キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 306 | 357 | -1,552 | -2,903 | -1,649 | -5,542 | 581 | -1,310 | 194 | 19 | -416 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,323 | 1,272 | 1,238 | 1,060 | 916 | 684 | 594 | 466 | 413 | 426 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 減損損失 | 428 | 363 | 1,259 | 1,941 | 953 | 2,679 | 514 | 296 | 24 | 92 | 189 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -18 | -23 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 | -22 | 4 | 27 | -96 | 14 | -24 | 29 | -6 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 | 60 | 46 | 84 | 236 | -394 | -18 | -26 | 0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -7 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 182 | 107 | 99 | 94 | 89 | 138 | 131 | 103 | 92 | 89 | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 94 | 91 | 32 | 68 | 11 | 100 | 61 | 32 | 12 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 0 | -54 | -11 | 296 | 38 | -3 | -159 | -147 | 46 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 15 | -27 | 36 | 16 | 49 | 8 | -9 | 0 | -16 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -36 | -126 | 155 | 121 | 27 | 144 | 75 | -29 | -13 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 13 | -2 | -246 | -375 | -430 | -40 | 251 | 33 | -115 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -347 | 473 | -95 | -71 | 219 | -247 | -200 | -244 | -10 | 0 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 33 | -86 | -39 | 160 | 192 | -401 | 303 | -29 | -170 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 | -65 | 213 | -88 | -233 | 408 | -1,072 | -181 | 23 | -84 | -27 |
| その他 | 118 | 91 | 43 | 6 | -18 | 381 | -286 | 61 | 7 | 20 | 47 |
| 小計 | 2,038 | 2,776 | 1,245 | 327 | 839 | -1,502 | -2,619 | -337 | 643 | 259 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -182 | -107 | -98 | -94 | -89 | -138 | -104 | -105 | -92 | -90 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -177 | -259 | -129 | -70 | -5 | -129 | -153 | -51 | -57 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 67 | 88 | 137 | 33 | 0 | 1 | 3 | 65 | 1 | 1 |
| 受取補償金 | - | -135 | -9 | -17 | -21 | -25 | -117 | -20 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,820 | -4,137 | -72 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 135 | 9 | 17 | 21 | 15 | 17 | 20 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 595 | 4,023 | 1,424 | - | - | - |
| のれん償却額 | 143 | 143 | 143 | 143 | 111 | 53 | 9 | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 67 | 23 | -67 | 16 | -75 | -29 | -7 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 1,629 | 1,875 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,629 | -1,875 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | 102 | - | - | -126 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -75 | -44 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 2,698 | 989 | 262 | 738 | -2,702 | -649 | 856 | 572 | 122 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -1,251 | -1,119 | -1,161 | -608 | -245 | -188 | -168 | -260 | -484 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 | -20 | -31 | -101 | -16 | -49 | -19 | -19 | -29 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -98 | -33 | -28 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -53 | -93 | -70 | -4 | -10 | -34 | -17 | -32 | -52 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199 | 145 | 98 | 243 | 252 | 365 | 541 | 219 | 92 | 56 | 70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 210 | - | 6 | 0 | 563 | 195 | 34 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| その他 | 0 | -30 | -60 | -77 | -141 | -177 | -508 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 | 364 | 45 | 0 | 193 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -1,205 | -619 | -1,160 | -597 | 110 | 324 | 121 | -220 | -537 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,315 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 279 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,101 | -499 | -499 | -499 | -499 | -218 | -5,467 | -385 | -283 | -592 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -159 | -124 | -172 | -187 | -150 | -132 | -126 | -45 | -1 | -48 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3 | - | - | -2 | - | -4 |
| 優先株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 20 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 12 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 | 1,505 | 443 | 5 | - | 431 | - | 232 | 129 | - |
| 優先株式の取得による支出 | -1,852 | -800 | - | - | - | - | - | - | - | - | -787 |
| 配当金の支払額 | -225 | -184 | -217 | 0 | 0 | -1 | - | -188 | -127 | -256 | -127 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,438 | -188 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,156 | - | - | - | - | - | 5,977 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,095 | -1,643 | 683 | -228 | -682 | 1,063 | 1,124 | -700 | -219 | -441 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606 | -150 | 1,052 | -1,126 | -540 | -1,528 | 799 | 276 | 132 | -856 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,868 | 2,717 | 3,770 | 2,643 | 2,103 | 575 | 1,374 | 1,651 | 1,783 | 927 | 935 |