キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,693,839 | 1,625,903 | 1,690,632 | 1,912,937 | 2,452,628 | 2,932,695 | 3,629,748 | 4,009,504 | 4,453,582 | 6,017,789 |
| 減価償却費 | 553,283 | 534,920 | 614,257 | 624,576 | 565,424 | 729,039 | 962,101 | 1,009,830 | 1,041,356 | 1,067,933 |
| のれん償却額 | - | - | - | 19,412 | 42,098 | 209,514 | 209,514 | 209,514 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88,937 | -21,110 | -4,454 | -27,099 | -59,798 | 10,093 | 7,616 | -72,247 | -11,048 | -5,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238,856 | 213,645 | 51,498 | 125,281 | 126,505 | 202,460 | -214,196 | -144,237 | -202,019 | -346,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,092 | -34,699 | -34,593 | -43,789 | -61,998 | -42,631 | -48,513 | -56,202 | -60,498 | -90,405 |
| 支払利息 | 871 | 661 | 1,563 | 3,528 | 11,149 | 11,876 | 4,584 | 2,558 | 1,436 | 1,798 |
| 固定資産除却損 | 10,377 | 3,566 | 1,223 | 1,047 | 3,442 | 3,500 | 2,344 | 7,401 | 91 | 9,662 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -45,059 | - | -1,794,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -134,968 | -11,881 | -7,979 | -157,865 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 79,787 | 59,915 | 18,572 | 1,853 | 6,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,098 | -50,821 | -397,741 | -463,433 | 904,463 | -792,558 | -45,934 | -424,257 | -520,584 | 69,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,212 | 18,005 | -25,132 | -49,445 | -183,026 | 82,033 | -144,851 | 145,896 | 41,315 | -129,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,463 | 2,962 | 110,480 | 146,701 | -232,800 | 401,976 | -21,690 | 18,027 | -141,506 | 122,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 279,569 | -95,504 | -68,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 165,698 | 101,633 | 232,807 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -65,803 | -25,056 | -58,196 | -2,460 | -7,195 | -16,832 | -23,669 | -15,529 | 12,987 | -37,785 |
| その他 | 76,695 | 16,143 | 66,549 | 92,369 | 256,904 | -14,073 | 80,267 | 118,622 | 138,735 | 147,947 |
| 小計 | 2,142,829 | 2,284,121 | 2,016,087 | 2,339,625 | 3,839,805 | 3,582,179 | 4,438,374 | 5,217,920 | 4,813,479 | 5,414,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,092 | 34,699 | 34,593 | 43,789 | 61,998 | 42,631 | 48,513 | 56,202 | 60,498 | 90,405 |
| 利息の支払額 | -544 | -472 | -3,541 | -3,115 | -10,819 | -11,538 | -4,363 | -2,337 | -1,213 | -1,798 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 153,120 | 51,763 | - | 213,855 |
| 法人税等の支払額 | -204,725 | -754,199 | -559,820 | -579,571 | -821,824 | -1,162,323 | -1,896,224 | -600,151 | -1,517,269 | -1,350,016 |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | -3,120 | -1,763 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -79,735 | -3,861 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 79,735 | 3,861 | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 22,007 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,652 | 1,564,148 | 1,487,319 | 1,800,728 | 3,069,160 | 2,530,683 | 2,743,280 | 4,723,396 | 3,355,495 | 4,366,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,347 | -77,702 | -109,162 | -76,543 | -422,058 | -83,006 | -67,601 | -186,323 | -552,009 | -308,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,127 | -438,911 | -491,753 | -451,880 | -724,069 | -1,099,495 | -877,582 | -637,860 | -499,677 | -648,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 87,275 | - | 2,742,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,238 | -215,351 | -334,091 | -73,176 | -209,913 | -347,730 | -23,803 | -6,566 | -27,109 | -48,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -323,973 | -3,975,211 | - | - | - | - | -508,731 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -80,000 | -55,000 | -30,000 | -50,000 | -10,000 | -40,000 | -140,000 | -35,000 | -35,000 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129,745 | 64,864 | 89,546 | 28,757 | 41,844 | 38,480 | 58,661 | 70,647 | 56,121 | 23,978 |
| その他 | 1,642 | 3,483 | -2,325 | 154,529 | 4,344 | 2,488 | 4,368 | 86 | 2,135 | 13,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 142,296 | 27,738 | 14,814 | 107,657 | 172,603 | 147,330 | 15,786 | 223,018 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,319 | -576,320 | -850,047 | -777,472 | -5,187,408 | -1,356,659 | -898,628 | -691,954 | -832,521 | 1,271,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -4,500 | 2,182,000 | -2,063,500 | -116,500 | -6,000 | -50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,476 | -5,736 | -3,336 | -24,011 | -123,716 | -137,750 | -140,884 | -140,884 | -134,884 | -28,884 |
| 配当金の支払額 | -549,462 | -564,695 | -556,360 | -557,847 | -579,950 | -654,218 | -733,059 | -839,292 | -973,500 | -1,100,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -1,032 | -346 | -616 | -358 | -392 | -487 | -198,811 | -212,789 | -842 |
| その他 | - | 113 | -193 | -130 | 2,556 | -193 | -103 | -96 | - | 2,578 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -873 | -2,620 | -3,609 | -5,033 | -3,881 | -1,779 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -17,809 | -5,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,660 | - | - | - | -95,629 | -221,682 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 80,000 | 560,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 457,906 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 3,591,913 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,581 | -575,009 | -481,109 | -29,725 | 1,476,921 | 1,193,103 | -1,234,406 | -1,191,863 | -1,371,174 | -1,127,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -64 | 8,124 | 3,161 | 12,189 | 20,129 | 3,414 | 8,693 | -5,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,752 | 412,817 | 156,096 | 1,001,654 | -638,165 | 2,379,316 | 630,374 | 2,842,993 | 1,160,493 | 4,505,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -78,431 | - | 340,911 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,178,085 | 6,590,902 | 6,746,999 | 7,840,299 | 7,260,736 | 9,640,052 | 10,191,995 | 13,034,988 | 14,536,394 | 19,041,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 91,645 | 58,602 | - | - | - | - | - |