キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,968 | 60,229 | 65,484 | 65,203 | 134,854 | 130,020 | 180,943 | 109,558 | 125,956 | 184,134 | 105,362 |
| 減価償却費 | 59,691 | 58,535 | 60,218 | 60,185 | 55,953 | 63,001 | 64,195 | 70,800 | 83,112 | 77,800 | 79,224 |
| 減損損失 | 5,212 | 30,719 | 2,981 | 12,096 | 16,651 | 20,191 | 5,601 | 23,838 | 23,444 | 67,118 | 14,006 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,386 | 4,664 | 3,827 | 3,698 | 8,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 970 | 1,880 | 5,721 | -1,111 | -1,786 | 4,005 | 3,091 | 1,802 | 2,213 | 1,343 | 6,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -2,020 | -18,023 | -7,037 | -10,588 | 61,201 | -938 | -941 | -1,410 | -2,091 | -5,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,097 | -677 | -512 | -298 | 1,662 | 576 | 803 | -27 | -225 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,592 | -5,719 | -7,688 | -7,290 | -6,778 | -6,945 | -6,137 | -6,456 | -10,127 | -11,748 | -10,574 |
| 支払利息 | 2,722 | 2,278 | 2,581 | 3,080 | 3,771 | 4,054 | 3,987 | 4,305 | 5,228 | 5,376 | 8,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,372 | -867 | -2,163 | -301 | 50 | -1,728 | -1,625 | -2,364 | -2,522 | -2,073 | -7,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,469 | -15,693 | -7,215 | -31,674 | -94,377 | -102,204 | -108,285 | -55,304 | -73,601 | -172,820 | -53,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306 | 7 | 854 | 3,037 | 2,648 | 11,469 | 833 | 2,264 | 2,211 | 1,894 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,412 | 1,944 | -1,104 | -108 | 1,159 | -1,397 | 9 | -326 | -693 | 335 | 2,158 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,526 | 745 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,211 | -759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,908 | -28,871 | - | - | -3,245 | 2,426 | -879 | 596 | - | -1,062 | 89 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | -3,320 | -521 | -442 | -32 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,303 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | 3,124 | - | - | - | - | 7,029 | 2,104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,322 | 2,787 | -32,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,200 | -1,566 | -3,299 | -4,159 | 982 | 6,187 | -12,265 | -14,012 | -1,072 | 3,862 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,326 | -5,482 | -4,810 | -945 | -16,888 | -15,997 | 6,362 | -5,473 | -47,377 | -21,650 | -36,840 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,525 | -2,702 | 920 | 211 | 1,090 | 6,798 | -7,830 | 329 | 589 | -2,460 | 1,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,426 | -56,165 | 73,316 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,383 | -2,710 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,224 | 2,934 | 17,175 |
| その他 | 4,065 | 4,331 | 5,102 | 449 | 8,652 | 15,017 | 6,703 | 10,819 | 4,202 | 8,138 | 18,422 |
| 小計 | 107,310 | 108,844 | 90,084 | 80,895 | 112,922 | 143,132 | 110,132 | 157,271 | 184,838 | 108,822 | 181,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,505 | 5,954 | 7,664 | 7,235 | 7,277 | 6,450 | 7,349 | 7,008 | 10,437 | 11,892 | 10,379 |
| 利息の支払額 | -2,897 | -2,317 | -2,591 | -3,081 | -3,770 | -4,000 | -4,012 | -4,276 | -5,341 | -5,292 | -6,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,199 | -22,035 | -23,340 | -8,290 | -24,295 | -68,724 | -48,721 | -53,923 | -32,431 | -50,626 | -98,902 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -23,276 | 12,889 | - | - | - |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | - | - | - | - | -59,878 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,800 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,414 | 9,999 | -6,448 | -9,308 | 17,590 | 8,045 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 2,940 | -2,345 | -919 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 4,912 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,631 | 90,826 | 71,816 | 76,759 | 92,134 | 76,858 | 64,748 | 106,080 | 157,502 | 64,796 | 86,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -37,943 | -2,326 | -6,222 | -32,980 | -19,526 | -1,913 | -7,295 | -4,069 | -13,706 | -21,321 | -12,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,871 | 5,206 | 15,701 | 11,442 | 11,611 | 14,293 | 1,859 | 202 | 36,493 | 18,661 | 8,910 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,300 | 30,999 | 71,849 | 26,400 | 22,000 | 17,100 | 2,800 | 3,000 | 7,299 | 12,037 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,129 | -54,578 | -81,325 | -67,182 | -72,695 | -56,607 | -42,539 | -65,394 | -81,776 | -123,128 | -128,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,850 | 1,040 | 4,253 | 2,991 | 1,632 | 8,282 | 7,426 | 3,484 | 3,545 | 10,586 | 4,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,941 | -6,647 | -6,866 | -6,804 | -8,706 | -12,192 | -12,729 | -18,701 | -20,128 | -20,605 | -19,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,861 | -15,204 | -24,420 | -10,513 | -5,522 | -2,133 | -3,870 | -6,877 | -5,739 | -3,870 | -3,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,858 | 25,245 | 11,063 | 36,774 | 103,931 | 121,172 | 115,931 | 70,532 | 100,714 | 201,597 | 79,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -600 | -7,074 | -15,540 | -36,883 | -3,415 | -25,968 | -6,517 | -5,424 | -15,194 | -294,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -1,582 | - | - | -62 | - | - | -6,411 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,428 | 32,717 | - | - | 5,678 | - | 370 | 52 | - | 1,483 | 236 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | -1,243 | -3,656 | -1,471 | -7,301 | -939 | -450 | -898 | -7,440 | -2,406 | -1,430 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 1,020 | - | 267 | - | 7,710 | - | 1,251 | - | - | 111 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,758 | -666 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,561 | -266 | -703 |
| 長期貸付けによる支出 | -382 | -80 | -476 | -13 | -1,491 | -7 | -22 | - | - | -7,771 | -16,071 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,211 | 759 |
| その他 | -544 | 79 | -286 | 2,757 | -1,297 | -5,274 | -2,646 | -2,478 | -5,829 | -1,916 | -841 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,300 | -61,849 | -44,799 | -14,500 | -26,500 | -5,000 | - | -4,999 | -6,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -3,082 | -3,913 | -572 | - | - | - | -1,341 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 225 | - | 2 | 173 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 55 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 5,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,294 | -40,458 | -75,060 | -73,868 | -35,143 | 81,249 | 32,802 | -31,414 | -8,653 | 47,017 | -382,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,045 | -8,501 | 613 | 22,733 | -4,474 | -2,809 | -18,532 | 10,735 | -10,205 | 291,894 | -182,260 |
| 長期借入れによる収入 | 11,585 | 10,276 | 18,228 | 1,745 | 31,034 | 119,877 | 19,124 | 4,924 | 2,704 | 5,572 | 157,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,442 | -26,222 | -21,542 | -5,270 | -19,355 | -13,368 | -91,437 | -12,663 | -15,544 | -40,613 | -27,229 |
| 社債の発行による収入 | - | 29,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -65 | -66 | -27 | -22 | -7,395 | -15,678 | -16,971 | -44,902 | -102,653 | -30,030 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -397 | - | -9,379 | - |
| 配当金の支払額 | -11,600 | -12,244 | -12,960 | -12,953 | -13,292 | -20,894 | -13,619 | -15,315 | -15,621 | -14,918 | -17,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,379 | -1,461 | -1,637 | -1,954 | -1,396 | -1,380 | -1,353 | -593 | -691 | -705 | -1,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -720 | -119 | - | -5,206 | - | - | -62,145 | -10,081 | -1,245 | -592 | -31 |
| その他 | -1,797 | -398 | -377 | -329 | -2,395 | -1,875 | -3,315 | -4,662 | -4,665 | -8,270 | -8,112 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 281 | - | 623 | - | 62 | 61 | 2 | 1,465 | 4,500 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -58,170 | -36,220 | - | - | -22,900 | -30,000 | - | -40,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 50 | - | - | - | - | - | 33,431 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,282 | -45,104 | -17,117 | -1,263 | -32,740 | 42,215 | -186,956 | -50,128 | -85,672 | 120,332 | -28,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -2,813 | -1,431 | -1,969 | -367 | 41 | 6,433 | 8,804 | 12,033 | -1,839 | 13,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,234 | 2,450 | -21,792 | -343 | 23,882 | 200,364 | -82,972 | 33,342 | 75,210 | 230,307 | -311,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 292,676 | 295,126 | 273,333 | 272,990 | 296,873 | 497,237 | 414,265 | 447,607 | 522,818 | 753,125 | 411,178 |