キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 365,338 | 515,389 | 341,256 | 307,228 | -232,123 | 2,828,143 | 209,876 | 920,927 | 125,507 | 125,211 | 103,329 |
| 減価償却費 | 1,408,780 | 1,172,756 | 1,050,570 | 1,107,666 | 1,116,644 | 1,009,299 | 790,581 | 801,675 | 881,221 | 992,136 | 897,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | -4,799 | -8,436 | 872 | 1,072 | 3,172 | -27 | 62 | 2,282 | 23,908 | 2,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,587 | 35,264 | -20,852 | -2,179 | -18,830 | 16,730 | 1,963 | -8,679 | 10,338 | -17,849 | 3,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -772 | -997 | -12,471 | -307 | -693 | -6,470 | -2,127 | 548 | -14,303 | -180 | -9,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,893 | -33,853 | 14,551 | -42,068 | 56,541 | 33,538 | -156,377 | 17,138 | -44,452 | -3,014 | -325,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,343 | -85,954 | -90,280 | -102,726 | -97,982 | -103,662 | -122,589 | -135,000 | -157,461 | -164,289 | -184,548 |
| 支払利息 | 97,190 | 81,702 | 75,422 | 73,534 | 68,233 | 65,822 | 52,033 | 45,338 | 50,048 | 55,272 | 70,839 |
| 固定資産除却損 | 12,884 | 128,273 | 163,213 | 36,411 | 4,349 | 288,966 | 5,247 | 86,792 | 8,303 | 6,546 | 16,022 |
| 減損損失 | - | - | 95,843 | 37,930 | - | 2,585,336 | 115,211 | 1,933,021 | 41,324 | 213,062 | 917,551 |
| 工場移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 122,439 | 192,464 | 32,035 | 6,803 |
| 土壌改良費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,100 | 38,000 | - |
| 解体撤去関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,200 | 199,192 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,090 |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -13,468 | -320,244 | - | 34,757 | -5,931,027 | 3,264 | -3,091,569 | -133,424 | -37,537 | -9,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325,080 | -2,391 | - | -410,930 | -727 | -845 | -302,559 | -76 | -298,091 | -433,539 | -1,149,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,273 | -329,669 | 378,406 | 486,761 | 257,473 | -47,166 | 173,835 | 143,599 | -30,482 | 244,286 | 26,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,808 | 123,611 | -58,052 | -50,327 | -113,826 | 526,622 | -347,702 | 280,955 | 23,613 | 26,458 | -66,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,529 | -276,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,350 | -97,620 | -25,558 | -104,148 | -100,264 | -362,487 | 77,997 | -37,862 | 93,081 | 13,854 | -653,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,005 | 25,134 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,310 | -113,720 | -66,996 | 140,219 | -30,665 | 203,480 | -216,544 | -60,891 | 201,469 | -135,681 | -5,777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -3,492 | -14,919 | 20,198 | 13,021 | - | - | -173,368 | 173,368 | -6,533 | 6,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135,805 | -46,531 | -4,730 | -48,439 | -94,553 | 16,462 | -5,793 | -18,679 | -27,934 | -45,157 | -8,088 |
| その他 | 227,211 | -280,747 | 13,706 | 196,534 | -289,253 | -64,069 | -155,116 | -50,999 | -5,750 | -38,672 | -30,325 |
| 小計 | 1,748,445 | 1,069,264 | 1,537,413 | 1,656,469 | 655,847 | 786,779 | 68,356 | 760,135 | 1,211,808 | 684,983 | -358,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,343 | 85,956 | 90,281 | 102,726 | 97,982 | 103,662 | 122,480 | 135,040 | 157,361 | 163,055 | 183,725 |
| 利息の支払額 | -96,989 | -81,002 | -75,365 | -75,697 | -67,809 | -68,768 | -51,238 | -45,497 | -50,785 | -61,569 | -65,195 |
| 法人税等の支払額 | -57,536 | -90,722 | -113,037 | -77,840 | -242,678 | -49,127 | -1,643,145 | -90,092 | -627,511 | -38,099 | -40,414 |
| 法人税等の還付額 | 24,846 | 20,101 | 13,046 | 20,180 | - | 114,641 | - | 554,305 | 12,634 | 218,175 | 28,747 |
| 工場移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -105,210 | -192,464 | -29,635 | -9,203 |
| 土壌改良費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,100 | -38,000 | - |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,090 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,585 | - | - |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -275,065 | -82,414 | -15,234 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 69,600 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 234,082 | 121,747 | 17,080 | - | - | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -69,600 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 25,514 | 25,514 | 26,985 | 26,985 | 26,985 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 55,690 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -16,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 305,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,109 | 1,003,598 | 1,452,338 | 1,931,459 | 443,342 | 1,121,269 | -1,451,398 | 1,225,762 | 468,943 | 898,909 | -264,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,340 | -372 | -4,594 | 608,542 | 53,973 | 60,903 | -35 | -5 | -50,005 | -6 | 243,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,964 | -375,584 | -967,897 | -1,179,214 | -615,047 | -834,974 | -1,655,401 | -1,457,580 | -722,141 | -727,805 | -688,033 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -22,290 | -152,950 | -38,173 | -39,100 | -763 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,859 | 543,000 | - | 6,039 | 6,168,619 | 26,819 | 3,320,103 | 129,625 | 91,745 | 81,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15,320 | -2,551 | -10,127 | -101,764 | -12,074 | -17,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,140 | -14,970 | -16,459 | -21,955 | -26,509 | -29,351 | -29,133 | -30,266 | -69,328 | -65,142 | -42,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,756 | 13,423 | - | 687,109 | 19,762 | 78,357 | 354,606 | 36,529 | 395,211 | 645,572 | 1,199,082 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,192 |
| その他 | -9,642 | 13,636 | -15,612 | 2,524 | -2,067 | 8,577 | 513 | -15,455 | -2,094 | 1,022 | 4,198 |
| 固定資産撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,585 | - | - |
| 解体撤去関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,200 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 100,000 | 15,320 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,373,876 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 66,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,669 | -349,007 | -395,564 | -1,176,870 | -548,528 | 5,414,522 | -1,418,133 | 1,805,024 | -538,182 | -74,650 | 580,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -801,278 | -571,555 | -335,058 | -342,745 | -329,014 | -306,940 | -246,980 | -248,509 | -292,253 | -179,667 | -171,062 |
| 配当金の支払額 | -157,229 | -156,798 | -155,552 | -155,144 | -154,088 | -152,821 | -152,696 | -153,011 | -152,662 | -151,933 | -152,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 | -2,800 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,067 | -232,293 | -314,000 | -583,900 | -514,000 | -357,000 | -357,000 | -200,000 | -150,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -54,043 | -42,839 | -40,924 | -56,715 | -77 | -81 | -60 | -44 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | -1,570,000 | - | 40,000 | -20,000 | 843,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,570,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 230,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,374 | -1,017,490 | -620,250 | -85,514 | -1,076,618 | 23,360 | -759,559 | -604,382 | -597,761 | -334,401 | -853,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,404 | -362,899 | 436,523 | 669,073 | -1,181,803 | 6,559,152 | -3,629,091 | 2,426,405 | -667,000 | 489,857 | -538,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,232,189 | 1,869,289 | 2,305,813 | 2,974,886 | 1,793,083 | 8,352,235 | 4,723,144 | 7,149,549 | 6,482,549 | 6,972,406 | 6,434,278 |