キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | - | -16,628 | 7,051 | 19,499 | 12,373 | -2,762 | 6,213 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 10,067 | 8,430 | 9,258 | 9,487 | 9,137 | 9,513 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 15,917 | 989 | 114 | 1,461 | 2,722 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,267 | 16 | -42 | 102 | 8 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 42 | 44 | 57 | 243 | 331 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -1,056 | -891 | -3,183 | -3,768 | -2,897 | -2,539 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 1,437 | 1,130 | 1,047 | 916 | 1,842 | 1,812 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 4,976 | -2,444 | 8,122 | -819 | 3,925 | -3,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 8,604 | -2,760 | -533 | -3,775 | 3,146 | -2,299 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -16,362 | 2,129 | -11,927 | 1,274 | -11,405 | 1,852 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -369 | -20 | 13 | 34 | -39 | -8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 201 | 333 | 115 | 198 | 239 | -508 |
| その他 | - | - | - | - | 3,784 | 490 | 387 | -562 | 618 | 3,012 |
| 小計 | - | - | - | - | 5,475 | 15,743 | 22,916 | 17,366 | 4,780 | 13,554 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 47 | 50 | 35 | 69 | 455 | 510 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 369 | 437 | 379 | 409 | 352 | 290 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,094 | -834 | -790 | -899 | -1,512 | -1,530 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -1,954 | -1,023 | -3,839 | -5,001 | -2,979 | -1,602 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 195 | 309 | 89 | 95 | 390 | 1,090 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | 385 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -804 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 47 | 2,051 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -878 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | -1,402 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 1,636 | 14,683 | 18,790 | 12,039 | 1,486 | 12,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 123 | - | 130 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -7,226 | -5,297 | -6,661 | -5,454 | -4,430 | -6,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -489 | -48 | -63 | -53 | -10 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 6,068 | 389 | 629 | 46 | 102 | 127 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -730 | -484 | -936 | -558 | -1,037 | -1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -996 | -101 | -312 | -17 | -12 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 422 | 6,110 | 426 | 2,160 | 891 | 8,185 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -213 | - | -151 | -3,752 | -540 |
| その他 | - | - | - | - | -180 | -97 | -77 | -219 | 97 | 406 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -136 | 0 | - |
| ファイナンス・リース契約に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | -2,434 | -3,152 | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | 698 | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -4,948 | -1,394 | -6,871 | -4,385 | -8,019 | -11,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 20,484 | 11,864 | 895 | 3,030 | 5,453 | 11,134 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -10,495 | -15,190 | -13,013 | -1,056 | -8,939 | -2,534 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,734 | -1,872 | -1,915 | -2,006 | -2,116 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,313 | 1,831 | 24,854 | 5,000 | 306 | 857 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,403 | -2,410 | -13,565 | -1,252 | -2,012 | -2,703 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,945 | - | - | 8,953 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 0 | -420 | -837 | -1,539 | -1,916 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | 93 | 120 | 106 | 126 | 210 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -639 | 639 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,499 | -1,746 | -1,495 | -1,992 | -2,948 | -2,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94 |
| その他 | - | - | - | - | -1 | 0 | 1 | 0 | -428 | -857 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,840 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,294 | - | - | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | -950 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,766 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,680 | -5,997 | 2,609 | 1,082 | -12,629 | 9,147 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | - | - | - | - | 373 | 276 | 2,735 | 3,257 | 2,690 | 3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 742 | 7,567 | 17,263 | 11,995 | -16,471 | 13,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 25,067 | 42,330 | 54,325 | 37,854 | 50,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 17,499 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,883 | -6,130 | 7,323 | 6,088 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 7,847 | 8,351 | 7,105 | 7,672 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 334 | 249 | 191 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,203 | 1,003 | 1,126 | 1,599 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | 145 | 351 | - | - | - | - | - | - |
| 社名変更費用 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 627 | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用 | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -640 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | -185 | 293 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 101 | 36 | -91 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -337 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -11 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -199 | -302 | -387 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 219 | 470 | 576 | 842 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 344 | 225 | -1,107 | -237 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 187 | 25 | 38 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493 | 588 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | -354 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 319 | 54 | 509 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | -4,727 | -18,547 | 7,166 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,688 | 3,014 | -8,774 | -2,462 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,578 | -1,293 | 36,711 | -9,196 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,291 | -164 | 4,639 | -5,837 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 16,205 | -76 | 29,500 | 6,534 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 204 | 296 | 358 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -243 | -477 | -581 | -831 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 640 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -2,441 | -1,237 | -2,597 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4 | 219 | 806 | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -1,684 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,815 | -2,570 | 28,784 | 4,232 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 370 | - | 477 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -106 | -370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,154 | -7,119 | -9,377 | -11,697 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -73 | - | -238 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 301 | 95 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -431 | -588 | -687 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -824 | -88 | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 226 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -32 | -110 | -41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -15,672 | -15,366 | -853 | -1,519 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -332 | -697 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 63 | 84 | -154 | -125 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,476 | -23,290 | -11,685 | -14,181 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,435 | 7,933 | -9,971 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,485 | 1,595 | 3,433 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -1,220 | -1,179 | -2,570 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | -91 | -42 | -19 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -191 | -202 | -281 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -1 | -1 | 0 | -1,714 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,284 | -1,293 | -1,437 | -1,519 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による支出 | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 19,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,633 | 6,826 | -11,216 | -2,448 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | -563 | 1,606 | -136 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,204 | -19,598 | 7,489 | -12,533 | - | - | - | - | - | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,688 | 22,090 | 29,291 | 16,757 | - | - | - | - | - | - |