キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -930 | 429 | 703 | 545 | -711 | 526 | 996 | -513 | 381 | 1,404 | 1,100 |
| 減価償却費 | 951 | 870 | 841 | 913 | 871 | 757 | 605 | 508 | 498 | 547 | 547 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 655 | - | - | - | - | - | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6 | -13 | 5 | -1 | -166 | 6 | 11 | -13 | -6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 43 | 85 | 71 | 53 | -3 | -47 | -1 | -53 | -130 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -6 | -10 | -2 | -7 | -14 | -7 | -10 | -8 | 50 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -36 | -37 | -36 | -29 | -23 | -34 | -36 | -61 | -50 | -85 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 2 | 9 | -24 | 13 | 21 | -45 | -54 | -80 | 6 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 49 | 4 | 11 | 3 | 0 | -181 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | -641 | 27 | 573 | 376 | 34 | 289 | 1,276 | -981 | 485 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 129 | 242 | 26 | -86 | 48 | 77 | 34 | 90 | -185 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -173 | 140 | -289 | -543 | 150 | -13 | -838 | 513 | -313 | -425 |
| その他 | -160 | -265 | 409 | -93 | 52 | -44 | 16 | -175 | 155 | 116 | -111 |
| 小計 | 486 | 209 | 2,429 | 1,299 | 646 | 1,284 | 1,662 | 201 | 468 | 1,906 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 | 36 | 40 | 29 | 24 | 34 | 36 | 61 | 46 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 177 | -33 | -91 | -211 | -133 | -58 | -123 | -428 | -14 | -114 | -534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -186 | 0 | -259 | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 事務所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制限付預金からの振替 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | 216 | 2,349 | 1,128 | 541 | 1,251 | 1,573 | -190 | 514 | 1,838 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | -105 | -142 | -123 | -148 | -117 | -167 | -237 | -506 | -1,242 | -1,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 1,413 | 142 | 107 | 148 | 85 | 167 | 147 | 281 | 255 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -941 | -1,244 | -497 | -675 | -322 | -126 | -365 | -380 | -403 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 | - | - | 0 | 0 | 47 | 52 | - | 31 | - |
| その他 | -5 | 1 | -50 | -61 | -22 | 39 | -13 | -190 | -44 | -18 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 64 | 71 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -3 | - | - | - | -7 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 284 | 0 | 381 | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -255 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | 854 | -1,550 | -198 | -696 | -271 | -28 | -528 | -642 | -1,378 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -187 | - | -248 | - | -297 | -386 |
| 配当金の支払額 | -258 | -253 | -200 | -248 | -245 | -240 | -235 | -327 | -278 | -276 | -360 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -163 | -213 | - | -307 | -185 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -467 | -200 | -555 | -430 | -427 | -235 | -576 | -278 | -573 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -28 | -13 | 26 | -13 | 7 | 175 | 160 | 215 | 1 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | 575 | 585 | 401 | -599 | 558 | 1,484 | -1,133 | -190 | -111 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,920 | 11,496 | 12,081 | 12,482 | 11,883 | 12,442 | 13,926 | 12,792 | 12,602 | 12,490 | 10,967 |