 680 | -19,540 | -19,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,969 | 1,853 | 110,843 | -52,888 | -69,976 | 47,061 | 37,617 | -15,662 | 53,685 | -194,369 | 76,066 |
| その他 | -86,752 | 874 | 55,440 | -48,533 | 877 | 22,122 | 34,514 | -55,170 | -426 | 23,101 | -11,818 |
| 小計 | 200,137 | 389,808 | 468,152 | 275,346 | 335,883 | 377,056 | 429,017 | -1,527 | 331,801 | 19,965 | 562,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,756 | 28,357 | 34,456 | 32,774 | 38,178 | 30,536 | 41,936 | 51,419 | 62,792 | 88,040 | 85,924 |
| 弁済金の受取額 | 36,659 | 19,929 | 20,962 | 7,554 | 8,169 | 475 | 1,227 | 229 | 300 | 573 | 513 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,645 | 6,679 | 1,030 | 1,297 | 1,148 | 400 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 151 | - | 62,637 | 2,268 | - |
| 法人税等の支払額 | -43,993 | -93,209 | -82,838 | -140,310 | -83,402 | -71,036 | -63,113 | -162,545 | -11,600 | -191,398 | -124,975 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,479 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,479 | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | -41,641 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 687 | 678 | 380 | 407 | 253 | 313 | 341 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 6,016 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,560 | 344,886 | 440,732 | 175,365 | 298,830 | 348,677 | 415,897 | -111,393 | 456,708 | -79,403 | 524,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 400 | - | - | 295,708 | - | - | - | - | - | 2,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,814 | -57,151 | -32,017 | -101,342 | -136,947 | -244,885 | -103,800 | -210,332 | -234,876 | -142,714 | -257,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -208 | -15,510 | -8,500 | -11,607 | -13,044 | -291 | -5,456 | - | -1,848 | -230 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | - | -112,530 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,641 | -620,506 | -292,618 | -210,890 | -202,346 | -530,996 | -423,808 | -152,603 | -735,571 | -543,513 | -162,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 219,138 | 427,088 | 215,950 | 100,000 | 239,381 | 383,925 | 418,220 | 155,153 | 696,180 | 325,738 | 157,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,649 | 3,879 | 14,141 | 32,073 | 25,931 | 21,212 | 91,930 | - | 3,056 | 1,603 | 6,440 |
| その他 | -8,241 | -28,237 | -28,357 | -28,534 | -28,738 | -28,274 | -7,335 | -4,291 | -8,627 | 132,186 | -2,823 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 190,185 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 | - | - | 111,010 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,109 | 1,025,264 | -250,942 | -217,194 | 292,392 | -412,063 | -25,084 | -27,344 | -279,839 | -328,548 | -256,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -144,179 | - | - | - | - | - | -64,480 | - | -91 | - |
| 配当金の支払額 | -19,656 | -27,313 | -25,765 | -36,587 | -36,604 | -36,690 | -36,552 | -44,030 | -35,845 | -43,050 | -43,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,656 | -171,492 | -25,765 | -36,587 | -36,604 | -36,690 | -36,552 | -108,510 | -35,845 | -43,142 | -43,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,329 | 8,132 | -4,746 | 3,467 | -1,205 | -1,203 | 26,019 | 24,574 | 52,845 | -13,151 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,683 | 1,206,790 | 159,278 | -74,949 | 553,412 | -101,280 | 380,280 | -222,674 | 193,869 | -464,246 | 238,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,273,985 | 3,480,775 | 3,640,053 | 3,565,104 | 4,118,517 | 4,017,237 | 4,397,517 | 4,174,843 | 4,368,712 | 3,904,466 | 4,143,387 |