キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 366,665 | 255,682 | 120,959 | -29,428 | -398,686 | 127,065 | 67,439 | 361,134 | 668,910 | 736,722 | 536,952 |
| 減価償却費 | 636,776 | 663,313 | 716,787 | 728,005 | 752,027 | 714,793 | 695,981 | 661,737 | 620,853 | 622,717 | 628,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,025 | -7,849 | -6,582 | -3,512 | -3,102 | -2,084 | 1,172 | -1,113 | 3,738 | -4,826 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,901 | -49,507 | 15,471 | 13,195 | -24,050 | -40,898 | 21,730 | 53,218 | 59,922 | 34,350 | -18,963 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,546 | -5,573 | -973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 1,414 | -7,939 | 277 | 979 | -95 | 1,259 | 251 | 1,142 | 1,488 | 739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -143,782 | -120,785 | -24,989 | -69,122 | -66,354 | -62,557 | - | - | - | -1,887 | -2,704 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,023 | -3,917 | -3,984 | -4,279 | -4,459 | -4,309 | -4,523 | -5,253 | -4,934 | -5,908 | -6,095 |
| 不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,100 | -63,000 |
| 支払利息 | 20,718 | 14,242 | 12,481 | 9,389 | 7,871 | 7,665 | 7,356 | 6,306 | 5,804 | 11,011 | 23,488 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,107 | 58,591 | 22,794 | 165,319 | 8,937 | 4,780 | 66,700 | 13,436 | 12,836 | 19,195 | 35,132 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43 | -5,132 | - | 11,512 | 2,698 | -8,186 | 1,654 | - | -22,306 | - | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,050 | 5,622 | 25,540 | 52,863 | 234,978 | -26,142 | 303,401 | -96,024 | -35,131 | 115,027 | 227,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,434 | 164,781 | 26,649 | -160,013 | 56,768 | 197,337 | -19,176 | -108,943 | 20,743 | 132,211 | 41,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,804 | -330,358 | -225,147 | 105,725 | -168,464 | -523,106 | -105,938 | 56,307 | -132,138 | -844,655 | -854,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -8,329 | -46,796 | 51,702 | 3,423 | -2,223 | -9,645 | 11,869 | -1,137 | -408 | -9,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -88,633 | 28,357 | 24,741 | 27,688 | -8,794 | -57,387 | 29,762 | 32,815 | -51,097 | 28,706 |
| その他 | 37,646 | -73,129 | 91,592 | -11,393 | -41,340 | -24,840 | -14,328 | -10,330 | -19,726 | 66,021 | 88,189 |
| 小計 | 1,286,163 | 483,481 | 683,967 | 877,941 | 822,483 | 348,404 | 977,833 | 980,543 | 1,230,703 | 761,287 | 661,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,974 | 3,873 | 3,970 | 4,305 | 4,552 | 4,383 | 4,534 | 5,255 | 4,893 | 5,894 | 6,075 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,018 | 62,973 |
| 利息の支払額 | -19,970 | -14,144 | -12,128 | -8,800 | -7,869 | -8,118 | -7,255 | -6,133 | -5,704 | -11,514 | -27,398 |
| 法人税等の支払額 | -9,486 | -113,796 | -15,676 | -15,660 | -27,385 | -28,049 | -24,533 | -69,058 | -123,696 | -165,116 | -241,230 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 7,584 | - | 1,629 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -7,584 | - | -1,629 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,135 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,551 | 8,186 | - | - | - |
| 減損損失 | 137,489 | - | - | - | 433,436 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 15,477 | 382 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,183 | 5,148 | -74,715 | -7,081 | - | - | - | - | - | - | - |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | - | 2,328 | -1,986 | -341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,679 | 359,414 | 660,134 | 857,786 | 791,781 | 316,619 | 942,994 | 910,606 | 1,104,566 | 653,569 | 462,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,694 | -1,323,142 | -741,171 | -446,170 | -617,643 | -269,429 | -383,117 | -357,401 | -742,384 | -1,051,266 | -1,013,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,247 | 1,281 | 100 | 59,509 | - | 6,100 | 7,338 | 754 | 224 | - | 4,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -16,138 | -7,762 | -6,687 | -12,675 | -9,052 | -4,789 | -3,950 | -3,163 | -1,000 | -25,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,650 | -5,721 | -5,831 | -3,977 | -3,365 | -3,398 | -3,494 | -3,594 | -4,081 | -4,612 | -4,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 13,300 | - | 445 | - | 13,802 | - | - | 78,131 | - | 1,076 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -13,123 | -4,374 | - |
| その他 | 250 | 13,762 | 1,215 | -2,872 | 566 | -456 | -14,991 | 7 | 846 | 741 | 676 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -23,000 | -15,000 | -27,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,030 | 23,120 | 15,040 | 27,000 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 329,000 | 139,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,787 | -1,189,752 | -766,262 | -412,836 | -646,241 | -275,558 | -412,177 | -377,307 | -683,549 | -1,060,512 | -1,036,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 280,000 | - | -200,000 | -70,000 | 600,000 | -250,000 | -50,000 | -50,000 | -150,000 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 220,000 | 500,000 | 200,000 | 800,000 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,110 | -726,770 | -682,070 | -1,068,750 | -615,250 | -710,500 | -583,250 | -602,000 | -675,500 | -670,000 | -790,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -1,422 | -1,880 | -2,109 | -2,487 | -3,061 | -3,896 | -3,438 | -3,122 | -3,245 | -1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,627 | -26 | -62 | -170 | -63 | -55 | -79 | -12 | -50,911 | -44,670 | -65,135 |
| 配当金の支払額 | -51,992 | -65,699 | -49,789 | -50,669 | -51,028 | -34,423 | -34,230 | -34,276 | -51,237 | -124,149 | -121,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,878 | -1,746 | -1,455 | -1,430 | -28,600 | -2,860 | -1,144 | -1,470 | -1,470 | -1,470 | -1,746 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -550 | - | - | -500 | - | -1,000 | - | -330 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | 122,008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 14,485 | 15,119 | 34,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,464 | 499,454 | -201,637 | -200,919 | -267,429 | 68,599 | -372,600 | -492,197 | -32,241 | 206,134 | 539,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,428 | -330,882 | -307,764 | 244,030 | -121,889 | 109,660 | 158,216 | 41,101 | 388,776 | -200,808 | -35,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453,394 | 1,122,511 | 814,746 | 1,058,776 | 936,887 | 1,046,547 | 1,204,763 | 1,245,865 | 1,634,641 | 1,433,833 | 1,398,679 |