キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,995,915 | 4,108,809 | 2,859,342 | 2,572,368 | 2,454,900 | 2,108,498 | 7,821,661 | 10,323 | 12,710 | 14,892 | 16,970 |
| 減価償却費 | 1,181,189 | 1,352,830 | 1,335,357 | 1,376,830 | 1,584,456 | 1,537,093 | 1,603,743 | 1,976 | 2,677 | 3,275 | 3,631 |
| 国庫補助金 | -31,800 | -269,800 | - | -85,000 | -190,668 | -288,515 | -172,768 | -361 | -515 | -927 | -828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -13,710 | -7,979 | 425 | -7,338 | 8,990 | -9,936 | 34 | 18 | -21 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,771 | 63,943 | -43,838 | 6,899 | -35,879 | 24,003 | 197,720 | 193 | 250 | 414 | 543 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,546 | -21,530 | -34,064 | -39,566 | -41,453 | -30,922 | -55,284 | -107 | -103 | -156 | -148 |
| 支払利息 | 16,451 | 12,922 | 13,057 | 13,731 | 49,056 | 35,814 | 27,854 | 57 | 92 | 148 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | 197,811 | 308,397 | -2,500 | 66,578 | 108,875 | -48,362 | -402,133 | -309 | -698 | -178 | -380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -962 | -382 | -3,461 | -162,074 | -1,901 | -2,145 | -3,701 | -35 | -31 | -45 | -6 |
| 固定資産除却損 | 12,903 | 3,064 | 3,726 | 7,813 | 27,112 | 943 | 1,305 | 48 | 5 | 9 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,318 | - | -1,502 | - | - | - | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,431 | -5,914 | -544,560 | -593,591 | 1,679,638 | 121,866 | -771,428 | -2,152 | -1,859 | -2,239 | -2,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,562,544 | -1,045,948 | -14,593 | -751,165 | -932,311 | 301,301 | -1,652,016 | -6,644 | 2,870 | -2,328 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132,257 | -155,661 | -92,786 | 131,747 | -1,022,818 | 615,319 | 1,213,767 | 2,541 | -804 | 3,681 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,927 | 2,549 | 152,816 | -24,031 | -25,704 | -237,305 | 179,231 | -456 | 314 | -487 | -338 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,054 | 7 |
| 小計 | 4,251,827 | 4,350,820 | 3,916,096 | 2,766,668 | 3,639,984 | 4,315,886 | 8,567,158 | 5,437 | 14,874 | 17,171 | 14,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,521 | 21,717 | 34,003 | 37,981 | 42,751 | 31,273 | 46,999 | 106 | 97 | 167 | 89 |
| 利息の支払額 | -20,009 | -13,084 | -12,627 | -13,770 | -49,468 | -36,402 | -27,527 | -56 | -78 | -160 | -282 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 132,468 | 288,515 | 172,768 | 361 | 515 | 662 | 828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,946 | -5,476 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 109 |
| のれん償却額 | - | - | - | 7,675 | 65,355 | 58,424 | 58,424 | 58 | 43 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,854 | 120,002 | 98,722 | 42,638 | 68,822 | 1,859 | -133,385 | -70 | -137 | 71 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,627 | 18,061 | 1,093 | 27,368 | -25,546 | 23,740 | -678 | -51 | -209 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,479 | 1,721 | -23,200 | 63,300 | -20 | 4 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 267,110 | -248,335 | 1 | 2 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 51,873 | 56,455 | 53,181 | 105,197 | 79,141 | 83,388 | 74,318 | 84 | 77 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -671,667 | -61,823 | -4 | 0 | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -26,843 | -15,877 | -32,958 | -46,675 | -43,002 | -54,187 | -70,049 | -128 | -105 | - | - |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -130,741 | 62 | 56 | - | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 394,437 | 97 | -18 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,776 | -316,836 | -19,889 | -381,299 | 90,558 | -60,162 | -174,017 | -167 | -268 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,649 | 149,443 | 196,055 | 328,050 | -244,745 | 540,977 | 1,214,062 | 475 | 501 | - | - |
| その他の収入 | 51,454 | 44,700 | 51,286 | 54,364 | 50,705 | 60,923 | 77,099 | 130 | 94 | - | - |
| その他の支出 | -23,121 | -27,352 | -16,131 | -6,475 | -9,622 | -4,000 | -7,133 | -3 | -5 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 666,713 | 43,248 | 33 | 0 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -638,337 | -1,135,578 | -1,188,650 | -555,709 | -838,897 | -785,228 | -1,442,026 | -3,018 | -3,008 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -400,976 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,112 | -6 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 144,549 | - | 3,024 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11,036 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -624 | -3,279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,334 | 3,241,222 | 2,783,978 | 2,283,059 | 2,967,921 | 4,537,681 | 7,430,587 | 2,989 | 12,489 | 12,978 | 9,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -612,490 | -100,000 | -156,658 | -100,000 | -158,723 | -448,765 | -829 | -491 | -459 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 264,802 | 100,000 | 190,310 | 785 | 619 | 369 | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505,250 | -2,593,517 | -950,512 | -1,641,912 | -1,443,368 | -700,723 | -882,997 | -3,472 | -6,574 | -5,801 | -9,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,638 | 382 | 18,492 | 204,633 | 3,391 | 3,726 | 8,074 | 44 | 43 | 68 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,741 | -168,689 | -138,899 | -52,315 | -53,956 | -336,813 | -815,008 | -857 | -901 | -149 | -444 |
| 国庫補助金による収入 | 31,800 | 269,800 | - | 85,000 | - | 58,200 | - | - | - | 264 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 15,734 | - | 2,006 | - | - | - | 111 |
| その他 | -68,733 | -188,686 | -101,477 | -56,549 | -4,361 | -34,426 | -909 | -131 | -74 | -56 | -117 |
| 貸付けによる支出 | -9,750 | -9,005 | -15,115 | -4,600 | -12,700 | -9,668 | -2,100 | -10 | -12 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 31,728 | 27,342 | 16,778 | 16,450 | 13,013 | 11,375 | 8,796 | 13 | 17 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -94,886 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -176,400 | - | -250,611 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -129,637 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,635,308 | -2,674,863 | -1,170,732 | -1,635,589 | -1,493,845 | -1,067,052 | -2,286,089 | -4,458 | -7,373 | -5,765 | -10,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,841 | - | 86,700 | -88,482 | - | 78,357 | -86,360 | - | 2,281 | -2,303 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,950,000 | - | - | 83,550 | - | 350,000 | 1,700 | 2,140 | 5,560 | 8,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -488,055 | -565,555 | -565,555 | -668,629 | -647,797 | -893,055 | -578 | -705 | -982 | -1,237 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -356 | -613 | -712 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -198,400 | - | -38 | -7 | -38 | -318,586 | -834 | -1,061 | -2,400 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325,973 | -446,269 | -430,283 | -442,757 | -442,226 | -394,865 | -656,176 | -960 | -1,228 | -1,720 | -1,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -16 | -6 |
| その他 | 41,528 | 7,109 | -9,748 | 4,389 | -19,501 | -20,490 | -15,887 | -16 | -27 | -38 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 198,225 | - | - | - | - | - | 567 | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -270,665 | -296,459 | -344,611 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,332 | 2,022,609 | -918,887 | -1,092,443 | -1,317,479 | -1,281,294 | -1,964,677 | -480 | 764 | -2,614 | 4,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241,867 | -218,684 | 81,149 | -244,105 | -130,956 | 47,440 | 1,194,909 | 827 | 880 | 1,220 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,490 | 2,370,283 | 775,507 | -689,078 | 25,640 | 2,236,774 | 4,374,729 | -1,120 | 6,761 | 5,820 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,445,109 | 10,815,392 | 11,590,900 | 10,901,821 | 10,927,461 | 13,164,236 | 17,538,966 | 16,418 | 23,180 | 29,000 | 33,738 |