キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,840 | 39,831 | 45,396 | -18,685 | 102,719 | 46,400 | 126,890 | 119,733 | 143,012 | 168,665 | 155,585 |
| 減価償却費 | 65,310 | 61,461 | 61,070 | 59,080 | 54,474 | 50,893 | 51,154 | 51,769 | 55,990 | 53,709 | 52,815 |
| 減損損失 | 109 | 895 | 5,952 | 16,685 | 26,516 | 4,102 | 3,506 | 6,286 | 38,263 | 70,268 | 13,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -1,560 | -302 | -388 | -186 | -235 | -853 | 38 | 747 | -496 | -281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,311 | -1,537 | -5,780 | -5,682 | -7,441 | -3,380 | -35,003 | -16,958 | -17,656 | 1,974 | -23,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 1,241 | 2,004 | -291 | 2,169 | 363 | 3,851 | 3,641 | 4,748 | 3,615 | 2,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,696 | -3,014 | -3,007 | -4,161 | -6,050 | -6,742 | -8,686 | -13,603 | -17,529 | -15,839 | -12,561 |
| のれん償却額 | 2,200 | 2,316 | 2,306 | 1,751 | 1,659 | 994 | 521 | 512 | 735 | 626 | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,226 | -5,104 | -5,840 | -5,255 | -5,586 | -4,341 | -4,114 | -9,016 | -6,410 | -7,154 | -6,704 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,201 | 2,212 | 2,068 | 1,466 | 1,255 | 735 | 700 | 894 | 984 | 2,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,111 | -46,205 | -45,686 | -20,007 | -50,086 | 3,003 | -11,942 | -12,810 | -69,913 | -93,718 | -44,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 923 | 161 | 758 | 4,322 | 7,232 | 2,905 | 742 | 337 | 685 | 269 | 1,839 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,665 | 4,970 | -9,302 | -67 | -24,367 | 2,411 | -3,168 | -16,080 | 1,649 | -10,699 | -11,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,880 | 4,443 | -17,606 | 2,098 | 22,195 | 6,252 | 2,461 | -1,599 | -12,844 | 13,941 | 11,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,531 | 3,257 | -875 | 1,997 | -1,286 | 7,065 | -13,355 | -11,085 | -2,598 | 3,847 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,725 | -99 | 5,899 | -1,912 | -9,011 | -11,530 | 7,882 | -13,404 | -3,452 | -17,344 | -28,886 |
| その他 | 178 | 6,909 | 6,049 | 2,323 | 10,235 | -110 | -2,970 | -8,197 | 1,732 | -14,895 | 16,944 |
| 小計 | 89,543 | 107,908 | 96,746 | 108,876 | 124,652 | 99,306 | 102,977 | 68,875 | 102,403 | 157,754 | 129,710 |
| 補修対策費用の支払額 | - | -23,148 | -35,056 | -22,750 | -14,076 | -8,116 | -7,215 | -6,844 | -4,251 | -404 | - |
| 特別退職金の支払額 | -990 | -104 | -48 | -767 | -335 | -450 | -197 | -141 | -89 | -761 | -5,709 |
| 法人税等の支払額 | -15,923 | -12,710 | -13,184 | -16,386 | -16,302 | -29,058 | -13,535 | -23,895 | -25,508 | -23,859 | -83,633 |
| 補修対策引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -14,674 | -11,388 | -15,647 | - | - |
| 補修対策引当金繰入額 | - | 31,944 | 53,500 | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補修対策費用 | - | 5,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,629 | 71,944 | 48,457 | 68,971 | 93,937 | 61,681 | 82,028 | 37,993 | 72,553 | 132,729 | 40,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | 240 | -1,547 | -136,981 | 135,777 | -2,255 | 4,502 | 1,492 | -703 | 328 | -49,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,415 | -50,031 | -32,500 | -37,578 | -39,932 | -50,992 | -53,614 | -50,321 | -59,428 | -57,082 | -60,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 4,990 | 19,644 | 6,942 | 46,104 | 2,024 | 8,120 | 19,813 | 1,782 | 18,329 | 14,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,664 | -691 | -1,234 | -2,404 | -1,028 | -944 | -1,571 | -1,038 | -1,470 | -87,845 | -6,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,949 | 60,878 | 54,616 | 26,785 | 58,112 | 5,503 | 14,747 | 14,903 | 81,614 | 119,337 | 57,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,981 | - | - | - | -1,154 | -2,551 | -50 | -1,743 | -9,282 | -19,619 | -22,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,701 | -11,212 | -10,483 | -9,800 | -9,775 | -10,992 | -12,206 | -11,804 | -15,325 | -15,800 | -12,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,178 | 7,952 | 8,256 | 10,515 | 9,196 | 8,260 | 6,980 | 6,740 | 12,632 | 9,429 | 9,659 |
| その他 | -2,079 | 596 | -12,822 | -4,387 | -6,281 | -4,357 | -6,117 | -3,063 | -1,763 | -3,817 | -3,364 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 38 | 20 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,883 | 14,011 | 23,074 | -146,909 | 191,057 | -56,284 | -39,208 | -25,021 | 18,355 | -36,740 | -73,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,131 | -6,961 | 2,257 | -2,282 | -3,424 | -1,929 | -3,350 | -3,693 | 7,953 | -6,518 | 724 |
| 長期借入れによる収入 | 5,803 | 6,680 | 2,690 | 2,500 | 2,700 | 4,295 | 4,790 | 3,100 | 4,619 | 6,886 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,552 | -6,983 | -4,076 | -4,142 | -2,521 | -3,404 | -2,009 | -2,652 | -11,146 | -4,508 | -6,002 |
| 社債の発行による収入 | 4,718 | 3,933 | 1,224 | 2,442 | 99,496 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -151 | - | -226 | -89 | - | - | -878 | - | -169 | - | -550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | 41 | 982 | 153 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -20,066 | -15,174 | -15,037 | -15 | -60,060 | -9 | -30,012 | -25,864 | -88,564 | -64,862 | -50,752 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,462 | 4,865 | 724 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -7 | -130 | -2 | -152 | -1 | -847 | 0 | -100 | -14 | -1 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -2,208 | -2,213 | -2,065 | -1,570 | -1,447 | -734 | -698 | -889 | -993 | -1,984 |
| 配当金の支払額 | -20,381 | -19,918 | -19,524 | -19,324 | -19,283 | -17,976 | -17,642 | -17,142 | -16,431 | -15,031 | -17,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -452 | -338 | -393 | -459 | -509 | -551 | -509 | -592 | -1,651 | -868 | -883 |
| その他 | -4,725 | -3,688 | -7,102 | -6,541 | -4,466 | -4,753 | -2,997 | -3,882 | -5,337 | -6,537 | -6,166 |
| 社債の償還による支出 | -1,050 | -555 | -240 | -2,290 | -51,490 | -52,490 | -3,570 | -1,050 | -2,500 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,166 | -45,222 | -42,771 | -32,196 | -41,280 | -78,268 | -57,751 | -52,435 | -118,696 | -87,429 | 23,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,829 | -1,701 | 1,428 | -1,031 | -118 | -416 | 4,054 | 4,430 | 3,983 | 5,618 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,249 | 39,032 | 30,188 | -111,165 | 243,595 | -73,287 | -10,877 | -35,032 | -23,804 | 14,178 | -7,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,726 | 5 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 184 | - | - | 143 | 15 | - | 45 | 159 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,513 | 214,564 | 244,936 | 133,771 | 377,367 | 304,223 | 293,361 | 258,329 | 234,569 | 250,633 | 243,564 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |