キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,914 | 5,698 | 8,479 | 8,528 | 8,335 | 10,607 | 11,116 | 7,643 | 7,223 | 9,614 | 11,438 |
| 減価償却費 | 3,964 | 4,687 | 4,615 | 4,556 | 4,573 | 4,928 | 5,369 | 5,247 | 5,866 | 5,987 | 6,978 |
| 減損損失 | - | 1,357 | - | - | 666 | - | - | 88 | 216 | 254 | 1,414 |
| のれん償却額 | 68 | 96 | 59 | 55 | 54 | 52 | 54 | 62 | 65 | 67 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 | 12 | 11 | 36 | 15 | 13 | -12 | 15 | 19 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6 | 1 | 2 | -129 | 195 | -21 | -168 | 377 | 135 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -60 | 30 | 40 | 28 | 27 | -3 | -89 | 27 | 19 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 | 5 | 27 | 0 | 45 | -19 | -18 | 21 | -43 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | -57 | 223 | 228 | 233 | 149 | 128 | 79 | 117 | -66 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -133 | -120 | -139 | -158 | -180 | -182 | -301 | -246 | -365 | -297 |
| 支払利息 | 17 | 42 | 44 | 32 | 52 | 23 | 18 | 46 | 73 | 135 | 232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 97 | 3 | -10 | 51 | 14 | 44 | 31 | 38 | 33 | 95 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -128 | -129 | 0 | -30 | -1 | -58 | -945 | -911 | -7 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | 16 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 |
| 株式報酬費用 | 51 | 56 | 56 | 60 | 58 | 54 | 57 | 65 | 62 | 61 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -238 | -1,147 | -1,398 | 1,464 | -2,723 | -2,321 | 2,963 | -5,351 | -852 | 178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -542 | -618 | -1,642 | -186 | -920 | -2,600 | -525 | -368 | -1,557 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 250 | 2,773 | 685 | -4,685 | 2,018 | 2,107 | -3,521 | 2,470 | -3,355 | -1,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,172 |
| その他 | -490 | 207 | 513 | -654 | 205 | -423 | 900 | 60 | -570 | -982 | -944 |
| 小計 | 12,087 | 11,340 | 14,930 | 10,383 | 10,571 | 13,884 | 14,602 | 10,704 | 11,353 | 9,581 | 13,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 | 120 | 139 | 158 | 180 | 182 | 301 | 246 | 365 | 297 |
| 利息の支払額 | -13 | -51 | -44 | -32 | -52 | -23 | -18 | -46 | -73 | -134 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,625 | -3,013 | -2,543 | -3,031 | -2,778 | -2,146 | -3,369 | -2,592 | -1,442 | -3,223 | -1,729 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,198 | - | - |
| 事業構造改善費用 | 268 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,585 | 8,408 | 12,463 | 7,458 | 7,898 | 11,895 | 11,396 | 8,365 | 10,083 | 6,588 | 11,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,699 | -4,316 | -3,227 | -5,228 | -6,713 | -9,606 | -5,116 | -4,998 | -6,736 | -17,731 | -21,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 104 | 325 | 83 | 76 | 2 | 37 | 16 | 31 | 216 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -228 | -128 | -86 | -137 | -116 | -180 | -134 | -202 | -374 | -430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -21 | -72 | -70 | -24 | -224 | -9 | -159 | -259 | -360 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 570 | 208 | 0 | 47 | 3 | 125 | 1,340 | 1,113 | 14 | 973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,472 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | - |
| その他 | -2 | -47 | -35 | -272 | -25 | 47 | -38 | -31 | -55 | -40 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,465 | -5,233 | -2,929 | -5,573 | -6,775 | -9,894 | -5,180 | -3,966 | -6,109 | -17,462 | -20,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 764 | 3,562 | -1,132 | -1,126 | -580 | -206 | -734 | - | -366 | -455 | 2,554 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 750 | - | - | - | 1,200 | - | - | - | 4,220 | 3,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -654 | -200 | -200 | -200 | -368 | -149 | -99 | -245 | -942 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -208 | -858 | -974 | -409 | -2,584 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,256 | -1,256 | -1,256 | -1,294 | -1,332 | -1,524 | -1,600 | -1,581 | -1,952 | -2,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -21 | -31 | -45 | -47 | -46 | -66 | -68 | -69 | -66 | -66 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -2,107 | -68 | - | - | - | - | -25 | 9 | -104 | -336 |
| その他 | -14 | -231 | -22 | -19 | -12 | -53 | -81 | 208 | -280 | -20 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,080 | - | 701 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | 1,122 | -2,713 | -1,946 | -2,134 | -806 | -2,765 | -2,445 | -3,507 | 269 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 124 | -13 | -170 | 92 | -211 | 420 | 518 | 512 | 973 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694 | 4,422 | 6,807 | -231 | -919 | 982 | 3,870 | 2,472 | 978 | -9,630 | -8,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,777 | 17,200 | 24,447 | 24,215 | 23,296 | 24,278 | 28,149 | 30,621 | 32,112 | 22,481 | 14,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 438 | - | - | - | - | - | 511 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |