キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,498 | 3,757 | 3,074 | 1,725 | 3,045 | 1,735 | 1,394 | 2,001 | 2,233 | 4,628 | 5,814 |
| 減価償却費 | 4,820 | 3,716 | 4,244 | 5,028 | 5,388 | 5,450 | 5,462 | 5,732 | 5,615 | 5,913 | 5,795 |
| のれん償却額 | - | 13 | 170 | 240 | 473 | 609 | 594 | 409 | 240 | 140 | - |
| 減損損失 | - | 148 | 1,441 | - | - | - | - | 326 | 32 | 146 | 126 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | -363 | -325 | -243 | -56 | -332 | -355 | 27 | 50 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -240 | 17 | -11 | -6 | -1 | -40 | -49 | 15 | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 30 | 1 | -11 | 89 | -52 | -43 | 120 | -330 | 14 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 | -24 | -3 | 21 | -3 | 3 | -9 | 15 | 36 | 4 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -291 | -364 | -330 | -342 | -278 | -260 | -291 | -305 | -329 | -407 |
| 支払利息 | 119 | 95 | 103 | 124 | 159 | 189 | 188 | 144 | 145 | 184 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 7 | 84 | 75 | 74 | - | 29 | - | 100 | 110 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -25 | -4,133 | -1,022 | -1,564 | -713 | -1,224 | -1,910 | -384 | -2,816 | -3,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 482 | 279 | 156 | 192 | 104 | 159 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515 | 1,194 | -2,013 | -1,103 | 1,109 | 1,616 | -630 | -538 | -1,692 | 1,730 | 1,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -507 | 318 | -670 | -353 | -771 | 990 | 395 | -543 | -70 | -333 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | -963 | 576 | -555 | 106 | -2,620 | 166 | 2,009 | -2,305 | -3,600 | -1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -548 | 50 | -212 | -52 | 1,093 | -293 | -674 | 1,093 | -602 | -113 | -105 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -107 | 274 | -15 | 55 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | 2 | -1 |
| その他 | 292 | 15 | 156 | 268 | 1,919 | -76 | 273 | -915 | 1,608 | 842 | 415 |
| 小計 | 7,399 | 8,315 | 4,626 | 4,570 | 10,259 | 6,607 | 5,916 | 24,115 | 3,271 | 6,804 | 8,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 292 | 370 | 328 | 343 | 278 | 260 | 291 | 305 | 329 | 406 |
| 利息の支払額 | -119 | -103 | -103 | -124 | -159 | -189 | -197 | -147 | -150 | -185 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,628 | -853 | -2,297 | -97 | -1,056 | -557 | -846 | -318 | -204 | -1,721 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 401 | 436 | -838 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 579 | -188 | -7 | -297 | -102 | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,000 | -29 | -1,424 | 0 | - | -545 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 70 | 94 | 65 | 67 | 19 | 22 | 38 | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 17,066 | -232 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 243 | 506 | 786 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,698 | 6,875 | 4,039 | 2,476 | 10,346 | 5,639 | 5,421 | 23,413 | 3,107 | 6,744 | 6,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,564 | -4,108 | -9,467 | -10,524 | -9,178 | -8,378 | -7,894 | -7,053 | -3,361 | -4,117 | -4,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 558 | 20 | 37 | 846 | 118 | 5 | - | 55 | 30 | 12 | 249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -523 | -46 | -515 | -35 | -45 | -114 | -20 | -137 | -108 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 126 | 4,677 | 1,376 | 1,565 | 920 | 1,441 | 2,619 | 624 | 3,150 | 4,082 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 | -46 | -29 | 0 | 0 | 0 | - | - | -104 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| その他 | -17 | -136 | -396 | -490 | 181 | 69 | -65 | -23 | -63 | 264 | -461 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,677 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -191 | -594 | -698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,027 | -4,813 | -5,835 | -10,023 | -9,008 | -7,402 | -6,632 | -4,420 | -2,908 | -902 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -70 | -31 | - | - | - | 6,838 | -6,727 | 14 | 13 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 280 | 1,161 | 3,099 | - | 85 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -621 | -1,587 | - | -4 | -4 | -2,408 | -9,450 | -2,465 | -2,490 | -2,438 |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 | -790 | -881 | -871 | -864 | -834 | -825 | -790 | -792 | -1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -361 | -1,000 | -1,697 | -1,000 | -1,199 | -1,000 | -958 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 699 | 56 | 48 | 41 | 62 |
| その他 | -360 | -428 | -668 | -707 | -564 | -599 | -479 | -556 | -427 | -408 | -390 |
| 社債の発行による収入 | - | 7,971 | - | - | - | - | - | - | 4,987 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | -5,000 | - | -5,000 | - | -3,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -1 | -16 | -16 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | 1,148 | -1,076 | 3,411 | 1,197 | 1,529 | -2,618 | -17,359 | 266 | -4,637 | -5,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -30 | 64 | -38 | 95 | -76 | -40 | -23 | -21 | 35 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,134 | 3,180 | -2,807 | -4,174 | 2,630 | -310 | -3,869 | 1,609 | 443 | 1,240 | 83 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,234 | 17,414 | 14,606 | 10,432 | 13,070 | 12,760 | 8,890 | 10,500 | 10,944 | 12,184 | 12,366 |